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Williams Jones & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 4,82 bi
Giro
17,79%
Retorno est. (1 ano)
19,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,73%
Retorno est. (1 ano)
+19,95%
Retorno est. (3 anos)
+72,12%
Retorno est. (5 anos)
+86,19%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,82 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 304 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 30,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,86%
Posição
444
Nova
31
Aumentada
100
Reduzida
219
Encerrada
48
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alcon
ALC
|
+US$ 40,6 mi |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$ 26,3 mi |
| 3 |
Revvity
RVTY
|
+US$ 18,1 mi |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$ 13,8 mi |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 7,86 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Trade Desk
TTD
|
+US$ 19,7 mi |
| 2 |
Mettler-Toledo International
MTD
|
+US$ 7,37 mi |
| 3 |
Visa
V
|
+US$ 4,98 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 4,24 mi |
| 5 |
Dover
DOV
|
+US$ 4,08 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 18,13% |
| 2 | Tecnologia | 17,12% |
| 3 | Financeiro | 14,17% |
| 4 | Industriais | 9,16% |
| 5 | Diversos | 8,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 252 mi | 5,23% |
1.452.748
-30.406
| -2% | -US$ 4,98 mi |
2014 Q1
21 trimestres
|
|
2
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| US$ 158 mi | 3,28% |
802.213
-7.435
| -0,9% | -US$ 1,38 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
3
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 44,1 bi
| US$ 149 mi | 3,09% |
541.523
-6.600
| -1% | -US$ 1,63 mi |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
Mettler-Toledo International
MTD
US$ 32,5 bi
| US$ 136 mi | 2,81% |
161.451
-9.769
| -6% | -US$ 7,37 mi |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
5
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 129 mi | 2,67% |
487.257
-5.462
| -1% | -US$ 1,36 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 125 mi | 2,6% |
935.878
+3.263
| +0,3% | +US$ 414 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 123 mi | 2,56% |
2.493.560
-42.000
| -2% | -US$ 2,05 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
8
Crown Castle
CCI
US$ 35 bi
| US$ 107 mi | 2,22% |
821.049
-10.062
| -1% | -US$ 1,29 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
9
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 107 mi | 2,21% |
644.651
-3.875
| -0,6% | -US$ 630 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
10
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 106 mi | 2,19% |
929.800
+55.538
| +6% | +US$ 5,82 mi |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
11
Fortive
FTV
US$ 17,5 bi
| US$ 105 mi | 2,17% |
2.036.690
-25.123
| -1% | -US$ 1,3 mi |
2016 Q3
11 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 98,1 mi | 2,03% |
704.352
-2.304
| -0,3% | -US$ 319 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
13
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,5 bi
| US$ 95,9 mi | 1,99% |
1.237.274
-10.646
| -0,9% | -US$ 821 mil |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
14
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 95 mi | 1,97% |
514.390
+4.538
| +0,9% | +US$ 815 mil |
2013 Q3
23 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 94,1 mi | 1,95% |
994.160
-60
| -0% | -US$ 5,59 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
16
Dover
DOV
US$ 26,4 bi
| US$ 92,8 mi | 1,92% |
925.819
-42.537
| -4% | -US$ 4,08 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
17
Allegion
ALLE
US$ 13,3 bi
| US$ 88,9 mi | 1,84% |
803.871
-10.568
| -1% | -US$ 1,06 mi |
2014 Q1
21 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 82 mi | 1,7% |
1.515.320
+3.360
| +0,2% | +US$ 195 mil |
2015 Q3
15 trimestres
|
|
|
19
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 77,6 mi | 1,61% |
677.685
+70.918
| +12% | +US$ 7,86 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
20
AptarGroup
ATR
US$ 7,92 bi
| US$ 74 mi | 1,53% |
594.872
+14.891
| +3% | +US$ 1,7 mi |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
21
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 70,9 mi | 1,47% |
559.776
-6.572
| -1% | -US$ 778 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 69,8 mi | 1,45% |
238.152
-6.916
| -3% | -US$ 1,99 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 69,2 mi | 1,43% |
324.536
-2.017
| -0,6% | -US$ 417 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 67,8 mi | 1,41% |
230.915
+9.136
| +4% | +US$ 2,52 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
25
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 67,4 mi | 1,4% |
1.274.664
+18.281
| +1% | +US$ 972 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Williams Jones & Associates no T2 2019
No fechamento de T2 2019, Williams Jones & Associates detinha 444 posições avaliadas em US$ 4,82 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 4,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T2 2019 de Williams Jones & Associates mostra 31 novas, 100 aumentaram, 219 reduções e 48 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Alcon: 691.386 ações no valor de US$ 42,9 mi. A maior venda foi de Trade Desk, estimada em US$ 19,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 18% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Williams Jones & Associates no T2 2019 foi Alcon: 691.386 ações no valor de US$ 42,9 mi.
- Williams Jones & Associates foi quem mais aumentou sua posição em Home Depot no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 26,3 mi.
- A maior redução de Williams Jones & Associates em T2 2019 foi em Trade Desk, com um corte estimado de US$ 19,7 mi.
- Williams Jones & Associates encerrou totalmente sua posição em Village Super Market no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 1,45 mi.
- As dez maiores posições de Williams Jones & Associates representam 29% de sua carteira de US$ 4,82 bi no T2 2019.
- Williams Jones & Associates abriu 31 novas posições e encerrou 48 em T2 2019.
- O valor da carteira de Williams Jones & Associates subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,82 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Williams Jones & Associates referente a T2 2019, protocolado em 14 de ago. de 2019.