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Delek Group 投資組合持股
AUM
US$25.9億
週轉率
32.94%
1年估算報酬率
1.24%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.86%
1年估算報酬率
-1.24%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$25.9億
AUM 成長
+US$1.8億
(+7.5%)
資金流向
-US$1196萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.3%
持股
255
新
49
增持
70
減碼
72
已平倉
35
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.9
年
平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+US$2809萬 |
| 2 |
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
|
+US$2807萬 |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+US$2366萬 |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$2212萬 |
| 5 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$2210萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$5068萬 |
| 2 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$4310萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2519萬 |
| 4 |
Southern Copper
SCCO
|
+US$1935萬 |
| 5 |
MLNX
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
|
+US$1780萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 26% |
| 2 | 資訊科技 | 14.15% |
| 3 | 醫療保健 | 11.72% |
| 4 | 工業 | 9.3% |
| 5 | 原物料 | 8.43% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Barrick Mining
B
US$612億
| US$2003萬 | 0.77% |
+1,300,000
| 新 | +US$1725萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
52
Perrigo
PRGO
US$22.5億
| US$1984萬 | 0.77% |
429,120
+16,441
| +4% | +US$78.3萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
53
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003億
| US$1982萬 | 0.77% |
68,955
-21,459
| -24% | -US$618萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
54
Ituran Location and Control
ITRN
US$9.6億
| US$1935萬 | 0.75% |
653,437
+181,501
| +38% | +US$612萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
55
Sysco
SYY
US$380億
| US$1935萬 | 0.75% |
+280,000
| 新 | +US$1993萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
56
買權
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$519億
| US$1899萬 | 0.73% |
+2,057,900
| 新 | +US$2481萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
|
AGN
57
已下市
Allergan plc
AGN
| US$1835萬 | 0.71% |
112,159
-19,865
| -15% | -US$275萬 |
2019 Q1
1季度
|
|
58
Constellation Brands
STZ
US$246億
| US$1770萬 | 0.68% |
92,000
-30,000
| -25% | -US$586萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
59
Conagra Brands
CAG
US$70.3億
| US$1728萬 | 0.67% |
667,098
+100,000
| +18% | +US$290萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
60
General Motors
GM
US$725億
| US$1689萬 | 0.65% |
448,613
-391
| -0.1% | -US$1.47萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
61
Gilead Sciences
GILD
US$2085億
| US$1664萬 | 0.64% |
250,400
-35,636
| -12% | -US$234萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
62
Kohl's
KSS
US$27.2億
| US$1592萬 | 0.62% |
342,780
+120,000
| +54% | +US$724萬 |
2019 Q1
1季度
|
|
63
Elbit Systems
ESLT
US$331億
| US$1557萬 | 0.6% |
106,961
+6,914
| +7% | +US$99.1萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
64
Gilat Satellite Networks
GILT
US$4.31億
| US$1521萬 | 0.59% |
1,840,308
-56,210
| -3% | -US$48.2萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
65
Merck
MRK
US$3643億
| US$1510萬 | 0.58% |
191,844
-36,680
| -16% | -US$281萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
66
Hasbro
HAS
US$169億
| US$1466萬 | 0.57% |
141,951
-20,000
| -12% | -US$197萬 |
2018 Q3
3個季度
|
|
67
UroGen Pharma
URGN
US$12.8億
| US$1434萬 | 0.55% |
408,303
+95,192
| +30% | +US$351萬 |
2018 Q3
3個季度
|
|
68
Sol-Gel Technologies
SLGL
US$1.8億
| US$1375萬 | 0.53% |
154,550
+7,659
| +5% | +US$61.1萬 |
2018 Q1
5個季度
|
|
69
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746億
| US$1373萬 | 0.53% |
47,664
| – | – |
2017 Q4
6個季度
|
|
70
ICL Group
ICL
US$58.3億
| US$1367萬 | 0.53% |
2,681,491
-931,832
| -26% | -US$493萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
|
AGT
71
已下市
iShares MSCI Argentina and Global Exposure ETF
AGT
| US$1345萬 | 0.52% |
497,870
| – | – |
2017 Q4
6個季度
|
|
72
已下市
Verint Systems
VRNT
| US$1304萬 | 0.5% |
496,723
-538,155
| -52% | -US$1618萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
73
買權
Viatris
VTRS
US$239億
| US$1291萬 | 0.5% |
678,100
+100,000
| +17% | +US$221萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
74
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$1275萬 | 0.49% |
48,225
| – | – |
2017 Q4
6個季度
|
|
75
已下市
Amicus Therapeutics
FOLD
| US$1245萬 | 0.48% |
1,021,096
+175,000
| +21% | +US$222萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
相似基金
LIC
Delek Group的2019年第2季投資組合回顧
截至2019年第2季，Delek Group持有255個部位，價值US$25.9億，較前一季的US$24.1億增加7.5%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Delek Group的2019年第2季申報資料顯示有新增49項、增加70檔、減碼72檔持股和已平倉35筆個持倉部位。 其最大的新持股是Philip Morris：共340,000股，價值US$2635萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI Emerging Markets ETF，估計金額為US$5068萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的26%，較前一季的19%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
- Delek Group在2019年第2季最大筆買進的是Philip Morris：共買進340,000股，價值US$2635萬。
- Delek Group在2019年第2季增持iShares US Healthcare Providers ETF的幅度最大，估計增加US$2807萬。
- Delek Group在2019年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI Emerging Markets ETF，估計減持了US$5068萬。
- Delek Group於2019年第2季完全出清Southern Copper，估計賣出金額為US$1935萬。
- 在2019年第2季，Delek Group的投資組合規模為US$25.9億，前十大持股占27%。
- Delek Group在2019年第2季新增了49個部位，並平倉35個部位。
- Delek Group的投資組合價值較前一季上升7.5%，達到US$25.9億。
根據Delek Group的2019年第2季 13F申報資料 ，於2019年8月8日提交。