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Genesis Asset Managers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.3億
売買回転率
10.53%
推定1年リターン
1.54%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.33%
1年予想リターン
+1.54%
3年間の予想リターン
+40.73%
5年予想リターン
+48.49%
10年間の推定リターン
–
AUM
$35.3億
運用資産残高の伸び率
+$5498万
(+1.6%)
資金フロー
+$1.64億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
87.69%
保有額
19
新規
1
買い増し
9
減少
8
解消
1
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NetEase
NTES
|
+$2.02億 |
| 2 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+$1.07億 |
| 3 |
Cognizant
CTSH
|
+$4503万 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+$3207万 |
| 5 |
Credicorp
BAP
|
+$1991万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Weibo
WB
|
+$1.68億 |
| 2 |
New Oriental
EDU
|
+$4510万 |
| 3 |
FirstCash
FCFS
|
+$4144万 |
| 4 |
Grupo Cibest SA
CIB
|
+$1151万 |
| 5 |
Liberty Latin America Class A
LILA
|
+$299万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | コミュニケーション・サービス | 46.74% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 20.51% |
| 3 | 生活必需品 | 14.13% |
| 4 | 情報技術 | 9.76% |
| 5 | 金融 | 7.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alibaba
BABA
$2714億
| $7.24億 | 20.51% |
4,274,689
+185,797
| +5% | +$3207万 |
2015 Q2
16四半期
|
|
|
WUBA
2
上場廃止
58.com Inc
WUBA
| $4.96億 | 14.03% |
7,971,754
+122,911
| +2% | +$792万 |
2018 Q2
4四半期
|
|
|
3
New Oriental
EDU
$94.4億
| $4.39億 | 12.44% |
4,549,975
-503,765
| -10% | -$4510万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
|
4
Cognizant
CTSH
$297億
| $3.25億 | 9.21% |
5,129,800
+686,300
| +15% | +$4503万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
5
Nebius Group N.V.
NBIS
$450億
| $2.2億 | 6.24% |
5,801,957
+76,967
| +1% | +$286万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
6
Liberty Latin America Class C
LILAK
$15.7億
| $2.11億 | 5.97% |
14,337,531
+994,722
| +7% | +$1625万 |
2016 Q2
12四半期
|
|
7
Hello Group
MOMO
$6.74億
| $1.96億 | 5.56% |
5,485,194
+197,663
| +4% | +$657万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
|
8
NetEase
NTES
$807億
| $1.94億 | 5.5% |
+3,797,415
| 新規 | +$2.02億 |
2019 Q2
0四半期
|
|
|
9
Credicorp
BAP
$310億
| $1.54億 | 4.36% |
672,580
+86,836
| +15% | +$1991万 |
2013 Q3
23四半期
|
|
|
SINA
10
上場廃止
Sina Corp
SINA
| $1.37億 | 3.88% |
3,177,323
+2,048,698
| +182% | +$1.07億 |
2018 Q4
2四半期
|
|
|
11
Grupo Cibest SA
CIB
$231億
| $1.13億 | 3.2% |
2,212,290
-230,590
| -9% | -$1151万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
|
12
Liberty Latin America Class A
LILA
$15.8億
| $9712万 | 2.75% |
8,803,654
-244,108
| -3% | -$299万 |
2016 Q2
12四半期
|
|
13
America Movil
AMX
$684億
| $7983万 | 2.26% |
5,482,918
-175,574
| -3% | -$260万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
14
Pricesmart
PSMT
$52.4億
| $5970万 | 1.69% |
1,167,911
+1,000
| +0.1% | +$5.58万 |
2016 Q3
11四半期
|
|
15
Loma Negra
LOMA
$11.7億
| $3453万 | 0.98% |
2,951,104
-94,364
| -3% | -$99.4万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
16
Infosys
INFY
$496億
| $1973万 | 0.56% |
1,844,307
-215,046
| -10% | -$228万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
|
17
Weibo
WB
$15.9億
| $1920万 | 0.54% |
440,896
-2,995,441
| -87% | -$1.68億 |
2018 Q4
2四半期
|
|
18
HDFC Bank
HDB
$1225億
| $1171万 | 0.33% |
360,264
-21,904
| -6% | -$66万 |
2016 Q2
12四半期
|
|
|
19
FirstCash
FCFS
$93.4億
| – | – |
-479,059
| 解消 | -$4144万 | – |
|
類似するファンド
LIC
Genesis Asset Managersの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第2四半期時点で、Genesis Asset Managersは19銘柄を保有し、保有額は$35.3億でした。前四半期の$34.8億から1.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 88% を占めています。
Genesis Asset Managersは2019年第2四半期に純新規投資額として$1.64億を投じ、新規ポジションを1つ開設するとともに、既存の保有銘柄のうち9銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNetEaseで、保有株数は3,797,415株、評価額は$1.94億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはコミュニケーション・サービスで、資産のうち47%を占めています。前四半期の43%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWeiboで、推定$1.68億相当を売却しました。
- Genesis Asset Managersが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNetEaseで、株数は3,797,415株、評価額は$1.94億でした。
- Genesis Asset Managersは2019年第2四半期にSina Corpの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.07億でした。
- Genesis Asset Managersが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWeiboで、推定$1.68億相当を減らしました。
- Genesis Asset Managersは2019年第2四半期にFirstCashの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4144万でした。
- 2019年第2四半期時点で、Genesis Asset Managersの上位10銘柄は、運用資産総額$35.3億のポートフォリオの88%を占めています。
- Genesis Asset Managersは2019年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
- Genesis Asset Managersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%増加し、$35.3億となりました。
2019年7月31日に提出された、2019年第2四半期分のGenesis Asset Managersの 13F報告書 に基づいています。