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Williams Jones & Associates 投資組合持股
AUM
US$48.2億
週轉率
17.79%
1年估算報酬率
19.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.73%
1年估算報酬率
+19.95%
3年估算報酬率
+72.12%
5年估算報酬率
+86.19%
10年估算報酬率
–
AUM
US$48.2億
AUM 成長
+US$3.04億
(+6.7%)
資金流向
+US$3024萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.86%
持股
444
新
31
增持
100
減碼
219
已平倉
48
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alcon
ALC
|
+US$4059萬 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$2626萬 |
| 3 |
Revvity
RVTY
|
+US$1813萬 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$1377萬 |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+US$786萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Trade Desk
TTD
|
+US$1972萬 |
| 2 |
Mettler-Toledo International
MTD
|
+US$737萬 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$498萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$424萬 |
| 5 |
Dover
DOV
|
+US$408萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 18.13% |
| 2 | 科技 | 17.12% |
| 3 | 金融 | 14.17% |
| 4 | 工業 | 9.16% |
| 5 | 其他 | 8.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Visa
V
US$7558億
| US$2.52億 | 5.23% |
1,452,748
-30,406
| -2% | -US$498萬 |
2014 Q1
21個季度
|
|
2
Ecolab
ECL
US$810億
| US$1.58億 | 3.28% |
802,213
-7,435
| -0.9% | -US$138萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
3
Idexx Laboratories
IDXX
US$441億
| US$1.49億 | 3.09% |
541,523
-6,600
| -1% | -US$163萬 |
2016 Q2
12個季度
|
|
|
4
Mettler-Toledo International
MTD
US$325億
| US$1.36億 | 2.81% |
161,451
-9,769
| -6% | -US$737萬 |
2016 Q1
13個季度
|
|
5
Costco
COST
US$4383億
| US$1.29億 | 2.67% |
487,257
-5,462
| -1% | -US$136萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.25億 | 2.6% |
935,878
+3,263
| +0.3% | +US$41.4萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.23億 | 2.56% |
2,493,560
-42,000
| -2% | -US$205萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
8
Crown Castle
CCI
US$350億
| US$1.07億 | 2.22% |
821,049
-10,062
| -1% | -US$129萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
9
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$1.07億 | 2.21% |
644,651
-3,875
| -0.6% | -US$63萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
10
Zoetis
ZTS
US$328億
| US$1.06億 | 2.19% |
929,800
+55,538
| +6% | +US$582萬 |
2016 Q1
13個季度
|
|
11
Fortive
FTV
US$175億
| US$1.05億 | 2.17% |
2,036,690
-25,123
| -1% | -US$130萬 |
2016 Q3
11個季度
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$9810萬 | 2.03% |
704,352
-2,304
| -0.3% | -US$31.9萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
13
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125億
| US$9590萬 | 1.99% |
1,237,274
-10,646
| -0.9% | -US$82.1萬 |
2016 Q1
13個季度
|
|
14
Accenture
ACN
US$1406億
| US$9504萬 | 1.97% |
514,390
+4,538
| +0.9% | +US$81.5萬 |
2013 Q3
23個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$9413萬 | 1.95% |
994,160
-60
| -0% | -US$5,589 |
2013 Q2
24個季度
|
|
|
16
Dover
DOV
US$264億
| US$9277萬 | 1.92% |
925,819
-42,537
| -4% | -US$408萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
17
Allegion
ALLE
US$133億
| US$8887萬 | 1.84% |
803,871
-10,568
| -1% | -US$106萬 |
2014 Q1
21個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$8204萬 | 1.7% |
1,515,320
+3,360
| +0.2% | +US$19.5萬 |
2015 Q3
15個季度
|
|
|
19
PayPal
PYPL
US$485億
| US$7757萬 | 1.61% |
677,685
+70,918
| +12% | +US$786萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
20
AptarGroup
ATR
US$79.2億
| US$7397萬 | 1.53% |
594,872
+14,891
| +3% | +US$170萬 |
2016 Q2
12個季度
|
|
21
Danaher
DHR
US$1610億
| US$7092萬 | 1.47% |
559,776
-6,572
| -1% | -US$77.8萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$6978萬 | 1.45% |
238,152
-6,916
| -3% | -US$199萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$6918萬 | 1.43% |
324,536
-2,017
| -0.6% | -US$41.7萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$6782萬 | 1.41% |
230,915
+9,136
| +4% | +US$252萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
25
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$6740萬 | 1.4% |
1,274,664
+18,281
| +1% | +US$97.2萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
相似基金
Williams Jones & Associates的2019年第2季投資組合回顧
截至2019年第2季，Williams Jones & Associates持有444個部位，價值US$48.2億，較前一季的US$45.2億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Williams Jones & Associates的2019年第2季申報資料顯示有新增31項、增加100檔、減碼219檔持股和已平倉48筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alcon：共691,386股，價值US$4290萬。 最大的一筆賣出是Trade Desk，估計金額為US$1972萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的18%，較前一季的16%上升，其次為科技和金融。
- Williams Jones & Associates在2019年第2季最大筆買進的是Alcon：共買進691,386股，價值US$4290萬。
- Williams Jones & Associates在2019年第2季增持Home Depot的幅度最大，估計增加US$2626萬。
- Williams Jones & Associates在2019年第2季最大幅度減持的標的是Trade Desk，估計減持了US$1972萬。
- Williams Jones & Associates於2019年第2季完全出清Village Super Market，估計賣出金額為US$145萬。
- 在2019年第2季，Williams Jones & Associates的投資組合規模為US$48.2億，前十大持股占29%。
- Williams Jones & Associates在2019年第2季新增了31個部位，並平倉48個部位。
- Williams Jones & Associates的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$48.2億。
根據Williams Jones & Associates的2019年第2季 13F申報資料 ，於2019年8月14日提交。