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Williams Jones & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 4824 M
Rotación
17.79%
Rendimiento estimado a 1 año
19.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.12%
Rendimiento estimado a 5 años
+86.19%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4824 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 304 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 30.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.86%
Posición
444
Nuevas
31
Aumentadas
100
Reducidas
219
Cerradas
48
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alcon
ALC
|
+USD 40.6 M |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+USD 26.3 M |
| 3 |
Revvity
RVTY
|
+USD 18.1 M |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+USD 13.8 M |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+USD 7.86 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Trade Desk
TTD
|
+USD 19.7 M |
| 2 |
Mettler-Toledo International
MTD
|
+USD 7.37 M |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 4.98 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 4.24 M |
| 5 |
Dover
DOV
|
+USD 4.08 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 18.13% |
| 2 | Tecnología | 17.12% |
| 3 | Finanzas | 14.17% |
| 4 | Industriales | 9.16% |
| 5 | Varios | 8.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 252 M | 5.23% |
1,452,748
-30,406
| -2% | -USD 4.98 M |
2014 Q1
21 trimestres
|
|
2
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 158 M | 3.28% |
802,213
-7,435
| -0.9% | -USD 1.38 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
3
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44.1 mil M
| USD 149 M | 3.09% |
541,523
-6,600
| -1% | -USD 1.63 M |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
Mettler-Toledo International
MTD
USD 32.5 mil M
| USD 136 M | 2.81% |
161,451
-9,769
| -6% | -USD 7.37 M |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
5
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 129 M | 2.67% |
487,257
-5,462
| -1% | -USD 1.36 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 125 M | 2.6% |
935,878
+3,263
| +0.3% | +USD 414 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 123 M | 2.56% |
2,493,560
-42,000
| -2% | -USD 2.05 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
8
Crown Castle
CCI
USD 35 mil M
| USD 107 M | 2.22% |
821,049
-10,062
| -1% | -USD 1.29 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
9
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 107 M | 2.21% |
644,651
-3,875
| -0.6% | -USD 630 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
10
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| USD 106 M | 2.19% |
929,800
+55,538
| +6% | +USD 5.82 M |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
11
Fortive
FTV
USD 17.5 mil M
| USD 105 M | 2.17% |
2,036,690
-25,123
| -1% | -USD 1.3 M |
2016 Q3
11 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 98.1 M | 2.03% |
704,352
-2,304
| -0.3% | -USD 319 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
13
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.5 mil M
| USD 95.9 M | 1.99% |
1,237,274
-10,646
| -0.9% | -USD 821 k |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
14
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 95 M | 1.97% |
514,390
+4,538
| +0.9% | +USD 815 k |
2013 Q3
23 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 94.1 M | 1.95% |
994,160
-60
| -0% | -USD 5.59 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
16
Dover
DOV
USD 26.4 mil M
| USD 92.8 M | 1.92% |
925,819
-42,537
| -4% | -USD 4.08 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
17
Allegion
ALLE
USD 13.3 mil M
| USD 88.9 M | 1.84% |
803,871
-10,568
| -1% | -USD 1.06 M |
2014 Q1
21 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 82 M | 1.7% |
1,515,320
+3,360
| +0.2% | +USD 195 k |
2015 Q3
15 trimestres
|
|
|
19
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 77.6 M | 1.61% |
677,685
+70,918
| +12% | +USD 7.86 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
20
AptarGroup
ATR
USD 7916 M
| USD 74 M | 1.53% |
594,872
+14,891
| +3% | +USD 1.7 M |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
21
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 70.9 M | 1.47% |
559,776
-6,572
| -1% | -USD 778 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 69.8 M | 1.45% |
238,152
-6,916
| -3% | -USD 1.99 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 69.2 M | 1.43% |
324,536
-2,017
| -0.6% | -USD 417 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 67.8 M | 1.41% |
230,915
+9,136
| +4% | +USD 2.52 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
25
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 67.4 M | 1.4% |
1,274,664
+18,281
| +1% | +USD 972 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Williams Jones & Associates en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Williams Jones & Associates mantenía 444 posiciones por un valor de USD 4824 M, un aumento de 6.7% frente a los USD 4520 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2019 de Williams Jones & Associates muestra 31 nuevos, Aumentaron 100, 219 reducidas y 48 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alcon: 691,386 acciones con un valor de USD 42.9 M. La mayor venta fue Trade Desk, por un valor estimado de USD 19.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 18% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Williams Jones & Associates en T2 2019 fue Alcon: 691,386 acciones por un valor de USD 42.9 M.
- Williams Jones & Associates fue quien más aumentó su posición en Home Depot durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 26.3 M.
- La mayor reducción de Williams Jones & Associates durante T2 2019 fue en Trade Desk, con un recorte estimado de USD 19.7 M.
- Williams Jones & Associates cerró por completo su posición en Village Super Market en T2 2019, con una venta estimada de USD 1.45 M.
- Las diez principales posiciones de Williams Jones & Associates representan 29% de su cartera de USD 4824 M en T2 2019.
- Williams Jones & Associates abrió 31 posiciones nuevas y cerró 48 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Williams Jones & Associates aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4824 M.
Según el Informe 13F de Williams Jones & Associates correspondiente a T2 2019, presentado el 14 ago 2019.