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Williams Jones & Associates

Williams Jones & Associates Portfolio-Positionen

AUM 4,82 Mrd. $ Umschlag 17,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+86,19 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,82 Mrd. $
AUM-Wachstum
+304 Mio. $
Kapitalfluss
+30,2 Mio. $
Kapitalfluss %
0,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,86 %
Position
444
Neu
31
Aufgestockt
100
Reduziert
219
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ALC-Symbol
Alcon
ALC
+40,6 Mio. $
2
HD-Symbol
Home Depot
HD
+26,3 Mio. $
3
RVTY-Symbol
Revvity
RVTY
+18,1 Mio. $
4
EL-Symbol
Estee Lauder
EL
+13,8 Mio. $
5
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+7,86 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TTD-Symbol
Trade Desk
TTD
+19,7 Mio. $
2
MTD-Symbol
Mettler-Toledo International
MTD
+7,37 Mio. $
3
V-Symbol
Visa
V
+4,98 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+4,24 Mio. $
5
DOV-Symbol
Dover
DOV
+4,08 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 18,13 %
2 Technologie 17,12 %
3 Finanzwesen 14,17 %
4 Industrie 9,16 %
5 Sonstiges 8,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
V-Symbol
1
Visa
V
756 Mrd. $
252 Mio. $ 5,23 %
1.452.748
-30.406
-2 % -4,98 Mio. $
2014 Q1
21 Quartale
ECL-Symbol
2
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
158 Mio. $ 3,28 %
802.213
-7.435
-0,9 % -1,38 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
IDXX-Symbol
3
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
149 Mio. $ 3,09 %
541.523
-6.600
-1 % -1,63 Mio. $
2016 Q2
12 Quartale
MTD-Symbol
4
Mettler-Toledo International
MTD
32,5 Mrd. $
136 Mio. $ 2,81 %
161.451
-9.769
-6 % -7,37 Mio. $
2016 Q1
13 Quartale
COST-Symbol
5
Costco
COST
438 Mrd. $
129 Mio. $ 2,67 %
487.257
-5.462
-1 % -1,36 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
125 Mio. $ 2,6 %
935.878
+3.263
+0,3 % +414.255 $
2013 Q2
24 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
123 Mio. $ 2,56 %
2.493.560
-42.000
-2 % -2,05 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
CCI-Symbol
8
Crown Castle
CCI
35 Mrd. $
107 Mio. $ 2,22 %
821.049
-10.062
-1 % -1,29 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
ADP-Symbol
9
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
107 Mio. $ 2,21 %
644.651
-3.875
-0,6 % -629.624 $
2013 Q2
24 Quartale
ZTS-Symbol
10
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
106 Mio. $ 2,19 %
929.800
+55.538
+6 % +5,82 Mio. $
2016 Q1
13 Quartale
FTV-Symbol
11
Fortive
FTV
17,5 Mrd. $
105 Mio. $ 2,17 %
2.036.690
-25.123
-1 % -1,3 Mio. $
2016 Q3
11 Quartale
JNJ-Symbol
12
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
98,1 Mio. $ 2,03 %
704.352
-2.304
-0,3 % -318.921 $
2013 Q2
24 Quartale
MKC-Symbol
13
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
95,9 Mio. $ 1,99 %
1.237.274
-10.646
-0,9 % -820.810 $
2016 Q1
13 Quartale
ACN-Symbol
14
Accenture
ACN
141 Mrd. $
95 Mio. $ 1,97 %
514.390
+4.538
+0,9 % +815.045 $
2013 Q3
23 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
94,1 Mio. $ 1,95 %
994.160
-60
-0 % -5.589 $
2013 Q2
24 Quartale
DOV-Symbol
16
Dover
DOV
26,4 Mrd. $
92,8 Mio. $ 1,92 %
925.819
-42.537
-4 % -4,08 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
ALLE-Symbol
17
Allegion
ALLE
13,3 Mrd. $
88,9 Mio. $ 1,84 %
803.871
-10.568
-1 % -1,06 Mio. $
2014 Q1
21 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
82 Mio. $ 1,7 %
1.515.320
+3.360
+0,2 % +194.510 $
2015 Q3
15 Quartale
PYPL-Symbol
19
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
77,6 Mio. $ 1,61 %
677.685
+70.918
+12 % +7,86 Mio. $
2017 Q4
6 Quartale
ATR-Symbol
20
AptarGroup
ATR
7,92 Mrd. $
74 Mio. $ 1,53 %
594.872
+14.891
+3 % +1,7 Mio. $
2016 Q2
12 Quartale
DHR-Symbol
21
Danaher
DHR
161 Mrd. $
70,9 Mio. $ 1,47 %
559.776
-6.572
-1 % -778.093 $
2013 Q2
24 Quartale
SPY-Symbol
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
69,8 Mio. $ 1,45 %
238.152
-6.916
-3 % -1,99 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
69,2 Mio. $ 1,43 %
324.536
-2.017
-0,6 % -417.356 $
2013 Q2
24 Quartale
TMO-Symbol
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
67,8 Mio. $ 1,41 %
230.915
+9.136
+4 % +2,52 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
TJX-Symbol
25
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
67,4 Mio. $ 1,4 %
1.274.664
+18.281
+1 % +971.769 $
2013 Q2
24 Quartale
1
2 3 4 5

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Capital Guardian Trust
Capital Guardian Trust Los Angeles, California 7,42 Mrd. $ AUM 13,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KLS Professional Advisors Group
KLS Professional Advisors Group New York 2,15 Mrd. $ AUM 6,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cortina Asset Management
Cortina Asset Management Milwaukee, Wisconsin 1,62 Mrd. $ AUM 15,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cowen Inc
Cowen Inc New York 1,39 Mrd. $ AUM 60,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Lourd Capital Beverly Hills, California 1,08 Mrd. $ AUM 8,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Williams Jones & Associates für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt Williams Jones & Associates 444 Positionen im Wert von 4,82 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 4,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Williams Jones & Associates für Q2 2019 weist 31 neu, 100 erhöht, 219 reduziert und 48 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alcon: 691.386 Aktien im Wert von 42,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Trade Desk mit einem geschätzten Wert von 19,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Williams Jones & Associates im Q2 2019 war Alcon: 691.386 Aktien im Wert von 42,9 Mio. $.
  • Williams Jones & Associates hat seine Position in Home Depot in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Williams Jones & Associates im Q2 2019 entfiel auf Trade Desk und belief sich schätzungsweise auf 19,7 Mio. $.
  • Williams Jones & Associates hat seine Position in Village Super Market im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,45 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Williams Jones & Associates machen im Q2 2019 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,82 Mrd. $ aus.
  • Williams Jones & Associates eröffnete 31 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von Williams Jones & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 4,82 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Williams Jones & Associates für Q2 2019 am 14. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .