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Delek Group

Delek Group Portfolio-Positionen

AUM 2,59 Mrd. $ Umschlag 32,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+180 Mio. $
Kapitalfluss
-12 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,3 %
Position
255
Neu
49
Aufgestockt
70
Reduziert
72
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+28,1 Mio. $
2
IHF-Symbol
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
+28,1 Mio. $
3
NEM-Symbol
Newmont
NEM
+23,7 Mio. $
4
FCX-Symbol
Freeport-McMoran
FCX
+22,1 Mio. $
5
TCOM-Symbol
Trip.com Group
TCOM
+22,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+50,7 Mio. $
2
IFF-Symbol
International Flavors & Fragrances
IFF
+43,1 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+25,2 Mio. $
4
SCCO-Symbol
Southern Copper
SCCO
+19,3 Mio. $
5
MLNX
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
+17,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 26 %
2 Technologie 14,15 %
3 Gesundheitswesen 11,72 %
4 Industrie 9,3 %
5 Grundstoffe 8,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RDCM-Symbol
151
Radcom
RDCM
171 Mio. $
1,88 Mio. $ 0,07 %
233.863
-51.401
-18 % -428.376 $
2018 Q4
2 Quartale
AUDC-Symbol
152
Put
AudioCodes
AUDC
277 Mio. $
1,64 Mio. $ 0,06 %
+106.000
Neu +1,62 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
CVS-Symbol
153
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,06 %
29.295
+794
+3 % +42.758 $
2019 Q1
1 Quartal
JEF-Symbol
154
Jefferies Financial Group
JEF
10,3 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,06 %
90.890
-3.062
-3 % -52.529 $
2018 Q4
2 Quartale
CNC-Symbol
155
Centene
CNC
34,8 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,06 %
29.356
+17.503
+148 % +945.279 $
2019 Q1
1 Quartal
HUM-Symbol
156
Humana
HUM
51,1 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,06 %
+5.567
Neu +1,41 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
BABA-Symbol
157
Alibaba
BABA
258 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,06 %
8.598
+275
+3 % +47.461 $
2018 Q3
3 Quartale
CAMT-Symbol
158
Camtek
CAMT
6,21 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,05 %
166.120
-28.394
-15 % -261.847 $
2017 Q4
6 Quartale
CSCO-Symbol
159
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,05 %
24.416
-1.279
-5 % -70.635 $
2017 Q4
6 Quartale
DIS-Symbol
160
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,05 %
+9.349
Neu +1,24 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
TATT-Symbol
161
TAT Technologies
TATT
421 Mio. $
1,26 Mio. $ 0,05 %
226.570
– –
2018 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
162
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
1,24 Mio. $ 0,05 %
9.455
-3.520
-27 % -446.883 $
2018 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
163
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
1,23 Mio. $ 0,05 %
+13.340
Neu +1,24 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
PRGO-Symbol
164
CALL
Perrigo
PRGO
2,19 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,05 %
30.000
+3.000
+11 % +142.885 $
2018 Q1
5 Quartale
XIFR-Symbol
165
XPLR Infrastructure LP
XIFR
931 Mio. $
1,18 Mio. $ 0,05 %
+25.000
Neu +1,16 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
XAR-Symbol
166
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,29 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,04 %
+11.279
Neu +1,1 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
CEMB-Symbol
167
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
421 Mio. $
1,12 Mio. $ 0,04 %
22.593
+7.784
+53 % +389.257 $
2019 Q1
1 Quartal
CMCSA-Symbol
168
Comcast
CMCSA
77,9 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,04 %
24.390
-16.643
-41 % -702.100 $
2018 Q3
3 Quartale
NOC-Symbol
169
Northrop Grumman
NOC
76,5 Mrd. $
974.000 $ 0,04 %
+3.086
Neu +919.932 $
2019 Q2
0 Quartale
CELG
170
CALL
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
924.000 $ 0,04 %
10.000
-125.000
-93 % -11,9 Mio. $
2018 Q2
4 Quartale
VRNS-Symbol
171
Varonis Systems
VRNS
5,59 Mrd. $
892.000 $ 0,03 %
44.226
+714
+2 % +15.339 $
2019 Q1
1 Quartal
AUDC-Symbol
172
AudioCodes
AUDC
277 Mio. $
873.000 $ 0,03 %
57.732
+38.850
+206 % +593.352 $
2019 Q1
1 Quartal
SSYS-Symbol
173
Stratasys
SSYS
609 Mio. $
792.000 $ 0,03 %
27.612
-894
-3 % -21.233 $
2019 Q1
1 Quartal
FLOT-Symbol
174
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
770.000 $ 0,03 %
15.485
-14.471
-48 % -736.120 $
2017 Q4
6 Quartale
SONY-Symbol
175
Sony
SONY
146 Mrd. $
691.000 $ 0,03 %
+67.500
Neu +662.634 $
2019 Q2
0 Quartale
5 6
7
8 9

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Portfolio-Rückblick von Delek Group für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt Delek Group 255 Positionen im Wert von 2,59 Mrd. $, ein Anstieg um 7,5 % gegenüber 2,41 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Delek Group für Q2 2019 weist 49 neu, 70 erhöht, 72 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Philip Morris: 340.000 Aktien im Wert von 26,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 50,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Delek Group im Q2 2019 war Philip Morris: 340.000 Aktien im Wert von 26,4 Mio. $.
  • Delek Group hat seine Position in iShares US Healthcare Providers ETF in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Delek Group im Q2 2019 entfiel auf iShares MSCI Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 50,7 Mio. $.
  • Delek Group hat seine Position in Southern Copper im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Delek Group machen im Q2 2019 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,59 Mrd. $ aus.
  • Delek Group eröffnete 49 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von Delek Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 2,59 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Delek Group für Q2 2019 am 8. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .