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Delek Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 2585 M
Rotación
32.94%
Rendimiento estimado a 1 año
1.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.86%
Rendimiento estimado a 1 año
-1.24%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2585 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 180 M
(+7.5%)
Flujo de capital
-USD 12 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.3%
Posición
255
Nuevas
49
Aumentadas
70
Reducidas
72
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+USD 28.1 M |
| 2 |
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
|
+USD 28.1 M |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+USD 23.7 M |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
Trip.com Group
TCOM
|
+USD 22.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 50.7 M |
| 2 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+USD 43.1 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 25.2 M |
| 4 |
Southern Copper
SCCO
|
+USD 19.3 M |
| 5 |
MLNX
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
|
+USD 17.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26% |
| 2 | Tecnología | 14.15% |
| 3 | Salud | 11.72% |
| 4 | Industriales | 9.3% |
| 5 | Materiales | 8.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Radcom
RDCM
USD 170 M
| USD 1.88 M | 0.07% |
233,863
-51,401
| -18% | -USD 428 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
152
Opción de venta
AudioCodes
AUDC
USD 273 M
| USD 1.64 M | 0.06% |
+106,000
| Nuevas | +USD 1.62 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
153
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 1.56 M | 0.06% |
29,295
+794
| +3% | +USD 42.8 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
154
Jefferies Financial Group
JEF
USD 10.3 mil M
| USD 1.53 M | 0.06% |
90,890
-3,062
| -3% | -USD 52.5 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
155
Centene
CNC
USD 34.7 mil M
| USD 1.5 M | 0.06% |
29,356
+17,503
| +148% | +USD 945 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
156
Humana
HUM
USD 50.7 mil M
| USD 1.44 M | 0.06% |
+5,567
| Nuevas | +USD 1.41 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
157
Alibaba
BABA
USD 248 mil M
| USD 1.42 M | 0.06% |
8,598
+275
| +3% | +USD 47.5 k |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
158
Camtek
CAMT
USD 5654 M
| USD 1.37 M | 0.05% |
166,120
-28,394
| -15% | -USD 262 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
159
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 1.31 M | 0.05% |
24,416
-1,279
| -5% | -USD 70.6 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
160
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 1.28 M | 0.05% |
+9,349
| Nuevas | +USD 1.24 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
161
TAT Technologies
TATT
USD 411 M
| USD 1.26 M | 0.05% |
226,570
| – | – |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
162
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 1.24 M | 0.05% |
9,455
-3,520
| -27% | -USD 447 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
163
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 1.23 M | 0.05% |
+13,340
| Nuevas | +USD 1.24 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
164
Opción de compra
Perrigo
PRGO
USD 2215 M
| USD 1.2 M | 0.05% |
30,000
+3,000
| +11% | +USD 143 k |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
165
XPLR Infrastructure LP
XIFR
USD 893 M
| USD 1.18 M | 0.05% |
+25,000
| Nuevas | +USD 1.16 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
166
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5189 M
| USD 1.14 M | 0.04% |
+11,279
| Nuevas | +USD 1.1 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
167
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
USD 422 M
| USD 1.12 M | 0.04% |
22,593
+7,784
| +53% | +USD 389 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
168
Comcast
CMCSA
USD 80.5 mil M
| USD 1.01 M | 0.04% |
24,390
-16,643
| -41% | -USD 702 k |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
169
Northrop Grumman
NOC
USD 78.3 mil M
| USD 974 k | 0.04% |
+3,086
| Nuevas | +USD 920 k |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
CELG
170
Opción de compra
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 924 k | 0.04% |
10,000
-125,000
| -93% | -USD 11.9 M |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
171
Varonis Systems
VRNS
USD 5614 M
| USD 892 k | 0.03% |
44,226
+714
| +2% | +USD 15.3 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
172
AudioCodes
AUDC
USD 273 M
| USD 873 k | 0.03% |
57,732
+38,850
| +206% | +USD 593 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
173
Stratasys
SSYS
USD 596 M
| USD 792 k | 0.03% |
27,612
-894
| -3% | -USD 21.2 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
174
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.4 mil M
| USD 770 k | 0.03% |
15,485
-14,471
| -48% | -USD 736 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
175
Sony
SONY
USD 152 mil M
| USD 691 k | 0.03% |
+67,500
| Nuevas | +USD 663 k |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
LIC
Revisión del portafolio de Delek Group en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Delek Group mantenía 255 posiciones por un valor de USD 2585 M, un aumento de 7.5% frente a los USD 2405 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T2 2019 de Delek Group muestra 49 nuevos, Aumentaron 70, 72 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Philip Morris: 340,000 acciones con un valor de USD 26.4 M. La mayor venta fue iShares MSCI Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 50.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 26% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Delek Group en T2 2019 fue Philip Morris: 340,000 acciones por un valor de USD 26.4 M.
- Delek Group fue quien más aumentó su posición en iShares US Healthcare Providers ETF durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 28.1 M.
- La mayor reducción de Delek Group durante T2 2019 fue en iShares MSCI Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 50.7 M.
- Delek Group cerró por completo su posición en Southern Copper en T2 2019, con una venta estimada de USD 19.3 M.
- Las diez principales posiciones de Delek Group representan 27% de su cartera de USD 2585 M en T2 2019.
- Delek Group abrió 49 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Delek Group aumentó 7.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2585 M.
Según el Informe 13F de Delek Group correspondiente a T2 2019, presentado el 8 ago 2019.