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Williams Jones & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$48.2億
売買回転率
17.79%
推定1年リターン
19.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.73%
1年予想リターン
+19.95%
3年間の予想リターン
+72.12%
5年予想リターン
+86.19%
10年間の推定リターン
–
AUM
$48.2億
運用資産残高の伸び率
+$3.04億
(+6.7%)
資金フロー
+$3024万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.86%
保有額
444
新規
31
買い増し
100
減少
219
解消
48
平均保有期間
3.5
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alcon
ALC
|
+$4059万 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+$2626万 |
| 3 |
Revvity
RVTY
|
+$1813万 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+$1377万 |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+$786万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Trade Desk
TTD
|
+$1972万 |
| 2 |
Mettler-Toledo International
MTD
|
+$737万 |
| 3 |
Visa
V
|
+$498万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$424万 |
| 5 |
Dover
DOV
|
+$408万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 18.13% |
| 2 | 情報技術 | 17.12% |
| 3 | 金融 | 14.17% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 9.16% |
| 5 | その他 | 8.34% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Visa
V
$7558億
| $2.52億 | 5.23% |
1,452,748
-30,406
| -2% | -$498万 |
2014 Q1
21四半期
|
|
2
Ecolab
ECL
$810億
| $1.58億 | 3.28% |
802,213
-7,435
| -0.9% | -$138万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
3
Idexx Laboratories
IDXX
$441億
| $1.49億 | 3.09% |
541,523
-6,600
| -1% | -$163万 |
2016 Q2
12四半期
|
|
|
4
Mettler-Toledo International
MTD
$325億
| $1.36億 | 2.81% |
161,451
-9,769
| -6% | -$737万 |
2016 Q1
13四半期
|
|
5
Costco
COST
$4383億
| $1.29億 | 2.67% |
487,257
-5,462
| -1% | -$136万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1.25億 | 2.6% |
935,878
+3,263
| +0.3% | +$41.4万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.23億 | 2.56% |
2,493,560
-42,000
| -2% | -$205万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
8
Crown Castle
CCI
$350億
| $1.07億 | 2.22% |
821,049
-10,062
| -1% | -$129万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
9
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $1.07億 | 2.21% |
644,651
-3,875
| -0.6% | -$63万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
10
Zoetis
ZTS
$328億
| $1.06億 | 2.19% |
929,800
+55,538
| +6% | +$582万 |
2016 Q1
13四半期
|
|
11
Fortive
FTV
$175億
| $1.05億 | 2.17% |
2,036,690
-25,123
| -1% | -$130万 |
2016 Q3
11四半期
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $9810万 | 2.03% |
704,352
-2,304
| -0.3% | -$31.9万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
13
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$125億
| $9590万 | 1.99% |
1,237,274
-10,646
| -0.9% | -$82.1万 |
2016 Q1
13四半期
|
|
14
Accenture
ACN
$1406億
| $9504万 | 1.97% |
514,390
+4,538
| +0.9% | +$81.5万 |
2013 Q3
23四半期
|
|
15
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $9413万 | 1.95% |
994,160
-60
| -0% | -$5,589 |
2013 Q2
24四半期
|
|
|
16
Dover
DOV
$264億
| $9277万 | 1.92% |
925,819
-42,537
| -4% | -$408万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
17
Allegion
ALLE
$133億
| $8887万 | 1.84% |
803,871
-10,568
| -1% | -$106万 |
2014 Q1
21四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $8204万 | 1.7% |
1,515,320
+3,360
| +0.2% | +$19.5万 |
2015 Q3
15四半期
|
|
|
19
PayPal
PYPL
$485億
| $7757万 | 1.61% |
677,685
+70,918
| +12% | +$786万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
20
AptarGroup
ATR
$79.2億
| $7397万 | 1.53% |
594,872
+14,891
| +3% | +$170万 |
2016 Q2
12四半期
|
|
21
Danaher
DHR
$1610億
| $7092万 | 1.47% |
559,776
-6,572
| -1% | -$77.8万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $6978万 | 1.45% |
238,152
-6,916
| -3% | -$199万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $6918万 | 1.43% |
324,536
-2,017
| -0.6% | -$41.7万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $6782万 | 1.41% |
230,915
+9,136
| +4% | +$252万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
25
TJX Companies
TJX
$1621億
| $6740万 | 1.4% |
1,274,664
+18,281
| +1% | +$97.2万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
類似するファンド
Williams Jones & Associatesの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第2四半期時点で、Williams Jones & Associatesは444銘柄を保有し、保有額は$48.2億でした。前四半期の$45.2億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Williams Jones & Associatesの2019年第2四半期の報告書には、新規 31件、100件増加しました、219件減少、48件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlconで、保有株数は691,386株、評価額は$4290万でした。 最も大きな売却はTrade Deskで、推定額は$1972万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち18%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Williams Jones & Associatesが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlconで、株数は691,386株、評価額は$4290万でした。
- Williams Jones & Associatesは2019年第2四半期にHome Depotの保有額を最も増やし、増加額は推定$2626万でした。
- Williams Jones & Associatesが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTrade Deskで、推定$1972万相当を減らしました。
- Williams Jones & Associatesは2019年第2四半期にVillage Super Marketの保有株をすべて売却し、売却額は推定$145万でした。
- 2019年第2四半期時点で、Williams Jones & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$48.2億のポートフォリオの29%を占めています。
- Williams Jones & Associatesは2019年第2四半期に新たに31件のポジションを取り、48件のポジションを解消しました。
- Williams Jones & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$48.2億となりました。
2019年8月14日に提出された、2019年第2四半期分のWilliams Jones & Associatesの 13F報告書 に基づいています。