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Delek Group Portfolio-Positionen
AUM
2,59 Mrd. $
Umschlag
32,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
1,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+180 Mio. $
(+7,5 %)
Kapitalfluss
-12 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,3 %
Position
255
Neu
49
Aufgestockt
70
Reduziert
72
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+28,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
|
+28,1 Mio. $ |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+23,7 Mio. $ |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+22,1 Mio. $ |
| 5 |
Trip.com Group
TCOM
|
+22,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+50,7 Mio. $ |
| 2 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+43,1 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+25,2 Mio. $ |
| 4 |
Southern Copper
SCCO
|
+19,3 Mio. $ |
| 5 |
MLNX
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
|
+17,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26 % |
| 2 | Technologie | 14,15 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,72 % |
| 4 | Industrie | 9,3 % |
| 5 | Grundstoffe | 8,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
1,44 Mrd. $
| – | – |
-5.431
| Geschlossen | -226.000 $ | – |
|
227
MediWound
MDWD
155 Mio. $
| – | – |
-4.058
| Geschlossen | -141.000 $ | – |
|
|
228
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -16,7 Mio. $ | – |
|
|
229
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -16,7 Mio. $ | – |
|
230
Put
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
| – | – |
-200.000
| Geschlossen | -8,27 Mio. $ | – |
|
231
Put
Nova
NVMI
9,9 Mrd. $
| – | – |
-16.400
| Geschlossen | -413.000 $ | – |
|
232
Novartis
NVS
287 Mrd. $
| – | – |
-76.714
| Geschlossen | -6,58 Mio. $ | – |
|
233
NXP Semiconductors
NXPI
59,2 Mrd. $
| – | – |
-110.000
| Geschlossen | -9,7 Mio. $ | – |
|
234
CALL
Ormat Technologies
ORA
5,36 Mrd. $
| – | – |
-55.000
| Geschlossen | -3,03 Mio. $ | – |
|
|
235
Put
Ormat Technologies
ORA
5,36 Mrd. $
| – | – |
-47.000
| Geschlossen | -2,59 Mio. $ | – |
|
236
Plains GP Holdings
PAGP
5,66 Mrd. $
| – | – |
-402.000
| Geschlossen | -10 Mio. $ | – |
|
237
PACCAR
PCAR
56,3 Mrd. $
| – | – |
-199.647
| Geschlossen | -9,02 Mio. $ | – |
|
|
238
Southern Copper
SCCO
156 Mrd. $
| – | – |
-534.912
| Geschlossen | -19,3 Mio. $ | – |
|
239
Put
SolarEdge
SEDG
2,05 Mrd. $
| – | – |
-150.000
| Geschlossen | -5,65 Mio. $ | – |
|
240
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,61 Mrd. $
| – | – |
-15.346
| Geschlossen | -716.000 $ | – |
|
241
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
| – | – |
-11.056
| Geschlossen | -333.000 $ | – |
|
242
Tenaris
TS
29,4 Mrd. $
| – | – |
-550.000
| Geschlossen | -15,5 Mio. $ | – |
|
243
Textron
TXT
13,2 Mrd. $
| – | – |
-21.671
| Geschlossen | -1,09 Mio. $ | – |
|
244
UBS Group
UBS
142 Mrd. $
| – | – |
-880.700
| Geschlossen | -10,6 Mio. $ | – |
|
245
Put
Nicht mehr gelistet
Verint Systems
VRNT
| – | – |
-890.221
| Geschlossen | -25,5 Mio. $ | – |
|
246
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
| – | – |
-4.593
| Geschlossen | -419.000 $ | – |
|
247
Zimmer Biomet
ZBH
18,8 Mrd. $
| – | – |
-139.050
| Geschlossen | -17,2 Mio. $ | – |
|
248
Zions Bancorporation
ZION
9,7 Mrd. $
| – | – |
-260.000
| Geschlossen | -11,7 Mio. $ | – |
|
249
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| – | – |
-99.000
| Geschlossen | -15 Mio. $ | – |
|
|
CXO
250
Nicht mehr gelistet
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| – | – |
-144.592
| Geschlossen | -16 Mio. $ | – |
|
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LIC
Portfolio-Rückblick von Delek Group für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Delek Group 255 Positionen im Wert von 2,59 Mrd. $, ein Anstieg um 7,5 % gegenüber 2,41 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Delek Group für Q2 2019 weist 49 neu, 70 erhöht, 72 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Philip Morris: 340.000 Aktien im Wert von 26,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 50,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Delek Group im Q2 2019 war Philip Morris: 340.000 Aktien im Wert von 26,4 Mio. $.
- Delek Group hat seine Position in iShares US Healthcare Providers ETF in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Delek Group im Q2 2019 entfiel auf iShares MSCI Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 50,7 Mio. $.
- Delek Group hat seine Position in Southern Copper im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Delek Group machen im Q2 2019 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,59 Mrd. $ aus.
- Delek Group eröffnete 49 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Delek Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 2,59 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Delek Group für Q2 2019 am 8. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .