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Delek Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 2585 M
Rotación
32.94%
Rendimiento estimado a 1 año
1.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.86%
Rendimiento estimado a 1 año
-1.24%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2585 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 180 M
(+7.5%)
Flujo de capital
-USD 12 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.3%
Posición
255
Nuevas
49
Aumentadas
70
Reducidas
72
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+USD 28.1 M |
| 2 |
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
|
+USD 28.1 M |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+USD 23.7 M |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
Trip.com Group
TCOM
|
+USD 22.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 50.7 M |
| 2 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+USD 43.1 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 25.2 M |
| 4 |
Southern Copper
SCCO
|
+USD 19.3 M |
| 5 |
MLNX
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
|
+USD 17.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26% |
| 2 | Tecnología | 14.15% |
| 3 | Salud | 11.72% |
| 4 | Industriales | 9.3% |
| 5 | Materiales | 8.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 71 mil M
| USD 3.37 M | 0.13% |
+62,558
| Nuevas | +USD 3.4 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
ONDK
127
Dejó de cotizar
On Deck Capital, Inc.
ONDK
| USD 3.34 M | 0.13% |
823,946
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
MLNX
128
Opción de venta
Dejó de cotizar
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| USD 3.32 M | 0.13% |
30,000
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
129
Opción de venta
Nutrien
NTR
USD 33 mil M
| USD 3.26 M | 0.13% |
+61,000
| Nuevas | +USD 3.18 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
130
FedEx
FDX
USD 72.1 mil M
| USD 3.18 M | 0.12% |
19,769
-48,675
| -71% | -USD 8.52 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
131
Brainsway
BWAY
USD 458 M
| USD 3.18 M | 0.12% |
+620,000
| Nuevas | +USD 3.23 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
132
PowerFleet Inc
AIOT
USD 362 M
| USD 3.06 M | 0.12% |
+533,019
| Nuevas | +USD 2.9 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
PNTR
133
Dejó de cotizar
Pointer Telocation Ltd.
PNTR
| USD 3.06 M | 0.12% |
205,250
-5,500
| -3% | -USD 82.3 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
134
Scorpio Tankers
STNG
USD 4443 M
| USD 2.86 M | 0.11% |
99,151
| – | – |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
135
DXC Technology
DXC
USD 2571 M
| USD 2.84 M | 0.11% |
+52,500
| Nuevas | +USD 3.04 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
136
Amdocs
DOX
USD 6496 M
| USD 2.79 M | 0.11% |
45,774
+3,754
| +9% | +USD 217 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
137
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 2.61 M | 0.1% |
49,420
+3,500
| +8% | +USD 203 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
138
AT&T
T
USD 139 mil M
| USD 2.58 M | 0.1% |
104,142
-1,329
| -1% | -USD 31.9 k |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
139
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.9 mil M
| USD 2.54 M | 0.1% |
35,239
-924
| -3% | -USD 67.4 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
PTNR
140
Dejó de cotizar
Partner Communications
PTNR
| USD 2.4 M | 0.09% |
583,684
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
141
Opción de venta
Kohl's
KSS
USD 2646 M
| USD 2.38 M | 0.09% |
+50,000
| Nuevas | +USD 3.02 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
142
Opción de venta
XPO
XPO
USD 21.3 mil M
| USD 2.31 M | 0.09% |
+115,656
| Nuevas | +USD 2.36 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
143
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3563 M
| USD 2.26 M | 0.09% |
+57,534
| Nuevas | +USD 2.18 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
144
NovoCure
NVCR
USD 1650 M
| USD 2.22 M | 0.09% |
35,856
+2,188
| +6% | +USD 111 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
145
Dejó de cotizar
Sapiens International
SPNS
| USD 2.2 M | 0.09% |
135,758
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
146
Dejó de cotizar
LivePerson
LPSN
| USD 2.17 M | 0.08% |
5,386
+3,385
| +169% | +USD 1.44 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
147
Dejó de cotizar
CyberArk
CYBR
| USD 2.16 M | 0.08% |
17,283
+792
| +5% | +USD 100 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
148
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 7114 M
| USD 2.16 M | 0.08% |
136,140
-7,164
| -5% | -USD 119 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
149
Opción de compra
Nice
NICE
USD 6920 M
| USD 2.06 M | 0.08% |
+15,000
| Nuevas | +USD 2.02 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
CTXS
150
Dejó de cotizar
Citrix Systems Inc
CTXS
| USD 1.92 M | 0.07% |
+20,000
| Nuevas | +USD 1.96 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
LIC
Revisión del portafolio de Delek Group en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Delek Group mantenía 255 posiciones por un valor de USD 2585 M, un aumento de 7.5% frente a los USD 2405 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T2 2019 de Delek Group muestra 49 nuevos, Aumentaron 70, 72 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Philip Morris: 340,000 acciones con un valor de USD 26.4 M. La mayor venta fue iShares MSCI Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 50.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 26% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Delek Group en T2 2019 fue Philip Morris: 340,000 acciones por un valor de USD 26.4 M.
- Delek Group fue quien más aumentó su posición en iShares US Healthcare Providers ETF durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 28.1 M.
- La mayor reducción de Delek Group durante T2 2019 fue en iShares MSCI Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 50.7 M.
- Delek Group cerró por completo su posición en Southern Copper en T2 2019, con una venta estimada de USD 19.3 M.
- Las diez principales posiciones de Delek Group representan 27% de su cartera de USD 2585 M en T2 2019.
- Delek Group abrió 49 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Delek Group aumentó 7.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2585 M.
Según el Informe 13F de Delek Group correspondiente a T2 2019, presentado el 8 ago 2019.