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Delek Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 2585 M
Rotación
32.94%
Rendimiento estimado a 1 año
1.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.86%
Rendimiento estimado a 1 año
-1.24%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2585 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 180 M
(+7.5%)
Flujo de capital
-USD 12 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.3%
Posición
255
Nuevas
49
Aumentadas
70
Reducidas
72
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+USD 28.1 M |
| 2 |
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
|
+USD 28.1 M |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+USD 23.7 M |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
Trip.com Group
TCOM
|
+USD 22.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 50.7 M |
| 2 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+USD 43.1 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 25.2 M |
| 4 |
Southern Copper
SCCO
|
+USD 19.3 M |
| 5 |
MLNX
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
|
+USD 17.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26% |
| 2 | Tecnología | 14.15% |
| 3 | Salud | 11.72% |
| 4 | Industriales | 9.3% |
| 5 | Materiales | 8.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Owens Corning
OC
USD 8872 M
| USD 25.6 M | 0.99% |
450,000
-50,000
| -10% | -USD 2.55 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
27
PBF Energy
PBF
USD 9665 M
| USD 25.2 M | 0.98% |
825,000
+150,000
| +22% | +USD 4.48 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
28
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 24.8 M | 0.96% |
227,232
-150
| -0.1% | -USD 16.5 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
29
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 23.9 M | 0.92% |
349,215
+51,354
| +17% | +USD 3.44 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
30
Lennar Class A
LEN
USD 18.5 mil M
| USD 23.7 M | 0.92% |
517,175
+20,660
| +4% | +USD 1.03 M |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
31
Delta Air Lines
DAL
USD 51.1 mil M
| USD 23.7 M | 0.92% |
426,756
-20,000
| -4% | -USD 1.12 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
32
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 23.2 mil M
| USD 23.6 M | 0.91% |
165,707
-310,381
| -65% | -USD 43.1 M |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
33
BHP
BHP
USD 205 mil M
| USD 23.4 M | 0.9% |
461,202
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
34
American International
AIG
USD 42.7 mil M
| USD 23.3 M | 0.9% |
447,000
+40,000
| +10% | +USD 1.99 M |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
35
Diamondback Energy
FANG
USD 56.3 mil M
| USD 22.4 M | 0.86% |
210,000
-11,860
| -5% | -USD 1.24 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
36
XPO
XPO
USD 22.1 mil M
| USD 22.3 M | 0.86% |
1,143,931
+57,828
| +5% | +USD 1.18 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
37
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 22.2 M | 0.86% |
117,992
-137,844
| -54% | -USD 25.2 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
38
Capri Holdings
CPRI
USD 1784 M
| USD 22.2 M | 0.86% |
654,892
+190,000
| +41% | +USD 7.73 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
39
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 22 M | 0.85% |
129,820
+14,554
| +13% | +USD 2.38 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
40
Nova
NVMI
USD 10.5 mil M
| USD 21.9 M | 0.85% |
878,118
-87,308
| -9% | -USD 2.33 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
41
Honeywell
HON
USD 68.1 mil M
| USD 21.9 M | 0.85% |
136,339
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
42
Opción de venta
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 23.2 mil M
| USD 21.7 M | 0.84% |
149,400
-39,000
| -21% | -USD 5.42 M |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
|
43
Freeport-McMoran
FCX
USD 98.9 mil M
| USD 21.6 M | 0.83% |
+1,900,000
| Nuevas | +USD 22.1 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
ALXN
44
Dejó de cotizar
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| USD 21.5 M | 0.83% |
167,933
+25,000
| +17% | +USD 3.22 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
45
Advanced Energy
AEIS
USD 9914 M
| USD 21 M | 0.81% |
382,553
+50,000
| +15% | +USD 2.68 M |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
46
Blackrock
BLK
USD 178 mil M
| USD 20.6 M | 0.8% |
+45,000
| Nuevas | +USD 20.4 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
47
American Airlines Group
AAL
USD 8096 M
| USD 20.5 M | 0.79% |
643,459
+30,000
| +5% | +USD 969 k |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
48
Mastercard
MA
USD 545 mil M
| USD 20.4 M | 0.79% |
78,976
+10,000
| +14% | +USD 2.5 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
49
Trip.com Group
TCOM
USD 24.8 mil M
| USD 20.2 M | 0.78% |
+560,190
| Nuevas | +USD 22.1 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
50
Carter's
CRI
USD 1192 M
| USD 20.1 M | 0.78% |
210,544
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
LIC
Revisión del portafolio de Delek Group en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Delek Group mantenía 255 posiciones por un valor de USD 2585 M, un aumento de 7.5% frente a los USD 2405 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T2 2019 de Delek Group muestra 49 nuevos, Aumentaron 70, 72 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Philip Morris: 340,000 acciones con un valor de USD 26.4 M. La mayor venta fue iShares MSCI Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 50.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 26% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Delek Group en T2 2019 fue Philip Morris: 340,000 acciones por un valor de USD 26.4 M.
- Delek Group fue quien más aumentó su posición en iShares US Healthcare Providers ETF durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 28.1 M.
- La mayor reducción de Delek Group durante T2 2019 fue en iShares MSCI Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 50.7 M.
- Delek Group cerró por completo su posición en Southern Copper en T2 2019, con una venta estimada de USD 19.3 M.
- Las diez principales posiciones de Delek Group representan 27% de su cartera de USD 2585 M en T2 2019.
- Delek Group abrió 49 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Delek Group aumentó 7.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2585 M.
Según el Informe 13F de Delek Group correspondiente a T2 2019, presentado el 8 ago 2019.