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Genesis Asset Managers 投資組合持股
AUM
US$35.3億
週轉率
10.53%
1年估算報酬率
1.54%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.33%
1年估算報酬率
+1.54%
3年估算報酬率
+40.73%
5年估算報酬率
+48.49%
10年估算報酬率
–
AUM
US$35.3億
AUM 成長
+US$5498萬
(+1.6%)
資金流向
+US$1.64億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
87.69%
持股
19
新
1
增持
9
減碼
8
已平倉
1
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NetEase
NTES
|
+US$2.02億 |
| 2 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+US$1.07億 |
| 3 |
Cognizant
CTSH
|
+US$4503萬 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$3207萬 |
| 5 |
Credicorp
BAP
|
+US$1991萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Weibo
WB
|
+US$1.68億 |
| 2 |
New Oriental
EDU
|
+US$4510萬 |
| 3 |
FirstCash
FCFS
|
+US$4144萬 |
| 4 |
Grupo Cibest SA
CIB
|
+US$1151萬 |
| 5 |
Liberty Latin America Class A
LILA
|
+US$299萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 通訊服務 | 46.74% |
| 2 | 非必需消費品 | 20.51% |
| 3 | 必需消費品 | 14.13% |
| 4 | 科技 | 9.76% |
| 5 | 金融 | 7.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alibaba
BABA
US$2714億
| US$7.24億 | 20.51% |
4,274,689
+185,797
| +5% | +US$3207萬 |
2015 Q2
16個季度
|
|
|
WUBA
2
已下市
58.com Inc
WUBA
| US$4.96億 | 14.03% |
7,971,754
+122,911
| +2% | +US$792萬 |
2018 Q2
4個季度
|
|
|
3
New Oriental
EDU
US$94.4億
| US$4.39億 | 12.44% |
4,549,975
-503,765
| -10% | -US$4510萬 |
2019 Q1
1季度
|
|
|
4
Cognizant
CTSH
US$297億
| US$3.25億 | 9.21% |
5,129,800
+686,300
| +15% | +US$4503萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
5
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450億
| US$2.2億 | 6.24% |
5,801,957
+76,967
| +1% | +US$286萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
6
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$15.7億
| US$2.11億 | 5.97% |
14,337,531
+994,722
| +7% | +US$1625萬 |
2016 Q2
12個季度
|
|
7
Hello Group
MOMO
US$6.74億
| US$1.96億 | 5.56% |
5,485,194
+197,663
| +4% | +US$657萬 |
2019 Q1
1季度
|
|
|
8
NetEase
NTES
US$807億
| US$1.94億 | 5.5% |
+3,797,415
| 新 | +US$2.02億 |
2019 Q2
0個季度
|
|
|
9
Credicorp
BAP
US$310億
| US$1.54億 | 4.36% |
672,580
+86,836
| +15% | +US$1991萬 |
2013 Q3
23個季度
|
|
|
SINA
10
已下市
Sina Corp
SINA
| US$1.37億 | 3.88% |
3,177,323
+2,048,698
| +182% | +US$1.07億 |
2018 Q4
2個季度
|
|
|
11
Grupo Cibest SA
CIB
US$231億
| US$1.13億 | 3.2% |
2,212,290
-230,590
| -9% | -US$1151萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
|
12
Liberty Latin America Class A
LILA
US$15.8億
| US$9712萬 | 2.75% |
8,803,654
-244,108
| -3% | -US$299萬 |
2016 Q2
12個季度
|
|
13
America Movil
AMX
US$684億
| US$7983萬 | 2.26% |
5,482,918
-175,574
| -3% | -US$260萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
14
Pricesmart
PSMT
US$52.4億
| US$5970萬 | 1.69% |
1,167,911
+1,000
| +0.1% | +US$5.58萬 |
2016 Q3
11個季度
|
|
15
Loma Negra
LOMA
US$11.7億
| US$3453萬 | 0.98% |
2,951,104
-94,364
| -3% | -US$99.4萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
16
Infosys
INFY
US$496億
| US$1973萬 | 0.56% |
1,844,307
-215,046
| -10% | -US$228萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
|
17
Weibo
WB
US$15.9億
| US$1920萬 | 0.54% |
440,896
-2,995,441
| -87% | -US$1.68億 |
2018 Q4
2個季度
|
|
18
HDFC Bank
HDB
US$1225億
| US$1171萬 | 0.33% |
360,264
-21,904
| -6% | -US$66萬 |
2016 Q2
12個季度
|
|
|
19
FirstCash
FCFS
US$93.4億
| – | – |
-479,059
| 已平倉 | -US$4144萬 | – |
|
相似基金
LIC
Genesis Asset Managers的2019年第2季投資組合回顧
截至2019年第2季，Genesis Asset Managers持有19個部位，價值US$35.3億，較前一季的US$34.8億增加1.6%。 其前十大持股占投資組合的88%。
Genesis Asset Managers在2019年第2季動用US$1.64億的淨新增資金，建立1個新部位，並加碼9個既有部位。 其最大的新持股是NetEase：共3,797,415股，價值US$1.94億。
按類股來看，投資組合最集中於通訊服務，占資產的47%，較前一季的43%上升，其次為非必需消費品和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Weibo，估計減持了US$1.68億。
- Genesis Asset Managers在2019年第2季最大筆買進的是NetEase：共買進3,797,415股，價值US$1.94億。
- Genesis Asset Managers在2019年第2季增持Sina Corp的幅度最大，估計增加US$1.07億。
- Genesis Asset Managers在2019年第2季最大幅度減持的標的是Weibo，估計減持了US$1.68億。
- Genesis Asset Managers於2019年第2季完全出清FirstCash，估計賣出金額為US$4144萬。
- 在2019年第2季，Genesis Asset Managers的投資組合規模為US$35.3億，前十大持股占88%。
- Genesis Asset Managers在2019年第2季新增1個部位，並平倉1個部位。
- Genesis Asset Managers的投資組合價值較前一季上升1.6%，達到US$35.3億。
根據Genesis Asset Managers的2019年第2季 13F申報資料 ，於2019年7月31日提交。