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Delek Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.9億
売買回転率
32.94%
推定1年リターン
1.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.86%
1年予想リターン
-1.24%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$25.9億
運用資産残高の伸び率
+$1.8億
(+7.5%)
資金フロー
-$1196万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.3%
保有額
255
新規
49
買い増し
70
減少
72
解消
35
平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+$2809万 |
| 2 |
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
|
+$2807万 |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+$2366万 |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+$2212万 |
| 5 |
Trip.com Group
TCOM
|
+$2210万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$5068万 |
| 2 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+$4310万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$2519万 |
| 4 |
Southern Copper
SCCO
|
+$1935万 |
| 5 |
MLNX
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
|
+$1780万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 26% |
| 2 | 情報技術 | 14.15% |
| 3 | ヘルスケア | 11.72% |
| 4 | 資本財・サービス | 9.3% |
| 5 | 素材 | 8.43% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Owens Corning
OC
$88.7億
| $2559万 | 0.99% |
450,000
-50,000
| -10% | -$255万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
27
PBF Energy
PBF
$96.7億
| $2523万 | 0.98% |
825,000
+150,000
| +22% | +$448万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
28
JPMorgan Chase
JPM
$8901億
| $2482万 | 0.96% |
227,232
-150
| -0.1% | -$1.65万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
29
Citigroup
C
$2078億
| $2389万 | 0.92% |
349,215
+51,354
| +17% | +$344万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
30
Lennar Class A
LEN
$185億
| $2370万 | 0.92% |
517,175
+20,660
| +4% | +$103万 |
2018 Q1
5四半期
|
|
31
Delta Air Lines
DAL
$511億
| $2366万 | 0.92% |
426,756
-20,000
| -4% | -$112万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
|
32
International Flavors & Fragrances
IFF
$232億
| $2361万 | 0.91% |
165,707
-310,381
| -65% | -$4310万 |
2018 Q3
3四半期
|
|
33
BHP
BHP
$2054億
| $2336万 | 0.9% |
461,202
| – | – |
2017 Q4
6四半期
|
|
34
American International
AIG
$427億
| $2327万 | 0.9% |
447,000
+40,000
| +10% | +$199万 |
2018 Q1
5四半期
|
|
35
Diamondback Energy
FANG
$563億
| $2236万 | 0.86% |
210,000
-11,860
| -5% | -$124万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
36
XPO
XPO
$221億
| $2234万 | 0.86% |
1,143,931
+57,828
| +5% | +$118万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
|
37
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.78兆
| $2225万 | 0.86% |
117,992
-137,844
| -54% | -$2519万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
38
Capri Holdings
CPRI
$17.8億
| $2219万 | 0.86% |
654,892
+190,000
| +41% | +$773万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
39
Visa
V
$7657億
| $2201万 | 0.85% |
129,820
+14,554
| +13% | +$238万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
40
Nova
NVMI
$105億
| $2195万 | 0.85% |
878,118
-87,308
| -9% | -$233万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
41
Honeywell
HON
$681億
| $2192万 | 0.85% |
136,339
| – | – |
2017 Q4
6四半期
|
|
|
42
プット
International Flavors & Fragrances
IFF
$232億
| $2168万 | 0.84% |
149,400
-39,000
| -21% | -$542万 |
2018 Q3
3四半期
|
|
|
43
Freeport-McMoran
FCX
$989億
| $2155万 | 0.83% |
+1,900,000
| 新規 | +$2212万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
|
ALXN
44
上場廃止
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| $2149万 | 0.83% |
167,933
+25,000
| +17% | +$322万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
45
Advanced Energy
AEIS
$99.1億
| $2103万 | 0.81% |
382,553
+50,000
| +15% | +$268万 |
2018 Q2
4四半期
|
|
46
Blackrock
BLK
$1780億
| $2063万 | 0.8% |
+45,000
| 新規 | +$2036万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
47
American Airlines Group
AAL
$81億
| $2050万 | 0.79% |
643,459
+30,000
| +5% | +$96.9万 |
2018 Q3
3四半期
|
|
48
Mastercard
MA
$5454億
| $2041万 | 0.79% |
78,976
+10,000
| +14% | +$250万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
|
49
Trip.com Group
TCOM
$248億
| $2020万 | 0.78% |
+560,190
| 新規 | +$2210万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
50
Carter's
CRI
$11.9億
| $2006万 | 0.78% |
210,544
| – | – |
2017 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
LIC
Delek Groupの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第2四半期時点で、Delek Groupは255銘柄を保有し、保有額は$25.9億でした。前四半期の$24.1億から7.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Delek Groupの2019年第2四半期の報告書には、新規 49件、70件増加しました、72件減少、35件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPhilip Morrisで、保有株数は340,000株、評価額は$2635万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI Emerging Markets ETFで、推定額は$5068万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち26%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Delek Groupが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPhilip Morrisで、株数は340,000株、評価額は$2635万でした。
- Delek Groupは2019年第2四半期にiShares US Healthcare Providers ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2807万でした。
- Delek Groupが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI Emerging Markets ETFで、推定$5068万相当を減らしました。
- Delek Groupは2019年第2四半期にSouthern Copperの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1935万でした。
- 2019年第2四半期時点で、Delek Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$25.9億のポートフォリオの27%を占めています。
- Delek Groupは2019年第2四半期に新たに49件のポジションを取り、35件のポジションを解消しました。
- Delek Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.5%増加し、$25.9億となりました。
2019年8月8日に提出された、2019年第2四半期分のDelek Groupの 13F報告書 に基づいています。