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Williams Jones & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$48.2억
회전율
17.79%
1년 추정 수익률
19.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.73%
1년 예상 수익률
+19.95%
3년 예상 수익률
+72.12%
5년 예상 수익률
+86.19%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$48.2억
AUM 성장
+US$3.04억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$3024만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.86%
보유액
444
신규
31
증가
100
축소
219
청산됨
48
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alcon
ALC
|
+US$4059만 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$2626만 |
| 3 |
Revvity
RVTY
|
+US$1813만 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$1377만 |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+US$786만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Trade Desk
TTD
|
+US$1972만 |
| 2 |
Mettler-Toledo International
MTD
|
+US$737만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$498만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$424만 |
| 5 |
Dover
DOV
|
+US$408만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 18.13% |
| 2 | 정보기술 | 17.12% |
| 3 | 금융 | 14.17% |
| 4 | 산업재 | 9.16% |
| 5 | 기타 | 8.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Visa
V
US$7558억
| US$2.52억 | 5.23% |
1,452,748
-30,406
| -2% | -US$498만 |
2014 Q1
21개 분기
|
|
2
Ecolab
ECL
US$810억
| US$1.58억 | 3.28% |
802,213
-7,435
| -0.9% | -US$138만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
3
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| US$1.49억 | 3.09% |
541,523
-6,600
| -1% | -US$163만 |
2016 Q2
12개 분기
|
|
|
4
Mettler-Toledo International
MTD
US$325억
| US$1.36억 | 2.81% |
161,451
-9,769
| -6% | -US$737만 |
2016 Q1
13개 분기
|
|
5
Costco
COST
US$4383억
| US$1.29억 | 2.67% |
487,257
-5,462
| -1% | -US$136만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.25억 | 2.6% |
935,878
+3,263
| +0.3% | +US$41.4만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.23억 | 2.56% |
2,493,560
-42,000
| -2% | -US$205만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
8
Crown Castle
CCI
US$350억
| US$1.07억 | 2.22% |
821,049
-10,062
| -1% | -US$129만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
9
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$1.07억 | 2.21% |
644,651
-3,875
| -0.6% | -US$63만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
10
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$1.06억 | 2.19% |
929,800
+55,538
| +6% | +US$582만 |
2016 Q1
13개 분기
|
|
11
Fortive
FTV
US$175억
| US$1.05억 | 2.17% |
2,036,690
-25,123
| -1% | -US$130만 |
2016 Q3
11개 분기
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$9810만 | 2.03% |
704,352
-2,304
| -0.3% | -US$31.9만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
13
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125억
| US$9590만 | 1.99% |
1,237,274
-10,646
| -0.9% | -US$82.1만 |
2016 Q1
13개 분기
|
|
14
Accenture
ACN
US$1406억
| US$9504만 | 1.97% |
514,390
+4,538
| +0.9% | +US$81.5만 |
2013 Q3
23개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$9413만 | 1.95% |
994,160
-60
| -0% | -US$5.59천 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
16
Dover
DOV
US$264억
| US$9277만 | 1.92% |
925,819
-42,537
| -4% | -US$408만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
17
Allegion
ALLE
US$133억
| US$8887만 | 1.84% |
803,871
-10,568
| -1% | -US$106만 |
2014 Q1
21개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$8204만 | 1.7% |
1,515,320
+3,360
| +0.2% | +US$19.5만 |
2015 Q3
15개 분기
|
|
|
19
PayPal
PYPL
US$485억
| US$7757만 | 1.61% |
677,685
+70,918
| +12% | +US$786만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
20
AptarGroup
ATR
US$79.2억
| US$7397만 | 1.53% |
594,872
+14,891
| +3% | +US$170만 |
2016 Q2
12개 분기
|
|
21
Danaher
DHR
US$1610억
| US$7092만 | 1.47% |
559,776
-6,572
| -1% | -US$77.8만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$6978만 | 1.45% |
238,152
-6,916
| -3% | -US$199만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$6918만 | 1.43% |
324,536
-2,017
| -0.6% | -US$41.7만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$6782만 | 1.41% |
230,915
+9,136
| +4% | +US$252만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
25
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$6740만 | 1.4% |
1,274,664
+18,281
| +1% | +US$97.2만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
Williams Jones & Associates의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Williams Jones & Associates는 US$48.2억 상당의 444개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$45.2억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
Williams Jones & Associates의 2019년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 31개, 100개 증가, 219개 감소 및 48개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alcon으로, 691,386주를 보유했으며 가치는 US$4290만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Trade Desk으로, 추정 금액은 US$1972만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Williams Jones & Associates의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Alcon으로, US$4290만 상당의 691,386주를 매수했어요.
- 2019년 2분기에 Home Depot 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Williams Jones & Associates로, 추정 증가액은 US$2626만 규모예요.
- Williams Jones & Associates의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Trade Desk이며, 추정 감소액은 US$1972만예요.
- Williams Jones & Associates는 2019년 2분기에 Village Super Market 보유분을 전량 매도해 추정 US$145만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Williams Jones & Associates의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$48.2억 중 29%를 차지해요.
- Williams Jones & Associates는 2019년 2분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- Williams Jones & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$48.2억에 이르렀어요.
2019년 8월 14일에 제출된 Williams Jones & Associates의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.