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Delek Group 投資組合持股
AUM
US$25.9億
週轉率
32.94%
1年估算報酬率
1.24%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.86%
1年估算報酬率
-1.24%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$25.9億
AUM 成長
+US$1.8億
(+7.5%)
資金流向
-US$1196萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.3%
持股
255
新
49
增持
70
減碼
72
已平倉
35
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.9
年
平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+US$2809萬 |
| 2 |
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
|
+US$2807萬 |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+US$2366萬 |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$2212萬 |
| 5 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$2210萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$5068萬 |
| 2 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$4310萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2519萬 |
| 4 |
Southern Copper
SCCO
|
+US$1935萬 |
| 5 |
MLNX
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
|
+US$1780萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 26% |
| 2 | 資訊科技 | 14.15% |
| 3 | 醫療保健 | 11.72% |
| 4 | 工業 | 9.3% |
| 5 | 原物料 | 8.43% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Radcom
RDCM
US$1.88億
| US$188萬 | 0.07% |
233,863
-51,401
| -18% | -US$42.8萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
152
賣權
AudioCodes
AUDC
US$2.11億
| US$164萬 | 0.06% |
+106,000
| 新 | +US$162萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
153
CVS Health
CVS
US$1143億
| US$156萬 | 0.06% |
29,295
+794
| +3% | +US$4.28萬 |
2019 Q1
1季度
|
|
154
Jefferies Financial Group
JEF
US$105億
| US$153萬 | 0.06% |
90,890
-3,062
| -3% | -US$5.25萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
155
Centene
CNC
US$353億
| US$150萬 | 0.06% |
29,356
+17,503
| +148% | +US$94.5萬 |
2019 Q1
1季度
|
|
156
Humana
HUM
US$540億
| US$144萬 | 0.06% |
+5,567
| 新 | +US$141萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
157
Alibaba
BABA
US$2348億
| US$142萬 | 0.06% |
8,598
+275
| +3% | +US$4.75萬 |
2018 Q3
3個季度
|
|
158
Camtek
CAMT
US$47.5億
| US$137萬 | 0.05% |
166,120
-28,394
| -15% | -US$26.2萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
159
Cisco
CSCO
US$3765億
| US$131萬 | 0.05% |
24,416
-1,279
| -5% | -US$7.06萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
160
Walt Disney
DIS
US$2054億
| US$128萬 | 0.05% |
+9,349
| 新 | +US$124萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
161
TAT Technologies
TATT
US$4.89億
| US$126萬 | 0.05% |
226,570
| – | – |
2018 Q2
4個季度
|
|
162
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$124萬 | 0.05% |
9,455
-3,520
| -27% | -US$44.7萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
163
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$123萬 | 0.05% |
+13,340
| 新 | +US$124萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
164
買權
Perrigo
PRGO
US$22.5億
| US$120萬 | 0.05% |
30,000
+3,000
| +11% | +US$14.3萬 |
2018 Q1
5個季度
|
|
165
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$7.16億
| US$118萬 | 0.05% |
+25,000
| 新 | +US$116萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
166
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$51億
| US$114萬 | 0.04% |
+11,279
| 新 | +US$110萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
167
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
US$3.9億
| US$112萬 | 0.04% |
22,593
+7,784
| +53% | +US$38.9萬 |
2019 Q1
1季度
|
|
168
Comcast
CMCSA
US$893億
| US$101萬 | 0.04% |
24,390
-16,643
| -41% | -US$70.2萬 |
2018 Q3
3個季度
|
|
169
Northrop Grumman
NOC
US$782億
| US$97.4萬 | 0.04% |
+3,086
| 新 | +US$92萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
|
CELG
170
買權
已下市
Celgene Corp
CELG
| US$92.4萬 | 0.04% |
10,000
-125,000
| -93% | -US$1187萬 |
2018 Q2
4個季度
|
|
171
Varonis Systems
VRNS
US$56.4億
| US$89.2萬 | 0.03% |
44,226
+714
| +2% | +US$1.53萬 |
2019 Q1
1季度
|
|
|
172
AudioCodes
AUDC
US$2.11億
| US$87.3萬 | 0.03% |
57,732
+38,850
| +206% | +US$59.3萬 |
2019 Q1
1季度
|
|
173
Stratasys
SSYS
US$5.12億
| US$79.2萬 | 0.03% |
27,612
-894
| -3% | -US$2.12萬 |
2019 Q1
1季度
|
|
174
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$117億
| US$77萬 | 0.03% |
15,485
-14,471
| -48% | -US$73.6萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
175
Sony
SONY
US$1578億
| US$69.1萬 | 0.03% |
+67,500
| 新 | +US$66.3萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
相似基金
LIC
Delek Group的2019年第2季投資組合回顧
截至2019年第2季，Delek Group持有255個部位，價值US$25.9億，較前一季的US$24.1億增加7.5%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Delek Group的2019年第2季申報資料顯示有新增49項、增加70檔、減碼72檔持股和已平倉35筆個持倉部位。 其最大的新持股是Philip Morris：共340,000股，價值US$2635萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI Emerging Markets ETF，估計金額為US$5068萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的26%，較前一季的19%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
- Delek Group在2019年第2季最大筆買進的是Philip Morris：共買進340,000股，價值US$2635萬。
- Delek Group在2019年第2季增持iShares US Healthcare Providers ETF的幅度最大，估計增加US$2807萬。
- Delek Group在2019年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI Emerging Markets ETF，估計減持了US$5068萬。
- Delek Group於2019年第2季完全出清Southern Copper，估計賣出金額為US$1935萬。
- 在2019年第2季，Delek Group的投資組合規模為US$25.9億，前十大持股占27%。
- Delek Group在2019年第2季新增了49個部位，並平倉35個部位。
- Delek Group的投資組合價值較前一季上升7.5%，達到US$25.9億。
根據Delek Group的2019年第2季 13F申報資料 ，於2019年8月8日提交。