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Delek Group Ativos da carteira
AUM
US$ 2,59 bi
Giro
32,94%
Retorno est. (1 ano)
1,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,86%
Retorno est. (1 ano)
-1,24%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,59 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 180 mi
(+7,5%)
Fluxo de capital
-US$ 12 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,3%
Posição
255
Nova
49
Aumentada
70
Reduzida
72
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 28,1 mi |
| 2 |
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
|
+US$ 28,1 mi |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+US$ 23,7 mi |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 22,1 mi |
| 5 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$ 22,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 50,7 mi |
| 2 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$ 43,1 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 25,2 mi |
| 4 |
Southern Copper
SCCO
|
+US$ 19,3 mi |
| 5 |
MLNX
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
|
+US$ 17,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26% |
| 2 | Tecnologia | 14,15% |
| 3 | Saúde | 11,72% |
| 4 | Industriais | 9,3% |
| 5 | Materiais | 8,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de compra
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 219 mi | 8,47% |
1.408.000
+1.390.500
| +7.946% | +US$ 178 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Opção de venda
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 97,7 mi | 3,78% |
+628.000
| Nova | +US$ 80,3 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
3
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,98 bi
| US$ 59,7 mi | 2,31% |
2.440.862
+505.367
| +26% | +US$ 12,3 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
4
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 48,4 bi
| US$ 57,4 mi | 2,22% |
6.367.642
+1.230.259
| +24% | +US$ 14,8 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
5
Viatris
VTRS
US$ 21,4 bi
| US$ 51,6 mi | 2% |
2.775.111
-18.600
| -0,7% | -US$ 411 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
6
SolarEdge
SEDG
US$ 1,93 bi
| US$ 49,5 mi | 1,91% |
811.043
+99.236
| +14% | +US$ 5,01 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
7
Tower Semiconductor
TSEM
US$ 22,1 bi
| US$ 47,6 mi | 1,84% |
3.092.677
-344.547
| -10% | -US$ 5,75 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 44,2 mi | 1,71% |
836.320
+220.140
| +36% | +US$ 12,7 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
9
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 14,1 bi
| US$ 41,9 mi | 1,62% |
371.279
+81.311
| +28% | +US$ 9,6 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
10
Ormat Technologies
ORA
US$ 5,49 bi
| US$ 37,1 mi | 1,44% |
601.241
-228.368
| -28% | -US$ 13,6 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
11
Ovintiv
OVV
US$ 19,2 bi
| US$ 35,8 mi | 1,38% |
1.424.650
+300.000
| +27% | +US$ 9,36 mi |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
12
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 32,5 mi | 1,26% |
584.506
+3.140
| +0,5% | +US$ 170 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
13
Radware
RDWR
US$ 1,14 bi
| US$ 32,5 mi | 1,26% |
1.343.636
+487.831
| +57% | +US$ 12,2 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
14
BP
BP
US$ 129 bi
| US$ 32,3 mi | 1,25% |
806.091
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
15
Delek US
DK
US$ 4,69 bi
| US$ 31,2 mi | 1,21% |
788.721
-150.000
| -16% | -US$ 5,49 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
NBL
16
Deslistada
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$ 31 mi | 1,2% |
1.405.000
+266.844
| +23% | +US$ 6,33 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$ 1,42 bi
| US$ 30,1 mi | 1,16% |
897.585
+843.950
| +1.574% | +US$ 28,1 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
18
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 28,8 mi | 1,11% |
623.053
+300.000
| +93% | +US$ 14 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
19
Caesarstone
CSTE
US$ 81,9 mi
| US$ 27,8 mi | 1,07% |
1.890.409
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
20
Nu Skin
NUS
US$ 250 mi
| US$ 27,7 mi | 1,07% |
573.900
+198.900
| +53% | +US$ 10,1 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
21
Kornit Digital
KRNT
US$ 729 mi
| US$ 27,2 mi | 1,05% |
880.133
-112.245
| -11% | -US$ 3,1 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
22
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 27 mi | 1,04% |
608.325
+348.325
| +134% | +US$ 16,2 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
23
Vodafone
VOD
US$ 37,3 bi
| US$ 26,7 mi | 1,03% |
1.631.000
+400.000
| +32% | +US$ 6,88 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
24
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 26,4 mi | 1,02% |
+340.000
| Nova | +US$ 28,1 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
25
Newmont
NEM
US$ 125 bi
| US$ 26,3 mi | 1,02% |
+700.000
| Nova | +US$ 23,7 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LIC
Revisão da carteira de Delek Group no T2 2019
No fechamento de T2 2019, Delek Group detinha 255 posições avaliadas em US$ 2,59 bi, alta de 7,5% em relação a US$ 2,41 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T2 2019 de Delek Group mostra 49 novas, 70 aumentaram, 72 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Philip Morris: 340.000 ações no valor de US$ 26,4 mi. A maior venda foi de iShares MSCI Emerging Markets ETF, estimada em US$ 50,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 26% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Delek Group no T2 2019 foi Philip Morris: 340.000 ações no valor de US$ 26,4 mi.
- Delek Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares US Healthcare Providers ETF no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 28,1 mi.
- A maior redução de Delek Group em T2 2019 foi em iShares MSCI Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 50,7 mi.
- Delek Group encerrou totalmente sua posição em Southern Copper no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 19,3 mi.
- As dez maiores posições de Delek Group representam 27% de sua carteira de US$ 2,59 bi no T2 2019.
- Delek Group abriu 49 novas posições e encerrou 35 em T2 2019.
- O valor da carteira de Delek Group subiu 7,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,59 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Delek Group referente a T2 2019, protocolado em 8 de ago. de 2019.