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Delek Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.9億
売買回転率
32.94%
推定1年リターン
1.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.86%
1年予想リターン
-1.24%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$25.9億
運用資産残高の伸び率
+$1.8億
(+7.5%)
資金フロー
-$1196万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.3%
保有額
255
新規
49
買い増し
70
減少
72
解消
35
平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+$2809万 |
| 2 |
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
|
+$2807万 |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+$2366万 |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+$2212万 |
| 5 |
Trip.com Group
TCOM
|
+$2210万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$5068万 |
| 2 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+$4310万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$2519万 |
| 4 |
Southern Copper
SCCO
|
+$1935万 |
| 5 |
MLNX
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
|
+$1780万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 26% |
| 2 | 情報技術 | 14.15% |
| 3 | ヘルスケア | 11.72% |
| 4 | 資本財・サービス | 9.3% |
| 5 | 素材 | 8.43% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Barrick Mining
B
$628億
| $2003万 | 0.77% |
+1,300,000
| 新規 | +$1725万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
52
Perrigo
PRGO
$22.1億
| $1984万 | 0.77% |
429,120
+16,441
| +4% | +$78.3万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
53
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $1982万 | 0.77% |
68,955
-21,459
| -24% | -$618万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
54
Ituran Location and Control
ITRN
$10億
| $1935万 | 0.75% |
653,437
+181,501
| +38% | +$612万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
55
Sysco
SYY
$400億
| $1935万 | 0.75% |
+280,000
| 新規 | +$1993万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
56
コール
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$460億
| $1899万 | 0.73% |
+2,057,900
| 新規 | +$2481万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
|
AGN
57
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $1835万 | 0.71% |
112,159
-19,865
| -15% | -$275万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
58
Constellation Brands
STZ
$235億
| $1770万 | 0.68% |
92,000
-30,000
| -25% | -$586万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
59
Conagra Brands
CAG
$70.9億
| $1728万 | 0.67% |
667,098
+100,000
| +18% | +$290万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
60
General Motors
GM
$666億
| $1689万 | 0.65% |
448,613
-391
| -0.1% | -$1.47万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
61
Gilead Sciences
GILD
$1935億
| $1664万 | 0.64% |
250,400
-35,636
| -12% | -$234万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
62
Kohl's
KSS
$27.9億
| $1592万 | 0.62% |
342,780
+120,000
| +54% | +$724万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
63
Elbit Systems
ESLT
$345億
| $1557万 | 0.6% |
106,961
+6,914
| +7% | +$99.1万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
64
Gilat Satellite Networks
GILT
$5.73億
| $1521万 | 0.59% |
1,840,308
-56,210
| -3% | -$48.2万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
65
Merck
MRK
$3584億
| $1510万 | 0.58% |
191,844
-36,680
| -16% | -$281万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
66
Hasbro
HAS
$166億
| $1466万 | 0.57% |
141,951
-20,000
| -12% | -$197万 |
2018 Q3
3四半期
|
|
67
UroGen Pharma
URGN
$16.9億
| $1434万 | 0.55% |
408,303
+95,192
| +30% | +$351万 |
2018 Q3
3四半期
|
|
68
Sol-Gel Technologies
SLGL
$2.27億
| $1375万 | 0.53% |
154,550
+7,659
| +5% | +$61.1万 |
2018 Q1
5四半期
|
|
69
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $1373万 | 0.53% |
47,664
| – | – |
2017 Q4
6四半期
|
|
70
ICL Group
ICL
$61.6億
| $1367万 | 0.53% |
2,681,491
-931,832
| -26% | -$493万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
|
AGT
71
上場廃止
iShares MSCI Argentina and Global Exposure ETF
AGT
| $1345万 | 0.52% |
497,870
| – | – |
2017 Q4
6四半期
|
|
72
上場廃止
Verint Systems
VRNT
| $1304万 | 0.5% |
496,723
-538,155
| -52% | -$1618万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
73
コール
Viatris
VTRS
$207億
| $1291万 | 0.5% |
678,100
+100,000
| +17% | +$221万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
74
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1275万 | 0.49% |
48,225
| – | – |
2017 Q4
6四半期
|
|
75
上場廃止
Amicus Therapeutics
FOLD
| $1245万 | 0.48% |
1,021,096
+175,000
| +21% | +$222万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
LIC
Delek Groupの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第2四半期時点で、Delek Groupは255銘柄を保有し、保有額は$25.9億でした。前四半期の$24.1億から7.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Delek Groupの2019年第2四半期の報告書には、新規 49件、70件増加しました、72件減少、35件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPhilip Morrisで、保有株数は340,000株、評価額は$2635万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI Emerging Markets ETFで、推定額は$5068万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち26%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Delek Groupが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPhilip Morrisで、株数は340,000株、評価額は$2635万でした。
- Delek Groupは2019年第2四半期にiShares US Healthcare Providers ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2807万でした。
- Delek Groupが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI Emerging Markets ETFで、推定$5068万相当を減らしました。
- Delek Groupは2019年第2四半期にSouthern Copperの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1935万でした。
- 2019年第2四半期時点で、Delek Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$25.9億のポートフォリオの27%を占めています。
- Delek Groupは2019年第2四半期に新たに49件のポジションを取り、35件のポジションを解消しました。
- Delek Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.5%増加し、$25.9億となりました。
2019年8月8日に提出された、2019年第2四半期分のDelek Groupの 13F報告書 に基づいています。