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Capital Guardian Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 7424 M
Rotación
34.16%
Rendimiento estimado a 1 año
13.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.68%
Rendimiento estimado a 5 años
+85.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 7424 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 101 M
(-1.3%)
Flujo de capital
-USD 179 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.19%
Posición
322
Nuevas
16
Aumentadas
71
Reducidas
129
Cerradas
94
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
|
+USD 61.5 M |
| 2 |
Intel
INTC
|
+USD 40.1 M |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+USD 38.6 M |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 36.8 M |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+USD 35.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 100 M |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+USD 52.6 M |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 51.6 M |
| 4 |
Ryanair
RYAAY
|
+USD 33.9 M |
| 5 |
Elanco Animal Health
ELAN
|
+USD 32.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.93% |
| 2 | Finanzas | 15.44% |
| 3 | Atención médica | 13.93% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.81% |
| 5 | Industriales | 10.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Enbridge
ENB
USD 105 mil M
| USD 170 M | 2.28% |
4,711,921
-639,980
| -12% | -USD 23.3 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
2
TSMC
TSM
USD 2.2 B
| USD 165 M | 2.22% |
4,201,780
-238,652
| -5% | -USD 9.8 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
3
ASML
ASML
USD 642 mil M
| USD 144 M | 1.94% |
694,259
+4,525
| +0.7% | +USD 900 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.97 B
| USD 138 M | 1.86% |
1,030,672
+60,104
| +6% | +USD 7.63 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
5
Visa
V
USD 753 mil M
| USD 135 M | 1.82% |
778,611
-93,515
| -11% | -USD 15.3 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
6
HDFC Bank
HDB
USD 118 mil M
| USD 133 M | 1.79% |
4,094,072
-360,352
| -8% | -USD 10.9 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.79 B
| USD 121 M | 1.64% |
629,554
+5,117
| +0.8% | +USD 935 k |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
8
Broadcom
AVGO
USD 1.61 B
| USD 118 M | 1.59% |
4,098,050
+458,000
| +13% | +USD 13.3 M |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
9
Vale
VALE
USD 55.9 mil M
| USD 115 M | 1.55% |
8,550,699
-1,039,002
| -11% | -USD 13.3 M |
2014 Q1
21 trimestres
|
|
10
Charter Communications
CHTR
USD 12.4 mil M
| USD 112 M | 1.51% |
283,335
-3,102
| -1% | -USD 1.16 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
11
Aon
AON
USD 61.4 mil M
| USD 109 M | 1.47% |
566,388
+30,243
| +6% | +USD 5.48 M |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
12
Trip.com Group
TCOM
USD 24.9 mil M
| USD 108 M | 1.45% |
2,922,986
-368,238
| -11% | -USD 14.5 M |
2014 Q2
20 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 101 M | 1.36% |
1,069,600
-18,500
| -2% | -USD 1.72 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
14
Alibaba
BABA
USD 273 mil M
| USD 99.1 M | 1.33% |
584,711
-93,030
| -14% | -USD 16.1 M |
2014 Q3
19 trimestres
|
|
15
GoDaddy
GDDY
USD 13.5 mil M
| USD 98.6 M | 1.33% |
1,406,068
-15,206
| -1% | -USD 1.15 M |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
16
Hilton Worldwide
HLT
USD 77.6 mil M
| USD 94.6 M | 1.27% |
968,854
-131,365
| -12% | -USD 11.9 M |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
|
SGEN
17
Dejó de cotizar
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| USD 90.1 M | 1.21% |
1,303,961
-54,293
| -4% | -USD 3.8 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
18
BeOne Medicines Ltd
ONC
USD 41.8 mil M
| USD 89.6 M | 1.21% |
722,294
+9,247
| +1% | +USD 1.17 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
ATVI
19
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 87.4 M | 1.18% |
1,852,452
-48,549
| -3% | -USD 2.23 M |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
20
Intercontinental Exchange
ICE
USD 89.4 mil M
| USD 85.7 M | 1.15% |
997,729
-16,001
| -2% | -USD 1.31 M |
2013 Q3
23 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 899 mil M
| USD 85.3 M | 1.15% |
765,727
-33,968
| -4% | -USD 3.75 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
22
TransDigm Group
TDG
USD 62.8 mil M
| USD 85 M | 1.15% |
175,834
-8,359
| -5% | -USD 3.91 M |
2015 Q1
17 trimestres
|
|
23
Danaher
DHR
USD 158 mil M
| USD 84.3 M | 1.14% |
665,328
-8,088
| -1% | -USD 958 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.18 B
| USD 83.5 M | 1.12% |
1,544,600
-11,340
| -0.7% | -USD 654 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
25
Waste Connections
WCN
USD 41.8 mil M
| USD 81.4 M | 1.1% |
851,972
-14,058
| -2% | -USD 1.3 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Capital Guardian Trust en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Capital Guardian Trust mantenía 322 posiciones valuadas en USD 7424 M, un 1.3% menos que los USD 7526 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
El reporte de T2 2019 de Capital Guardian Trust muestra 16 nuevos, Aumentaron 71, 129 reducidas y 94 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.: 1,090,679 acciones con un valor de USD 47.8 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 100 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Atención médica.
- La mayor compra de Capital Guardian Trust en T2 2019 fue Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.: 1,090,679 acciones por un valor de USD 47.8 M.
- Capital Guardian Trust fue quien más aumentó su posición en Intel durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 40.1 M.
- La mayor reducción de Capital Guardian Trust durante T2 2019 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 100 M.
- Capital Guardian Trust cerró por completo su posición en GE Aerospace en T2 2019, con una venta estimada de USD 24.6 M.
- Las diez principales posiciones de Capital Guardian Trust representan 18% de su cartera de USD 7424 M en T2 2019.
- Capital Guardian Trust abrió 16 posiciones nuevas y cerró 94 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Capital Guardian Trust cayó 1.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 7424 M.
Según el Informe 13F de Capital Guardian Trust correspondiente a T2 2019, presentado el 14 ago 2019.