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Delek Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 2585 M
Rotación
32.94%
Rendimiento estimado a 1 año
1.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.86%
Rendimiento estimado a 1 año
-1.24%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2585 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 180 M
(+7.5%)
Flujo de capital
-USD 12 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.3%
Posición
255
Nuevas
49
Aumentadas
70
Reducidas
72
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+USD 28.1 M |
| 2 |
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
|
+USD 28.1 M |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+USD 23.7 M |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
Trip.com Group
TCOM
|
+USD 22.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 50.7 M |
| 2 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+USD 43.1 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 25.2 M |
| 4 |
Southern Copper
SCCO
|
+USD 19.3 M |
| 5 |
MLNX
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
|
+USD 17.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26% |
| 2 | Tecnología | 14.15% |
| 3 | Salud | 11.72% |
| 4 | Industriales | 9.3% |
| 5 | Materiales | 8.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Opción de compra
Tower Semiconductor
TSEM
USD 19 mil M
| USD 12.2 M | 0.47% |
775,000
+484,900
| +167% | +USD 8.09 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
77
DuPont de Nemours
DD
USD 18.4 mil M
| USD 12.1 M | 0.47% |
130,919
-63,919
| -33% | -USD 7.63 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
78
Opción de venta
Kornit Digital
KRNT
USD 760 M
| USD 11.4 M | 0.44% |
360,500
+190,700
| +112% | +USD 5.26 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
79
Opción de venta
Tower Semiconductor
TSEM
USD 19 mil M
| USD 11.3 M | 0.44% |
714,500
+47,300
| +7% | +USD 789 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
80
Corteva
CTVA
USD 8307 M
| USD 10.8 M | 0.42% |
+372,800
| Nuevas | +USD 10 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
81
Opción de compra
The Mosaic Company
MOS
USD 5671 M
| USD 10.8 M | 0.42% |
429,500
+349,500
| +437% | +USD 8.53 M |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
82
Ares Management
ARES
USD 27.8 mil M
| USD 10.3 M | 0.4% |
399,720
-140,000
| -26% | -USD 3.56 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
83
Opción de venta
WIX.com
WIX
USD 3429 M
| USD 10.3 M | 0.4% |
72,300
-3,200
| -4% | -USD 432 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
84
Allot
ALLT
USD 441 M
| USD 10.1 M | 0.39% |
1,428,401
-25,649
| -2% | -USD 190 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
VSLR
85
Dejó de cotizar
VIVINT SOLAR, INC.
VSLR
| USD 10 M | 0.39% |
1,408,229
+654,896
| +87% | +USD 4.14 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
CELG
86
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 9.6 M | 0.37% |
105,953
-107,100
| -50% | -USD 10.2 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
87
Herc Holdings
HRI
USD 4283 M
| USD 9.1 M | 0.35% |
203,330
-36,533
| -15% | -USD 1.52 M |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
|
MLNX
88
Dejó de cotizar
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| USD 9.02 M | 0.35% |
83,384
-154,500
| -65% | -USD 17.8 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
89
Ellomay Capital Ltd
ELLO
USD 284 M
| USD 8.55 M | 0.33% |
784,890
+8,619
| +1% | +USD 78.8 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
90
Nice
NICE
USD 7101 M
| USD 8.34 M | 0.32% |
62,278
-7,240
| -10% | -USD 977 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
91
Opción de compra
SolarEdge
SEDG
USD 2050 M
| USD 8.31 M | 0.32% |
133,000
+34,400
| +35% | +USD 1.74 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
92
Synaptics
SYNA
USD 4655 M
| USD 8.26 M | 0.32% |
290,000
| – | – |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
93
Opción de venta
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 46 mil M
| USD 8.09 M | 0.31% |
876,300
-912,200
| -51% | -USD 11 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
94
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 8.06 M | 0.31% |
192,313
-1,193,672
| -86% | -USD 50.7 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
95
Opción de compra
Kornit Digital
KRNT
USD 760 M
| USD 8.06 M | 0.31% |
254,500
+152,500
| +150% | +USD 4.21 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
96
WIX.com
WIX
USD 3429 M
| USD 7.95 M | 0.31% |
57,277
-1,270
| -2% | -USD 171 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
97
Sarepta Therapeutics
SRPT
USD 1873 M
| USD 7.42 M | 0.29% |
+50,000
| Nuevas | +USD 6.08 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
98
Opción de venta
The Mosaic Company
MOS
USD 5671 M
| USD 7.31 M | 0.28% |
292,000
-474,200
| -62% | -USD 11.6 M |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
|
99
Opción de compra
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 24 mil M
| USD 7.25 M | 0.28% |
+50,000
| Nuevas | +USD 6.94 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
100
Opción de compra
Dejó de cotizar
Verint Systems
VRNT
| USD 6.98 M | 0.27% |
254,601
-488,591
| -66% | -USD 14.7 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
LIC
Revisión del portafolio de Delek Group en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Delek Group mantenía 255 posiciones por un valor de USD 2585 M, un aumento de 7.5% frente a los USD 2405 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T2 2019 de Delek Group muestra 49 nuevos, Aumentaron 70, 72 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Philip Morris: 340,000 acciones con un valor de USD 26.4 M. La mayor venta fue iShares MSCI Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 50.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 26% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Delek Group en T2 2019 fue Philip Morris: 340,000 acciones por un valor de USD 26.4 M.
- Delek Group fue quien más aumentó su posición en iShares US Healthcare Providers ETF durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 28.1 M.
- La mayor reducción de Delek Group durante T2 2019 fue en iShares MSCI Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 50.7 M.
- Delek Group cerró por completo su posición en Southern Copper en T2 2019, con una venta estimada de USD 19.3 M.
- Las diez principales posiciones de Delek Group representan 27% de su cartera de USD 2585 M en T2 2019.
- Delek Group abrió 49 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Delek Group aumentó 7.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2585 M.
Según el Informe 13F de Delek Group correspondiente a T2 2019, presentado el 8 ago 2019.