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Delek Group Ativos da carteira
AUM
US$ 2,59 bi
Giro
32,94%
Retorno est. (1 ano)
1,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,86%
Retorno est. (1 ano)
-1,24%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,59 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 180 mi
(+7,5%)
Fluxo de capital
-US$ 12 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,3%
Posição
255
Nova
49
Aumentada
70
Reduzida
72
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 28,1 mi |
| 2 |
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
|
+US$ 28,1 mi |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+US$ 23,7 mi |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 22,1 mi |
| 5 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$ 22,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 50,7 mi |
| 2 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$ 43,1 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 25,2 mi |
| 4 |
Southern Copper
SCCO
|
+US$ 19,3 mi |
| 5 |
MLNX
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
|
+US$ 17,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26% |
| 2 | Tecnologia | 14,15% |
| 3 | Saúde | 11,72% |
| 4 | Bens industriais | 9,3% |
| 5 | Materiais | 8,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Radcom
RDCM
US$ 170 mi
| US$ 1,88 mi | 0,07% |
233.863
-51.401
| -18% | -US$ 428 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
152
Opção de venda
AudioCodes
AUDC
US$ 273 mi
| US$ 1,64 mi | 0,06% |
+106.000
| Nova | +US$ 1,62 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
153
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 1,56 mi | 0,06% |
29.295
+794
| +3% | +US$ 42,8 mil |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
154
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,3 bi
| US$ 1,53 mi | 0,06% |
90.890
-3.062
| -3% | -US$ 52,5 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
155
Centene
CNC
US$ 34,7 bi
| US$ 1,5 mi | 0,06% |
29.356
+17.503
| +148% | +US$ 945 mil |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
156
Humana
HUM
US$ 50,7 bi
| US$ 1,44 mi | 0,06% |
+5.567
| Nova | +US$ 1,41 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
157
Alibaba
BABA
US$ 248 bi
| US$ 1,42 mi | 0,06% |
8.598
+275
| +3% | +US$ 47,5 mil |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
158
Camtek
CAMT
US$ 5,65 bi
| US$ 1,37 mi | 0,05% |
166.120
-28.394
| -15% | -US$ 262 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
159
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 1,31 mi | 0,05% |
24.416
-1.279
| -5% | -US$ 70,6 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
160
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 1,28 mi | 0,05% |
+9.349
| Nova | +US$ 1,24 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
161
TAT Technologies
TATT
US$ 411 mi
| US$ 1,26 mi | 0,05% |
226.570
| – | – |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
162
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 1,24 mi | 0,05% |
9.455
-3.520
| -27% | -US$ 447 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
163
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 1,23 mi | 0,05% |
+13.340
| Nova | +US$ 1,24 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
164
Opção de compra
Perrigo
PRGO
US$ 2,21 bi
| US$ 1,2 mi | 0,05% |
30.000
+3.000
| +11% | +US$ 143 mil |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
165
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$ 893 mi
| US$ 1,18 mi | 0,05% |
+25.000
| Nova | +US$ 1,16 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
166
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$ 5,19 bi
| US$ 1,14 mi | 0,04% |
+11.279
| Nova | +US$ 1,1 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
167
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
US$ 422 mi
| US$ 1,12 mi | 0,04% |
22.593
+7.784
| +53% | +US$ 389 mil |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
168
Comcast
CMCSA
US$ 80,5 bi
| US$ 1,01 mi | 0,04% |
24.390
-16.643
| -41% | -US$ 702 mil |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
169
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,3 bi
| US$ 974 mil | 0,04% |
+3.086
| Nova | +US$ 920 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
CELG
170
Opção de compra
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 924 mil | 0,04% |
10.000
-125.000
| -93% | -US$ 11,9 mi |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
171
Varonis Systems
VRNS
US$ 5,61 bi
| US$ 892 mil | 0,03% |
44.226
+714
| +2% | +US$ 15,3 mil |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
172
AudioCodes
AUDC
US$ 273 mi
| US$ 873 mil | 0,03% |
57.732
+38.850
| +206% | +US$ 593 mil |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
173
Stratasys
SSYS
US$ 596 mi
| US$ 792 mil | 0,03% |
27.612
-894
| -3% | -US$ 21,2 mil |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
174
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,4 bi
| US$ 770 mil | 0,03% |
15.485
-14.471
| -48% | -US$ 736 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
175
Sony
SONY
US$ 152 bi
| US$ 691 mil | 0,03% |
+67.500
| Nova | +US$ 663 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LIC
Revisão da carteira de Delek Group no T2 2019
No fechamento de T2 2019, Delek Group detinha 255 posições avaliadas em US$ 2,59 bi, alta de 7,5% em relação a US$ 2,41 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T2 2019 de Delek Group mostra 49 novas, 70 aumentaram, 72 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Philip Morris: 340.000 ações no valor de US$ 26,4 mi. A maior venda foi de iShares MSCI Emerging Markets ETF, estimada em US$ 50,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 26% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Delek Group no T2 2019 foi Philip Morris: 340.000 ações no valor de US$ 26,4 mi.
- Delek Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares US Healthcare Providers ETF no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 28,1 mi.
- A maior redução de Delek Group em T2 2019 foi em iShares MSCI Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 50,7 mi.
- Delek Group encerrou totalmente sua posição em Southern Copper no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 19,3 mi.
- As dez maiores posições de Delek Group representam 27% de sua carteira de US$ 2,59 bi no T2 2019.
- Delek Group abriu 49 novas posições e encerrou 35 em T2 2019.
- O valor da carteira de Delek Group subiu 7,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,59 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Delek Group referente a T2 2019, protocolado em 8 de ago. de 2019.