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Delek Group Ativos da carteira
AUM
US$ 2,59 bi
Giro
32,94%
Retorno est. (1 ano)
1,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,86%
Retorno est. (1 ano)
-1,24%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,59 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 180 mi
(+7,5%)
Fluxo de capital
-US$ 12 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,3%
Posição
255
Nova
49
Aumentada
70
Reduzida
72
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 28,1 mi |
| 2 |
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
|
+US$ 28,1 mi |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+US$ 23,7 mi |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 22,1 mi |
| 5 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$ 22,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 50,7 mi |
| 2 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$ 43,1 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 25,2 mi |
| 4 |
Southern Copper
SCCO
|
+US$ 19,3 mi |
| 5 |
MLNX
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
|
+US$ 17,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26% |
| 2 | Tecnologia | 14,15% |
| 3 | Saúde | 11,72% |
| 4 | Bens industriais | 9,3% |
| 5 | Materiais | 8,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Owens Corning
OC
US$ 8,87 bi
| US$ 25,6 mi | 0,99% |
450.000
-50.000
| -10% | -US$ 2,55 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
27
PBF Energy
PBF
US$ 9,7 bi
| US$ 25,2 mi | 0,98% |
825.000
+150.000
| +22% | +US$ 4,48 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
28
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 24,8 mi | 0,96% |
227.232
-150
| -0,1% | -US$ 16,5 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
29
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 23,9 mi | 0,92% |
349.215
+51.354
| +17% | +US$ 3,44 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
30
Lennar Class A
LEN
US$ 18,5 bi
| US$ 23,7 mi | 0,92% |
517.175
+20.660
| +4% | +US$ 1,03 mi |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
31
Delta Air Lines
DAL
US$ 51,1 bi
| US$ 23,7 mi | 0,92% |
426.756
-20.000
| -4% | -US$ 1,12 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
32
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 23,2 bi
| US$ 23,6 mi | 0,91% |
165.707
-310.381
| -65% | -US$ 43,1 mi |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
33
BHP
BHP
US$ 205 bi
| US$ 23,4 mi | 0,9% |
461.202
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
34
American International
AIG
US$ 42,7 bi
| US$ 23,3 mi | 0,9% |
447.000
+40.000
| +10% | +US$ 1,99 mi |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
35
Diamondback Energy
FANG
US$ 56,3 bi
| US$ 22,4 mi | 0,86% |
210.000
-11.860
| -5% | -US$ 1,24 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
36
XPO
XPO
US$ 22,1 bi
| US$ 22,3 mi | 0,86% |
1.143.931
+57.828
| +5% | +US$ 1,18 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
37
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,78 tri
| US$ 22,2 mi | 0,86% |
117.992
-137.844
| -54% | -US$ 25,2 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
38
Capri Holdings
CPRI
US$ 1,78 bi
| US$ 22,2 mi | 0,86% |
654.892
+190.000
| +41% | +US$ 7,73 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
39
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 22 mi | 0,85% |
129.820
+14.554
| +13% | +US$ 2,38 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
40
Nova
NVMI
US$ 10,5 bi
| US$ 21,9 mi | 0,85% |
878.118
-87.308
| -9% | -US$ 2,33 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
41
Honeywell
HON
US$ 68,1 bi
| US$ 21,9 mi | 0,85% |
136.339
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
42
Opção de venda
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 23,2 bi
| US$ 21,7 mi | 0,84% |
149.400
-39.000
| -21% | -US$ 5,42 mi |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
|
43
Freeport-McMoran
FCX
US$ 98,9 bi
| US$ 21,6 mi | 0,83% |
+1.900.000
| Nova | +US$ 22,1 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
ALXN
44
Deslistada
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$ 21,5 mi | 0,83% |
167.933
+25.000
| +17% | +US$ 3,22 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
45
Advanced Energy
AEIS
US$ 9,9 bi
| US$ 21 mi | 0,81% |
382.553
+50.000
| +15% | +US$ 2,68 mi |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
46
Blackrock
BLK
US$ 178 bi
| US$ 20,6 mi | 0,8% |
+45.000
| Nova | +US$ 20,4 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
47
American Airlines Group
AAL
US$ 8,1 bi
| US$ 20,5 mi | 0,79% |
643.459
+30.000
| +5% | +US$ 969 mil |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
48
Mastercard
MA
US$ 545 bi
| US$ 20,4 mi | 0,79% |
78.976
+10.000
| +14% | +US$ 2,5 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
49
Trip.com Group
TCOM
US$ 24,8 bi
| US$ 20,2 mi | 0,78% |
+560.190
| Nova | +US$ 22,1 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
50
Carter's
CRI
US$ 1,19 bi
| US$ 20,1 mi | 0,78% |
210.544
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LIC
Revisão da carteira de Delek Group no T2 2019
No fechamento de T2 2019, Delek Group detinha 255 posições avaliadas em US$ 2,59 bi, alta de 7,5% em relação a US$ 2,41 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T2 2019 de Delek Group mostra 49 novas, 70 aumentaram, 72 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Philip Morris: 340.000 ações no valor de US$ 26,4 mi. A maior venda foi de iShares MSCI Emerging Markets ETF, estimada em US$ 50,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 26% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Delek Group no T2 2019 foi Philip Morris: 340.000 ações no valor de US$ 26,4 mi.
- Delek Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares US Healthcare Providers ETF no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 28,1 mi.
- A maior redução de Delek Group em T2 2019 foi em iShares MSCI Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 50,7 mi.
- Delek Group encerrou totalmente sua posição em Southern Copper no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 19,3 mi.
- As dez maiores posições de Delek Group representam 27% de sua carteira de US$ 2,59 bi no T2 2019.
- Delek Group abriu 49 novas posições e encerrou 35 em T2 2019.
- O valor da carteira de Delek Group subiu 7,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,59 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Delek Group referente a T2 2019, protocolado em 8 de ago. de 2019.