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Genesis Asset Managers Portfolio-Positionen
AUM
3,53 Mrd. $
Umschlag
10,53 %
1-J.-Rendite (gesch.)
1,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+1,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+330 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+327 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
78,43 %
Position
25
Neu
5
Aufgestockt
5
Reduziert
10
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Latin America Class A
LILA
|
+124 Mio. $ |
| 2 |
Liberty Latin America Class C
LILAK
|
+106 Mio. $ |
| 3 |
Cognizant
CTSH
|
+38,1 Mio. $ |
| 4 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+29,7 Mio. $ |
| 5 |
Credicorp
BAP
|
+28,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+3,08 Mio. $ |
| 2 |
Itaú Unibanco
ITUB
|
+2,14 Mio. $ |
| 3 |
AENZ
Aenza S.A.A.
AENZ
|
+2,07 Mio. $ |
| 4 |
Infosys
INFY
|
+2,03 Mio. $ |
| 5 |
Ternium
TX
|
+1,57 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 37,51 % |
| 2 | Technologie | 23,15 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 15,52 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,85 % |
| 5 | Grundstoffe | 5,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Cognizant
CTSH
29 Mrd. $
| 372 Mio. $ | 15,89 % |
6.501.053
+629.700
| +11 % | +38,1 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
2
Credicorp
BAP
29 Mrd. $
| 359 Mio. $ | 15,35 % |
2.329.254
+196.400
| +9 % | +28,1 Mio. $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
|
3
Alibaba
BABA
236 Mrd. $
| 231 Mio. $ | 9,85 % |
2.900.809
-39.345
| -1 % | -3,08 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
4
Infosys
INFY
50 Mrd. $
| 165 Mio. $ | 7,04 % |
18.467.206
-217.032
| -1 % | -2,03 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
5
FirstCash
FCFS
7,74 Mrd. $
| 138 Mio. $ | 5,88 % |
2.681.566
-27.200
| -1 % | -1,26 Mio. $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
|
6
Itaú Unibanco
ITUB
81,5 Mrd. $
| 131 Mio. $ | 5,59 % |
31.459.488
-555.999
| -2 % | -2,14 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
7
America Movil
AMX
77 Mrd. $
| 128 Mio. $ | 5,46 % |
10.421.286
-21.903
| -0,2 % | -293.251 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
8
Liberty Latin America Class A
LILA
1,87 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 4,65 % |
+5.269.775
| Neu | +124 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
9
Santander
BSBR
37,7 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 4,37 % |
18.753.979
-226.205
| -1 % | -1,09 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
10
Ternium
TX
10 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 4,35 % |
5.344.912
-83.186
| -2 % | -1,57 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
11
Liberty Latin America Class C
LILAK
1,88 Mrd. $
| 89,2 Mio. $ | 3,81 % |
+3.207.394
| Neu | +106 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
12
Banco Macro
BMA
3,63 Mrd. $
| 76,9 Mio. $ | 3,28 % |
1.035.885
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
13
Grupo Cibest SA
CIB
21,3 Mrd. $
| 67,2 Mio. $ | 2,87 % |
1.923.344
-29.636
| -2 % | -1,05 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
14
Embotelladora Andina Series B
AKO.B
4,67 Mrd. $
| 61,7 Mio. $ | 2,64 % |
2.910.479
+17.263
| +0,6 % | +344.321 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
15
Kosmos Energy
KOS
1,31 Mrd. $
| 56,6 Mio. $ | 2,42 % |
10.380.987
-108.100
| -1 % | -610.884 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
CBD
16
Nicht mehr gelistet
Companhia Brasileira de Distribuicao
CBD
| 40,8 Mio. $ | 1,74 % |
2.801.367
+6.972
| +0,2 % | +91.850 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
17
Liberty Global Class C
LBTYK
3,45 Mrd. $
| 27 Mio. $ | 1,15 % |
+941.102
| Neu | +29,7 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
18
Ultrapar
UGP
5,94 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 0,96 % |
2.034.688
-9.586
| -0,5 % | -96.829 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
19
Platinum Group Metals
PLG
137 Mio. $
| 20,2 Mio. $ | 0,86 % |
605.858
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
QIWI
20
Nicht mehr gelistet
QIWI PLC
QIWI
| 19,7 Mio. $ | 0,84 % |
1.500.105
+5.759
| +0,4 % | +75.798 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
21
Liberty Global Class A
LBTYA
3,53 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,45 % |
+364.887
| Neu | +11,8 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
LXFT
22
Nicht mehr gelistet
Luxoft Holding, Inc.
LXFT
| 5,15 Mio. $ | 0,22 % |
98.953
| – | – |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
23
HDFC Bank
HDB
133 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 0,17 % |
+236.824
| Neu | +3,77 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
24
Embotelladora Andina Series A
AKO.A
| 3,83 Mio. $ | 0,16 % |
199.324
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
AENZ
25
Nicht mehr gelistet
Aenza S.A.A.
AENZ
| – | – |
-170.479
| Geschlossen | -2,07 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
LIC
Portfolio-Rückblick von Genesis Asset Managers für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Genesis Asset Managers 25 Positionen im Wert von 2,34 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.
Genesis Asset Managers investierte 327 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 5 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Liberty Latin America Class A: 5.269.775 Aktien im Wert von 109 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alibaba; sie wurde auf 3,08 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Genesis Asset Managers im Q2 2016 war Liberty Latin America Class A: 5.269.775 Aktien im Wert von 109 Mio. $.
- Genesis Asset Managers hat seine Position in Cognizant in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Genesis Asset Managers im Q2 2016 entfiel auf Alibaba und belief sich schätzungsweise auf 3,08 Mio. $.
- Genesis Asset Managers hat seine Position in Aenza S.A.A. im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,07 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Genesis Asset Managers machen im Q2 2016 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,34 Mrd. $ aus.
- Genesis Asset Managers eröffnete 5 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Genesis Asset Managers stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Genesis Asset Managers für Q2 2016 am 12. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .