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Delek Group 投資組合持股
AUM
US$25.9億
週轉率
32.94%
1年估算報酬率
1.24%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.86%
1年估算報酬率
-1.24%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$25.9億
AUM 成長
+US$1.8億
(+7.5%)
資金流向
-US$1196萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.3%
持股
255
新
49
增持
70
減碼
72
已平倉
35
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.9
年
平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+US$2809萬 |
| 2 |
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
|
+US$2807萬 |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+US$2366萬 |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$2212萬 |
| 5 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$2210萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$5068萬 |
| 2 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$4310萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2519萬 |
| 4 |
Southern Copper
SCCO
|
+US$1935萬 |
| 5 |
MLNX
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
|
+US$1780萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 26% |
| 2 | 科技 | 14.15% |
| 3 | 醫療保健 | 11.72% |
| 4 | 工業 | 9.3% |
| 5 | 原物料 | 8.43% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
買權
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$2.19億 | 8.47% |
1,408,000
+1,390,500
| +7,946% | +US$1.78億 |
2019 Q1
1季度
|
|
|
2
賣權
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$9766萬 | 3.78% |
+628,000
| 新 | +US$8025萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
3
The Mosaic Company
MOS
US$59.8億
| US$5969萬 | 2.31% |
2,440,862
+505,367
| +26% | +US$1233萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
4
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484億
| US$5742萬 | 2.22% |
6,367,642
+1,230,259
| +24% | +US$1483萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
5
Viatris
VTRS
US$214億
| US$5162萬 | 2% |
2,775,111
-18,600
| -0.7% | -US$41.1萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
6
SolarEdge
SEDG
US$19.3億
| US$4949萬 | 1.91% |
811,043
+99,236
| +14% | +US$501萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
7
Tower Semiconductor
TSEM
US$221億
| US$4765萬 | 1.84% |
3,092,677
-344,547
| -10% | -US$575萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$4416萬 | 1.71% |
836,320
+220,140
| +36% | +US$1270萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
9
Check Point Software Technologies
CHKP
US$141億
| US$4194萬 | 1.62% |
371,279
+81,311
| +28% | +US$960萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
10
Ormat Technologies
ORA
US$54.9億
| US$3714萬 | 1.44% |
601,241
-228,368
| -28% | -US$1360萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
11
Ovintiv
OVV
US$192億
| US$3578萬 | 1.38% |
1,424,650
+300,000
| +27% | +US$936萬 |
2018 Q3
3個季度
|
|
12
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$3253萬 | 1.26% |
584,506
+3,140
| +0.5% | +US$17萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
13
Radware
RDWR
US$11.4億
| US$3246萬 | 1.26% |
1,343,636
+487,831
| +57% | +US$1218萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
14
BP
BP
US$1293億
| US$3230萬 | 1.25% |
806,091
| – | – |
2017 Q4
6個季度
|
|
15
Delek US
DK
US$46.9億
| US$3122萬 | 1.21% |
788,721
-150,000
| -16% | -US$549萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
|
NBL
16
已下市
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$3102萬 | 1.2% |
1,405,000
+266,844
| +23% | +US$633萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
|
17
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$14.2億
| US$3006萬 | 1.16% |
897,585
+843,950
| +1,574% | +US$2807萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
18
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$2880萬 | 1.11% |
623,053
+300,000
| +93% | +US$1403萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
19
Caesarstone
CSTE
US$8195萬
| US$2776萬 | 1.07% |
1,890,409
| – | – |
2017 Q4
6個季度
|
|
20
Nu Skin
NUS
US$2.5億
| US$2765萬 | 1.07% |
573,900
+198,900
| +53% | +US$1011萬 |
2019 Q1
1季度
|
|
21
Kornit Digital
KRNT
US$7.29億
| US$2722萬 | 1.05% |
880,133
-112,245
| -11% | -US$310萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
22
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$2695萬 | 1.04% |
608,325
+348,325
| +134% | +US$1622萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
23
Vodafone
VOD
US$373億
| US$2667萬 | 1.03% |
1,631,000
+400,000
| +32% | +US$688萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
|
24
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$2635萬 | 1.02% |
+340,000
| 新 | +US$2809萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
|
25
Newmont
NEM
US$1250億
| US$2631萬 | 1.02% |
+700,000
| 新 | +US$2366萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
相似基金
LIC
Delek Group的2019年第2季投資組合回顧
截至2019年第2季，Delek Group持有255個部位，價值US$25.9億，較前一季的US$24.1億增加7.5%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Delek Group的2019年第2季申報資料顯示有新增49項、增加70檔、減碼72檔持股和已平倉35筆個持倉部位。 其最大的新持股是Philip Morris：共340,000股，價值US$2635萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI Emerging Markets ETF，估計金額為US$5068萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的26%，較前一季的19%上升，其次為科技和醫療保健。
- Delek Group在2019年第2季最大筆買進的是Philip Morris：共買進340,000股，價值US$2635萬。
- Delek Group在2019年第2季增持iShares US Healthcare Providers ETF的幅度最大，估計增加US$2807萬。
- Delek Group在2019年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI Emerging Markets ETF，估計減持了US$5068萬。
- Delek Group於2019年第2季完全出清Southern Copper，估計賣出金額為US$1935萬。
- 在2019年第2季，Delek Group的投資組合規模為US$25.9億，前十大持股占27%。
- Delek Group在2019年第2季新增了49個部位，並平倉35個部位。
- Delek Group的投資組合價值較前一季上升7.5%，達到US$25.9億。
根據Delek Group的2019年第2季 13F申報資料 ，於2019年8月8日提交。