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Genesis Asset Managers Portfolio-Positionen
AUM
3,53 Mrd. $
Umschlag
10,53 %
1-J.-Rendite (gesch.)
1,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+1,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,53 Mrd. $
AUM-Wachstum
+55 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
+164 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
87,69 %
Position
19
Neu
1
Aufgestockt
9
Reduziert
8
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NetEase
NTES
|
+202 Mio. $ |
| 2 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+107 Mio. $ |
| 3 |
Cognizant
CTSH
|
+45 Mio. $ |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+32,1 Mio. $ |
| 5 |
Credicorp
BAP
|
+19,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Weibo
WB
|
+168 Mio. $ |
| 2 |
New Oriental
EDU
|
+45,1 Mio. $ |
| 3 |
FirstCash
FCFS
|
+41,4 Mio. $ |
| 4 |
Grupo Cibest SA
CIB
|
+11,5 Mio. $ |
| 5 |
Liberty Latin America Class A
LILA
|
+2,99 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 46,74 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 20,51 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 14,13 % |
| 4 | Technologie | 9,76 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 724 Mio. $ | 20,51 % |
4.274.689
+185.797
| +5 % | +32,1 Mio. $ |
2015 Q2
16 Quartale
|
|
|
WUBA
2
Nicht mehr gelistet
58.com Inc
WUBA
| 496 Mio. $ | 14,03 % |
7.971.754
+122.911
| +2 % | +7,92 Mio. $ |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
|
3
New Oriental
EDU
9,44 Mrd. $
| 439 Mio. $ | 12,44 % |
4.549.975
-503.765
| -10 % | -45,1 Mio. $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
|
4
Cognizant
CTSH
29,7 Mrd. $
| 325 Mio. $ | 9,21 % |
5.129.800
+686.300
| +15 % | +45 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
5
Nebius Group N.V.
NBIS
45 Mrd. $
| 220 Mio. $ | 6,24 % |
5.801.957
+76.967
| +1 % | +2,86 Mio. $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
6
Liberty Latin America Class C
LILAK
1,57 Mrd. $
| 211 Mio. $ | 5,97 % |
14.337.531
+994.722
| +7 % | +16,3 Mio. $ |
2016 Q2
12 Quartale
|
|
7
Hello Group
MOMO
674 Mio. $
| 196 Mio. $ | 5,56 % |
5.485.194
+197.663
| +4 % | +6,57 Mio. $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
|
8
NetEase
NTES
80,7 Mrd. $
| 194 Mio. $ | 5,5 % |
+3.797.415
| Neu | +202 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
9
Credicorp
BAP
31 Mrd. $
| 154 Mio. $ | 4,36 % |
672.580
+86.836
| +15 % | +19,9 Mio. $ |
2013 Q3
23 Quartale
|
|
|
SINA
10
Nicht mehr gelistet
Sina Corp
SINA
| 137 Mio. $ | 3,88 % |
3.177.323
+2.048.698
| +182 % | +107 Mio. $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
|
11
Grupo Cibest SA
CIB
23,1 Mrd. $
| 113 Mio. $ | 3,2 % |
2.212.290
-230.590
| -9 % | -11,5 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
|
12
Liberty Latin America Class A
LILA
1,58 Mrd. $
| 97,1 Mio. $ | 2,75 % |
8.803.654
-244.108
| -3 % | -2,99 Mio. $ |
2016 Q2
12 Quartale
|
|
13
America Movil
AMX
68,4 Mrd. $
| 79,8 Mio. $ | 2,26 % |
5.482.918
-175.574
| -3 % | -2,6 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
14
Pricesmart
PSMT
5,24 Mrd. $
| 59,7 Mio. $ | 1,69 % |
1.167.911
+1.000
| +0,1 % | +55.799 $ |
2016 Q3
11 Quartale
|
|
15
Loma Negra
LOMA
1,17 Mrd. $
| 34,5 Mio. $ | 0,98 % |
2.951.104
-94.364
| -3 % | -994.040 $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
16
Infosys
INFY
49,6 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 0,56 % |
1.844.307
-215.046
| -10 % | -2,28 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
|
17
Weibo
WB
1,59 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 0,54 % |
440.896
-2.995.441
| -87 % | -168 Mio. $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
18
HDFC Bank
HDB
123 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,33 % |
360.264
-21.904
| -6 % | -660.049 $ |
2016 Q2
12 Quartale
|
|
|
19
FirstCash
FCFS
9,34 Mrd. $
| – | – |
-479.059
| Geschlossen | -41,4 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
LIC
Portfolio-Rückblick von Genesis Asset Managers für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Genesis Asset Managers 19 Positionen im Wert von 3,53 Mrd. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 3,48 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.
Genesis Asset Managers setzte im Q2 2019 164 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 9 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war NetEase: 3.797.415 Aktien im Wert von 194 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Weibo; sie wurde auf 168 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Genesis Asset Managers im Q2 2019 war NetEase: 3.797.415 Aktien im Wert von 194 Mio. $.
- Genesis Asset Managers hat seine Position in Sina Corp in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 107 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Genesis Asset Managers im Q2 2019 entfiel auf Weibo und belief sich schätzungsweise auf 168 Mio. $.
- Genesis Asset Managers hat seine Position in FirstCash im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 41,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Genesis Asset Managers machen im Q2 2019 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,53 Mrd. $ aus.
- Genesis Asset Managers hat in Q2 2019 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Genesis Asset Managers stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 3,53 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Genesis Asset Managers für Q2 2019 am 31. Juli 2019 eingereichten 13F-Meldung .