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Delek Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 2585 M
Rotación
32.94%
Rendimiento estimado a 1 año
1.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.86%
Rendimiento estimado a 1 año
-1.24%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2585 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 180 M
(+7.5%)
Flujo de capital
-USD 12 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.3%
Posición
255
Nuevas
49
Aumentadas
70
Reducidas
72
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+USD 28.1 M |
| 2 |
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
|
+USD 28.1 M |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+USD 23.7 M |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
Trip.com Group
TCOM
|
+USD 22.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 50.7 M |
| 2 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+USD 43.1 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 25.2 M |
| 4 |
Southern Copper
SCCO
|
+USD 19.3 M |
| 5 |
MLNX
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
|
+USD 17.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26% |
| 2 | Tecnología | 14.15% |
| 3 | Salud | 11.72% |
| 4 | Industriales | 9.3% |
| 5 | Materiales | 8.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
KVH Industries
KVHI
USD 128 M
| USD 649 k | 0.03% |
+61,100
| Nuevas | +USD 604 k |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
177
iShares MSCI India ETF
INDA
USD 5719 M
| USD 622 k | 0.02% |
+18,044
| Nuevas | +USD 635 k |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
FSCT
178
Dejó de cotizar
ForeScout Technologies, Inc. Common Stock
FSCT
| USD 614 k | 0.02% |
18,566
+1,255
| +7% | +USD 46.1 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
179
NVIDIA
NVDA
USD 5.22 B
| USD 610 k | 0.02% |
+152,000
| Nuevas | +USD 630 k |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
180
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
USD 3725 M
| USD 604 k | 0.02% |
+15,537
| Nuevas | +USD 620 k |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
181
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.9 mil M
| USD 574 k | 0.02% |
10,317
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
182
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3726 M
| USD 538 k | 0.02% |
+12,864
| Nuevas | +USD 550 k |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
183
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.7 mil M
| USD 520 k | 0.02% |
9,161
-14,840
| -62% | -USD 850 k |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
|
PHXM
184
Dejó de cotizar
PHAXIAM Therapeutics S.A.. American Depositary Shares
PHXM
| USD 489 k | 0.02% |
7,000
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
185
Five Below
FIVE
USD 12.7 mil M
| USD 467 k | 0.02% |
3,980
-1,888
| -32% | -USD 248 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
186
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
USD 3723 M
| USD 442 k | 0.02% |
+14,007
| Nuevas | +USD 461 k |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
187
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
USD 428 M
| USD 440 k | 0.02% |
4,684
+1,174
| +33% | +USD 114 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
188
Dejó de cotizar
Isramco Inc
ISRL
| USD 436 k | 0.02% |
3,765
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
RDS.B
189
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| USD 417 k | 0.02% |
6,500
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
190
Opción de venta
Camtek
CAMT
USD 5755 M
| USD 410 k | 0.02% |
+48,500
| Nuevas | +USD 447 k |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
191
Opción de compra
Dejó de cotizar
LivePerson
LPSN
| USD 410 k | 0.02% |
1,333
| – | – |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
192
Nano Dimension
NNDM
USD 590 M
| USD 394 k | 0.02% |
84,115
| – | – |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
193
Amgen
AMGN
USD 240 mil M
| USD 380 k | 0.01% |
2,109
-5,289
| -71% | -USD 947 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
194
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 380 k | 0.01% |
4,824
+866
| +22% | +USD 69.1 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
195
Boeing
BA
USD 149 mil M
| USD 335 k | 0.01% |
942
-1,847
| -66% | -USD 673 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
196
Evogene
EVGN
USD 5.85 M
| USD 332 k | 0.01% |
21,114
-668
| -3% | -USD 12.4 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
197
CEVA Inc
CEVA
USD 828 M
| USD 320 k | 0.01% |
13,457
-1,624
| -11% | -USD 39.9 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
198
Kenon Holdings
KEN
USD 3454 M
| USD 306 k | 0.01% |
14,766
-1,635
| -10% | -USD 32.4 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
199
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
USD 3642 M
| USD 301 k | 0.01% |
4,413
-13,306
| -75% | -USD 924 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
200
Opción de compra
Nova
NVMI
USD 10.1 mil M
| USD 294 k | 0.01% |
+11,500
| Nuevas | +USD 307 k |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
LIC
Revisión del portafolio de Delek Group en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Delek Group mantenía 255 posiciones por un valor de USD 2585 M, un aumento de 7.5% frente a los USD 2405 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T2 2019 de Delek Group muestra 49 nuevos, Aumentaron 70, 72 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Philip Morris: 340,000 acciones con un valor de USD 26.4 M. La mayor venta fue iShares MSCI Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 50.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 26% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Delek Group en T2 2019 fue Philip Morris: 340,000 acciones por un valor de USD 26.4 M.
- Delek Group fue quien más aumentó su posición en iShares US Healthcare Providers ETF durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 28.1 M.
- La mayor reducción de Delek Group durante T2 2019 fue en iShares MSCI Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 50.7 M.
- Delek Group cerró por completo su posición en Southern Copper en T2 2019, con una venta estimada de USD 19.3 M.
- Las diez principales posiciones de Delek Group representan 27% de su cartera de USD 2585 M en T2 2019.
- Delek Group abrió 49 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Delek Group aumentó 7.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2585 M.
Según el Informe 13F de Delek Group correspondiente a T2 2019, presentado el 8 ago 2019.