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Delek Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.9억
회전율
32.94%
1년 추정 수익률
1.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.86%
1년 예상 수익률
-1.24%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$25.9억
AUM 성장
+US$1.8억
(+7.5%)
자금 흐름
-US$1196만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.3%
보유액
255
신규
49
증가
70
축소
72
청산됨
35
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+US$2809만 |
| 2 |
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
|
+US$2807만 |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+US$2366만 |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$2212만 |
| 5 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$2210만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$5068만 |
| 2 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$4310만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2519만 |
| 4 |
Southern Copper
SCCO
|
+US$1935만 |
| 5 |
MLNX
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
|
+US$1780만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26% |
| 2 | 정보기술 | 14.15% |
| 3 | 헬스케어 | 11.72% |
| 4 | 산업재 | 9.3% |
| 5 | 소재 | 8.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Owens Corning
OC
US$88.4억
| US$2559만 | 0.99% |
450,000
-50,000
| -10% | -US$255만 |
2019 Q1
1분기
|
|
27
PBF Energy
PBF
US$95.7억
| US$2523만 | 0.98% |
825,000
+150,000
| +22% | +US$448만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
28
JPMorgan Chase
JPM
US$8948억
| US$2482만 | 0.96% |
227,232
-150
| -0.1% | -US$1.65만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
29
Citigroup
C
US$2045억
| US$2389만 | 0.92% |
349,215
+51,354
| +17% | +US$344만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
30
Lennar Class A
LEN
US$183억
| US$2370만 | 0.92% |
517,175
+20,660
| +4% | +US$103만 |
2018 Q1
5개 분기
|
|
31
Delta Air Lines
DAL
US$493억
| US$2366만 | 0.92% |
426,756
-20,000
| -4% | -US$112만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
|
32
International Flavors & Fragrances
IFF
US$234억
| US$2361만 | 0.91% |
165,707
-310,381
| -65% | -US$4310만 |
2018 Q3
3개 분기
|
|
33
BHP
BHP
US$2061억
| US$2336만 | 0.9% |
461,202
| – | – |
2017 Q4
6개 분기
|
|
34
American International
AIG
US$427억
| US$2327만 | 0.9% |
447,000
+40,000
| +10% | +US$199만 |
2018 Q1
5개 분기
|
|
35
Diamondback Energy
FANG
US$568억
| US$2236만 | 0.86% |
210,000
-11,860
| -5% | -US$124만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
36
XPO
XPO
US$218억
| US$2234만 | 0.86% |
1,143,931
+57,828
| +5% | +US$118만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
|
37
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.75조
| US$2225만 | 0.86% |
117,992
-137,844
| -54% | -US$2519만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
38
Capri Holdings
CPRI
US$18.5억
| US$2219만 | 0.86% |
654,892
+190,000
| +41% | +US$773만 |
2019 Q1
1분기
|
|
39
Visa
V
US$7637억
| US$2201만 | 0.85% |
129,820
+14,554
| +13% | +US$238만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
40
Nova
NVMI
US$99억
| US$2195만 | 0.85% |
878,118
-87,308
| -9% | -US$233만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
41
Honeywell
HON
US$667억
| US$2192만 | 0.85% |
136,339
| – | – |
2017 Q4
6개 분기
|
|
|
42
풋옵션
International Flavors & Fragrances
IFF
US$234억
| US$2168만 | 0.84% |
149,400
-39,000
| -21% | -US$542만 |
2018 Q3
3개 분기
|
|
|
43
Freeport-McMoran
FCX
US$975억
| US$2155만 | 0.83% |
+1,900,000
| 신규 | +US$2212만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
ALXN
44
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$2149만 | 0.83% |
167,933
+25,000
| +17% | +US$322만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
45
Advanced Energy
AEIS
US$92.4억
| US$2103만 | 0.81% |
382,553
+50,000
| +15% | +US$268만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
46
Blackrock
BLK
US$1774억
| US$2063만 | 0.8% |
+45,000
| 신규 | +US$2036만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
47
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$2050만 | 0.79% |
643,459
+30,000
| +5% | +US$96.9만 |
2018 Q3
3개 분기
|
|
48
Mastercard
MA
US$5438억
| US$2041만 | 0.79% |
78,976
+10,000
| +14% | +US$250만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
|
49
Trip.com Group
TCOM
US$253억
| US$2020만 | 0.78% |
+560,190
| 신규 | +US$2210만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
50
Carter's
CRI
US$12.2억
| US$2006만 | 0.78% |
210,544
| – | – |
2017 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
LIC
Delek Group의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Delek Group 측은 US$25.9억 상당의 255개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.1억에서 7.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Delek Group의 2019년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 49개, 70개 증가, 72개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Philip Morris 주식으로, 340,000주를 보유했으며 가치는 US$2635만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5068만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Delek Group의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Philip Morris 주식으로, US$2635만 상당의 340,000주를 매수했어요.
- Delek Group 측이 2019년 2분기에 iShares US Healthcare Providers ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2807만 규모예요.
- Delek Group의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$5068만예요.
- Delek Group 측은 2019년 2분기에 Southern Copper 보유분을 전량 매도해 추정 US$1935만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Delek Group의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.9억 중 27% 비중을 차지해요.
- Delek Group 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 49개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Delek Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.5% 상승해 US$25.9억에 이르렀어요.
2019년 8월 8일에 제출된 Delek Group의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.