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Genesis Asset Managers Ativos da carteira
AUM
US$ 3,53 bi
Giro
10,53%
Retorno est. (1 ano)
1,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,33%
Retorno est. (1 ano)
+1,54%
Retorno est. (3 anos)
+40,73%
Retorno est. (5 anos)
+48,49%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,53 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 55 mi
(+1,6%)
Fluxo de capital
+US$ 164 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
87,69%
Posição
19
Nova
1
Aumentada
9
Reduzida
8
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NetEase
NTES
|
+US$ 202 mi |
| 2 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+US$ 107 mi |
| 3 |
Cognizant
CTSH
|
+US$ 45 mi |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 32,1 mi |
| 5 |
Credicorp
BAP
|
+US$ 19,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Weibo
WB
|
+US$ 168 mi |
| 2 |
New Oriental
EDU
|
+US$ 45,1 mi |
| 3 |
FirstCash
FCFS
|
+US$ 41,4 mi |
| 4 |
Grupo Cibest SA
CIB
|
+US$ 11,5 mi |
| 5 |
Liberty Latin America Class A
LILA
|
+US$ 2,99 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços de comunicação | 46,74% |
| 2 | Consumo discricionário | 20,51% |
| 3 | Bens de consumo básico | 14,13% |
| 4 | Tecnologia | 9,76% |
| 5 | Financeiro | 7,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 724 mi | 20,51% |
4.274.689
+185.797
| +5% | +US$ 32,1 mi |
2015 Q2
16 trimestres
|
|
|
WUBA
2
Deslistada
58.com Inc
WUBA
| US$ 496 mi | 14,03% |
7.971.754
+122.911
| +2% | +US$ 7,92 mi |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
New Oriental
EDU
US$ 9,44 bi
| US$ 439 mi | 12,44% |
4.549.975
-503.765
| -10% | -US$ 45,1 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
Cognizant
CTSH
US$ 29,7 bi
| US$ 325 mi | 9,21% |
5.129.800
+686.300
| +15% | +US$ 45 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
5
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 45 bi
| US$ 220 mi | 6,24% |
5.801.957
+76.967
| +1% | +US$ 2,86 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
6
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$ 1,57 bi
| US$ 211 mi | 5,97% |
14.337.531
+994.722
| +7% | +US$ 16,3 mi |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
7
Hello Group
MOMO
US$ 674 mi
| US$ 196 mi | 5,56% |
5.485.194
+197.663
| +4% | +US$ 6,57 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
NetEase
NTES
US$ 80,7 bi
| US$ 194 mi | 5,5% |
+3.797.415
| Nova | +US$ 202 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
Credicorp
BAP
US$ 31 bi
| US$ 154 mi | 4,36% |
672.580
+86.836
| +15% | +US$ 19,9 mi |
2013 Q3
23 trimestres
|
|
|
SINA
10
Deslistada
Sina Corp
SINA
| US$ 137 mi | 3,88% |
3.177.323
+2.048.698
| +182% | +US$ 107 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Grupo Cibest SA
CIB
US$ 23,1 bi
| US$ 113 mi | 3,2% |
2.212.290
-230.590
| -9% | -US$ 11,5 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
12
Liberty Latin America Class A
LILA
US$ 1,58 bi
| US$ 97,1 mi | 2,75% |
8.803.654
-244.108
| -3% | -US$ 2,99 mi |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
13
America Movil
AMX
US$ 68,4 bi
| US$ 79,8 mi | 2,26% |
5.482.918
-175.574
| -3% | -US$ 2,6 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
14
Pricesmart
PSMT
US$ 5,24 bi
| US$ 59,7 mi | 1,69% |
1.167.911
+1.000
| +0,1% | +US$ 55,8 mil |
2016 Q3
11 trimestres
|
|
15
Loma Negra
LOMA
US$ 1,17 bi
| US$ 34,5 mi | 0,98% |
2.951.104
-94.364
| -3% | -US$ 994 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
16
Infosys
INFY
US$ 49,6 bi
| US$ 19,7 mi | 0,56% |
1.844.307
-215.046
| -10% | -US$ 2,28 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
17
Weibo
WB
US$ 1,59 bi
| US$ 19,2 mi | 0,54% |
440.896
-2.995.441
| -87% | -US$ 168 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
18
HDFC Bank
HDB
US$ 123 bi
| US$ 11,7 mi | 0,33% |
360.264
-21.904
| -6% | -US$ 660 mil |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
|
19
FirstCash
FCFS
US$ 9,34 bi
| – | – |
-479.059
| Encerrada | -US$ 41,4 mi | – |
|
Fundos semelhantes
LIC
Revisão da carteira de Genesis Asset Managers no T2 2019
No fechamento de T2 2019, Genesis Asset Managers detinha 19 posições avaliadas em US$ 3,53 bi, alta de 1,6% em relação a US$ 3,48 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 88% da carteira.
Genesis Asset Managers alocou US$ 164 mi em capital novo líquido no T2 2019, abrindo 1 nova posição e ampliando 9 posições existentes. Sua maior nova posição foi em NetEase: 3.797.415 ações no valor de US$ 194 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Serviços de comunicação, que representa 47% dos ativos, ante 43% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Weibo, com um corte estimado de US$ 168 mi.
- A maior compra de Genesis Asset Managers no T2 2019 foi NetEase: 3.797.415 ações no valor de US$ 194 mi.
- Genesis Asset Managers foi quem mais aumentou sua posição em Sina Corp no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 107 mi.
- A maior redução de Genesis Asset Managers em T2 2019 foi em Weibo, com um corte estimado de US$ 168 mi.
- Genesis Asset Managers encerrou totalmente sua posição em FirstCash no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 41,4 mi.
- As dez maiores posições de Genesis Asset Managers representam 88% de sua carteira de US$ 3,53 bi no T2 2019.
- Genesis Asset Managers abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T2 2019.
- O valor da carteira de Genesis Asset Managers subiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,53 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Genesis Asset Managers referente a T2 2019, protocolado em 31 de jul. de 2019.