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Delek Group

Delek Group Ativos da carteira

AUM US$ 2,59 bi Giro 32,94%
Retorno est. (1 ano) 1,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,86%
Retorno est. (1 ano)
-1,24%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,59 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 180 mi
Fluxo de capital
-US$ 12 mi
Fluxo de capital (%)
-0,46%
10 maiores posições (%)
27,3%
Posição
255
Nova
49
Aumentada
70
Reduzida
72
Encerrada
35
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,9 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,9 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de PM
Philip Morris
PM
+US$ 28,1 mi
2
ícone de IHF
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
+US$ 28,1 mi
3
ícone de NEM
Newmont
NEM
+US$ 23,7 mi
4
ícone de FCX
Freeport-McMoran
FCX
+US$ 22,1 mi
5
ícone de TCOM
Trip.com Group
TCOM
+US$ 22,1 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+US$ 50,7 mi
2
ícone de IFF
International Flavors & Fragrances
IFF
+US$ 43,1 mi
3
ícone de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$ 25,2 mi
4
ícone de SCCO
Southern Copper
SCCO
+US$ 19,3 mi
5
MLNX
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
+US$ 17,8 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 26%
2 Tecnologia 14,15%
3 Saúde 11,72%
4 Bens industriais 9,3%
5 Materiais 8,43%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de KBE
226
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$ 1,6 bi
– –
-5.431
Encerrada -US$ 226 mil –
ícone de MDWD
227
MediWound
MDWD
US$ 199 mi
– –
-4.058
Encerrada -US$ 141 mil –
ícone de META
228
Opção de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,61 tri
– –
-100.000
Encerrada -US$ 16,7 mi –
ícone de META
229
Opção de venda
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,61 tri
– –
-100.000
Encerrada -US$ 16,7 mi –
ícone de MU
230
Opção de venda
Micron Technology
MU
US$ 918 bi
– –
-200.000
Encerrada -US$ 8,27 mi –
ícone de NVMI
231
Opção de venda
Nova
NVMI
US$ 10,8 bi
– –
-16.400
Encerrada -US$ 413 mil –
ícone de NVS
232
Novartis
NVS
US$ 303 bi
– –
-76.714
Encerrada -US$ 6,58 mi –
ícone de NXPI
233
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 67,9 bi
– –
-110.000
Encerrada -US$ 9,7 mi –
ícone de ORA
234
Opção de compra
Ormat Technologies
ORA
US$ 5,73 bi
– –
-55.000
Encerrada -US$ 3,03 mi –
ícone de ORA
235
Opção de venda
Ormat Technologies
ORA
US$ 5,73 bi
– –
-47.000
Encerrada -US$ 2,59 mi –
ícone de PAGP
236
Plains GP Holdings
PAGP
US$ 5,13 bi
– –
-402.000
Encerrada -US$ 10 mi –
ícone de PCAR
237
PACCAR
PCAR
US$ 56,9 bi
– –
-199.647
Encerrada -US$ 9,02 mi –
ícone de SCCO
238
Southern Copper
SCCO
US$ 147 bi
– –
-540.582
Encerrada -US$ 19,3 mi –
ícone de SEDG
239
Opção de venda
SolarEdge
SEDG
US$ 1,65 bi
– –
-150.000
Encerrada -US$ 5,65 mi –
ícone de SHYG
240
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,76 bi
– –
-15.346
Encerrada -US$ 716 mil –
ícone de SPYV
241
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 39,2 bi
– –
-11.056
Encerrada -US$ 333 mil –
ícone de TS
242
Tenaris
TS
US$ 30,9 bi
– –
-550.000
Encerrada -US$ 15,5 mi –
ícone de TXT
243
Textron
TXT
US$ 14,6 bi
– –
-21.671
Encerrada -US$ 1,09 mi –
ícone de UBS
244
UBS Group
UBS
US$ 150 bi
– –
-880.700
Encerrada -US$ 10,6 mi –
ícone de VRNT
245
Opção de venda
Deslistada
Verint Systems
VRNT
– –
-890.221
Encerrada -US$ 25,5 mi –
ícone de XLV
246
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 51 bi
– –
-4.593
Encerrada -US$ 419 mil –
ícone de ZBH
247
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 20,3 bi
– –
-139.050
Encerrada -US$ 17,2 mi –
ícone de ZION
248
Zions Bancorporation
ZION
US$ 9,6 bi
– –
-260.000
Encerrada -US$ 11,7 mi –
ícone de PXD
249
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
– –
-99.000
Encerrada -US$ 15 mi –
CXO
250
Deslistada
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
– –
-144.592
Encerrada -US$ 16 mi –
7 8 9
10
11

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Cortina Asset Management
Cortina Asset Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 1,62 bi 15,44% Retorno est. (1 ano)
Cowen Inc
Cowen Inc New York AUM de US$ 1,39 bi 60,14% Retorno est. (1 ano)
Lourd Capital
Lourd Capital Beverly Hills, California AUM de US$ 1,08 bi 8,79% Retorno est. (1 ano)
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Revisão da carteira de Delek Group no T2 2019

No fechamento de T2 2019, Delek Group detinha 255 posições avaliadas em US$ 2,59 bi, alta de 7,5% em relação a US$ 2,41 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.

O relatório de T2 2019 de Delek Group mostra 49 novas, 70 aumentaram, 72 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Philip Morris: 340.000 ações no valor de US$ 26,4 mi. A maior venda foi de iShares MSCI Emerging Markets ETF, estimada em US$ 50,7 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 26% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.

  • A maior compra de Delek Group no T2 2019 foi Philip Morris: 340.000 ações no valor de US$ 26,4 mi.
  • Delek Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares US Healthcare Providers ETF no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 28,1 mi.
  • A maior redução de Delek Group em T2 2019 foi em iShares MSCI Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 50,7 mi.
  • Delek Group encerrou totalmente sua posição em Southern Copper no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 19,3 mi.
  • As dez maiores posições de Delek Group representam 27% de sua carteira de US$ 2,59 bi no T2 2019.
  • Delek Group abriu 49 novas posições e encerrou 35 em T2 2019.
  • O valor da carteira de Delek Group subiu 7,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,59 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Delek Group referente a T2 2019, protocolado em 8 de ago. de 2019.