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Delek Group Ativos da carteira
AUM
US$ 2,59 bi
Giro
32,94%
Retorno est. (1 ano)
1,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,86%
Retorno est. (1 ano)
-1,24%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,59 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 180 mi
(+7,5%)
Fluxo de capital
-US$ 12 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,3%
Posição
255
Nova
49
Aumentada
70
Reduzida
72
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 28,1 mi |
| 2 |
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
|
+US$ 28,1 mi |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+US$ 23,7 mi |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 22,1 mi |
| 5 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$ 22,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 50,7 mi |
| 2 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$ 43,1 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 25,2 mi |
| 4 |
Southern Copper
SCCO
|
+US$ 19,3 mi |
| 5 |
MLNX
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
|
+US$ 17,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26% |
| 2 | Tecnologia | 14,15% |
| 3 | Saúde | 11,72% |
| 4 | Bens industriais | 9,3% |
| 5 | Materiais | 8,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
KVH Industries
KVHI
US$ 128 mi
| US$ 649 mil | 0,03% |
+61.100
| Nova | +US$ 604 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
177
iShares MSCI India ETF
INDA
US$ 5,72 bi
| US$ 622 mil | 0,02% |
+18.044
| Nova | +US$ 635 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
FSCT
178
Deslistada
ForeScout Technologies, Inc. Common Stock
FSCT
| US$ 614 mil | 0,02% |
18.566
+1.255
| +7% | +US$ 46,1 mil |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
179
NVIDIA
NVDA
US$ 5,22 tri
| US$ 610 mil | 0,02% |
+152.000
| Nova | +US$ 630 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
180
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$ 3,73 bi
| US$ 604 mil | 0,02% |
+15.537
| Nova | +US$ 620 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
181
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,9 bi
| US$ 574 mil | 0,02% |
10.317
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
182
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,73 bi
| US$ 538 mil | 0,02% |
+12.864
| Nova | +US$ 550 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
183
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,7 bi
| US$ 520 mil | 0,02% |
9.161
-14.840
| -62% | -US$ 850 mil |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
|
PHXM
184
Deslistada
PHAXIAM Therapeutics S.A.. American Depositary Shares
PHXM
| US$ 489 mil | 0,02% |
7.000
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
185
Five Below
FIVE
US$ 12,7 bi
| US$ 467 mil | 0,02% |
3.980
-1.888
| -32% | -US$ 248 mil |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
186
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$ 3,72 bi
| US$ 442 mil | 0,02% |
+14.007
| Nova | +US$ 461 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
187
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
US$ 428 mi
| US$ 440 mil | 0,02% |
4.684
+1.174
| +33% | +US$ 114 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
188
Deslistada
Isramco Inc
ISRL
| US$ 436 mil | 0,02% |
3.765
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
RDS.B
189
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$ 417 mil | 0,02% |
6.500
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
190
Opção de venda
Camtek
CAMT
US$ 5,75 bi
| US$ 410 mil | 0,02% |
+48.500
| Nova | +US$ 447 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
191
Opção de compra
Deslistada
LivePerson
LPSN
| US$ 410 mil | 0,02% |
1.333
| – | – |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
192
Nano Dimension
NNDM
US$ 590 mi
| US$ 394 mil | 0,02% |
84.115
| – | – |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
193
Amgen
AMGN
US$ 240 bi
| US$ 380 mil | 0,01% |
2.109
-5.289
| -71% | -US$ 947 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
194
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 380 mil | 0,01% |
4.824
+866
| +22% | +US$ 69,1 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
195
Boeing
BA
US$ 149 bi
| US$ 335 mil | 0,01% |
942
-1.847
| -66% | -US$ 673 mil |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
196
Evogene
EVGN
US$ 5,85 mi
| US$ 332 mil | 0,01% |
21.114
-668
| -3% | -US$ 12,4 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
197
CEVA Inc
CEVA
US$ 828 mi
| US$ 320 mil | 0,01% |
13.457
-1.624
| -11% | -US$ 39,9 mil |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
198
Kenon Holdings
KEN
US$ 3,45 bi
| US$ 306 mil | 0,01% |
14.766
-1.635
| -10% | -US$ 32,4 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
199
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$ 3,64 bi
| US$ 301 mil | 0,01% |
4.413
-13.306
| -75% | -US$ 924 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
200
Opção de compra
Nova
NVMI
US$ 10,1 bi
| US$ 294 mil | 0,01% |
+11.500
| Nova | +US$ 307 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LIC
Revisão da carteira de Delek Group no T2 2019
No fechamento de T2 2019, Delek Group detinha 255 posições avaliadas em US$ 2,59 bi, alta de 7,5% em relação a US$ 2,41 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T2 2019 de Delek Group mostra 49 novas, 70 aumentaram, 72 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Philip Morris: 340.000 ações no valor de US$ 26,4 mi. A maior venda foi de iShares MSCI Emerging Markets ETF, estimada em US$ 50,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 26% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Delek Group no T2 2019 foi Philip Morris: 340.000 ações no valor de US$ 26,4 mi.
- Delek Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares US Healthcare Providers ETF no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 28,1 mi.
- A maior redução de Delek Group em T2 2019 foi em iShares MSCI Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 50,7 mi.
- Delek Group encerrou totalmente sua posição em Southern Copper no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 19,3 mi.
- As dez maiores posições de Delek Group representam 27% de sua carteira de US$ 2,59 bi no T2 2019.
- Delek Group abriu 49 novas posições e encerrou 35 em T2 2019.
- O valor da carteira de Delek Group subiu 7,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,59 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Delek Group referente a T2 2019, protocolado em 8 de ago. de 2019.