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Capital Guardian Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 7,42 bi
Giro
34,16%
Retorno est. (1 ano)
13,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,04%
Retorno est. (1 ano)
+13,6%
Retorno est. (3 anos)
+64,68%
Retorno est. (5 anos)
+85,28%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 7,42 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 101 mi
(-1,3%)
Fluxo de capital
-US$ 179 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,19%
Posição
322
Nova
16
Aumentada
71
Reduzida
129
Encerrada
94
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
|
+US$ 61,5 mi |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$ 40,1 mi |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 38,6 mi |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 36,8 mi |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 35,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 100 mi |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$ 52,6 mi |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$ 51,6 mi |
| 4 |
Ryanair
RYAAY
|
+US$ 33,9 mi |
| 5 |
Elanco Animal Health
ELAN
|
+US$ 32,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,93% |
| 2 | Financeiro | 15,44% |
| 3 | Saúde | 13,93% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,81% |
| 5 | Industriais | 10,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Enbridge
ENB
US$ 105 bi
| US$ 170 mi | 2,28% |
4.711.921
-639.980
| -12% | -US$ 23,3 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
2
TSMC
TSM
US$ 2,19 tri
| US$ 165 mi | 2,22% |
4.201.780
-238.652
| -5% | -US$ 9,8 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
3
ASML
ASML
US$ 640 bi
| US$ 144 mi | 1,94% |
694.259
+4.525
| +0,7% | +US$ 900 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,97 tri
| US$ 138 mi | 1,86% |
1.030.672
+60.104
| +6% | +US$ 7,63 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
5
Visa
V
US$ 758 bi
| US$ 135 mi | 1,82% |
778.611
-93.515
| -11% | -US$ 15,3 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
6
HDFC Bank
HDB
US$ 119 bi
| US$ 133 mi | 1,79% |
4.094.072
-360.352
| -8% | -US$ 10,9 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,79 tri
| US$ 121 mi | 1,64% |
629.554
+5.117
| +0,8% | +US$ 935 mil |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
| US$ 118 mi | 1,59% |
4.098.050
+458.000
| +13% | +US$ 13,3 mi |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
9
Vale
VALE
US$ 55,9 bi
| US$ 115 mi | 1,55% |
8.550.699
-1.039.002
| -11% | -US$ 13,3 mi |
2014 Q1
21 trimestres
|
|
10
Charter Communications
CHTR
US$ 12,5 bi
| US$ 112 mi | 1,51% |
283.335
-3.102
| -1% | -US$ 1,16 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
11
Aon
AON
US$ 61,5 bi
| US$ 109 mi | 1,47% |
566.388
+30.243
| +6% | +US$ 5,48 mi |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
12
Trip.com Group
TCOM
US$ 24,9 bi
| US$ 108 mi | 1,45% |
2.922.986
-368.238
| -11% | -US$ 14,5 mi |
2014 Q2
20 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 101 mi | 1,36% |
1.069.600
-18.500
| -2% | -US$ 1,72 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
14
Alibaba
BABA
US$ 270 bi
| US$ 99,1 mi | 1,33% |
584.711
-93.030
| -14% | -US$ 16,1 mi |
2014 Q3
19 trimestres
|
|
15
GoDaddy
GDDY
US$ 13,6 bi
| US$ 98,6 mi | 1,33% |
1.406.068
-15.206
| -1% | -US$ 1,15 mi |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
16
Hilton Worldwide
HLT
US$ 77,6 bi
| US$ 94,6 mi | 1,27% |
968.854
-131.365
| -12% | -US$ 11,9 mi |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
|
SGEN
17
Deslistada
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| US$ 90,1 mi | 1,21% |
1.303.961
-54.293
| -4% | -US$ 3,8 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
18
BeOne Medicines Ltd
ONC
US$ 42,1 bi
| US$ 89,6 mi | 1,21% |
722.294
+9.247
| +1% | +US$ 1,17 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
ATVI
19
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
| US$ 87,4 mi | 1,18% |
1.852.452
-48.549
| -3% | -US$ 2,23 mi |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
20
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 89,3 bi
| US$ 85,7 mi | 1,15% |
997.729
-16.001
| -2% | -US$ 1,31 mi |
2013 Q3
23 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 889 bi
| US$ 85,3 mi | 1,15% |
765.727
-33.968
| -4% | -US$ 3,75 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
22
TransDigm Group
TDG
US$ 63,2 bi
| US$ 85 mi | 1,15% |
175.834
-8.359
| -5% | -US$ 3,91 mi |
2015 Q1
17 trimestres
|
|
23
Danaher
DHR
US$ 158 bi
| US$ 84,3 mi | 1,14% |
665.328
-8.088
| -1% | -US$ 958 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,16 tri
| US$ 83,5 mi | 1,12% |
1.544.600
-11.340
| -0,7% | -US$ 654 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
25
Waste Connections
WCN
US$ 41,8 bi
| US$ 81,4 mi | 1,1% |
851.972
-14.058
| -2% | -US$ 1,3 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Capital Guardian Trust no T2 2019
No T2 2019, Capital Guardian Trust detinha 322 posições no valor de US$ 7,42 bi, uma queda de 1,3% em relação a US$ 7,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
O relatório de T2 2019 de Capital Guardian Trust mostra 16 novas, 71 aumentaram, 129 reduções e 94 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.: 1.090.679 ações no valor de US$ 47,8 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 100 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Capital Guardian Trust no T2 2019 foi Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.: 1.090.679 ações no valor de US$ 47,8 mi.
- Capital Guardian Trust foi quem mais aumentou sua posição em Intel no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 40,1 mi.
- A maior redução de Capital Guardian Trust em T2 2019 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 100 mi.
- Capital Guardian Trust encerrou totalmente sua posição em GE Aerospace no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 24,6 mi.
- As dez maiores posições de Capital Guardian Trust representam 18% de sua carteira de US$ 7,42 bi no T2 2019.
- Capital Guardian Trust abriu 16 novas posições e encerrou 94 em T2 2019.
- O valor da carteira de Capital Guardian Trust caiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 7,42 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Capital Guardian Trust referente a T2 2019, protocolado em 14 de ago. de 2019.