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Delek Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.9억
회전율
32.94%
1년 추정 수익률
1.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.86%
1년 예상 수익률
-1.24%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$25.9억
AUM 성장
+US$1.8억
(+7.5%)
자금 흐름
-US$1196만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.3%
보유액
255
신규
49
증가
70
축소
72
청산됨
35
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+US$2809만 |
| 2 |
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
|
+US$2807만 |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+US$2366만 |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$2212만 |
| 5 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$2210만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$5068만 |
| 2 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$4310만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2519만 |
| 4 |
Southern Copper
SCCO
|
+US$1935만 |
| 5 |
MLNX
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
|
+US$1780만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26% |
| 2 | 정보기술 | 14.15% |
| 3 | 헬스케어 | 11.72% |
| 4 | 산업재 | 9.3% |
| 5 | 소재 | 8.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
콜옵션
Tower Semiconductor
TSEM
US$190억
| US$1222만 | 0.47% |
775,000
+484,900
| +167% | +US$809만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
77
DuPont de Nemours
DD
US$182억
| US$1205만 | 0.47% |
130,919
-63,919
| -33% | -US$763만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
78
풋옵션
Kornit Digital
KRNT
US$7.42억
| US$1141만 | 0.44% |
360,500
+190,700
| +112% | +US$526만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
|
79
풋옵션
Tower Semiconductor
TSEM
US$190억
| US$1127만 | 0.44% |
714,500
+47,300
| +7% | +US$78.9만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
80
Corteva
CTVA
US$85.8억
| US$1077만 | 0.42% |
+372,800
| 신규 | +US$1003만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
81
콜옵션
The Mosaic Company
MOS
US$54.9억
| US$1075만 | 0.42% |
429,500
+349,500
| +437% | +US$853만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
82
Ares Management
ARES
US$281억
| US$1031만 | 0.4% |
399,720
-140,000
| -26% | -US$356만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
83
풋옵션
WIX.com
WIX
US$34.5억
| US$1027만 | 0.4% |
72,300
-3,200
| -4% | -US$43.2만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
84
Allot
ALLT
US$4.39억
| US$1006만 | 0.39% |
1,428,401
-25,649
| -2% | -US$19만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
|
VSLR
85
상장폐지됨
VIVINT SOLAR, INC.
VSLR
| US$1004만 | 0.39% |
1,408,229
+654,896
| +87% | +US$414만 |
2019 Q1
1분기
|
|
|
CELG
86
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$957만 | 0.37% |
105,953
-107,100
| -50% | -US$1017만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
87
Herc Holdings
HRI
US$44.6억
| US$910만 | 0.35% |
203,330
-36,533
| -15% | -US$152만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
|
MLNX
88
상장폐지됨
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| US$902만 | 0.35% |
83,384
-154,500
| -65% | -US$1780만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
89
Ellomay Capital Ltd
ELLO
US$2.9억
| US$855만 | 0.33% |
784,890
+8,619
| +1% | +US$7.88만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
90
Nice
NICE
US$68.6억
| US$834만 | 0.32% |
62,278
-7,240
| -10% | -US$97.7만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
91
콜옵션
SolarEdge
SEDG
US$20.3억
| US$831만 | 0.32% |
133,000
+34,400
| +35% | +US$174만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
92
Synaptics
SYNA
US$46.5억
| US$826만 | 0.32% |
290,000
| – | – |
2018 Q1
5개 분기
|
|
93
풋옵션
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$469억
| US$809만 | 0.31% |
876,300
-912,200
| -51% | -US$1100만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
|
94
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$286억
| US$806만 | 0.31% |
192,313
-1,193,672
| -86% | -US$5068만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
|
95
콜옵션
Kornit Digital
KRNT
US$7.42억
| US$806만 | 0.31% |
254,500
+152,500
| +150% | +US$421만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
|
96
WIX.com
WIX
US$34.5억
| US$795만 | 0.31% |
57,277
-1,270
| -2% | -US$17.1만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
97
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$19.2억
| US$742만 | 0.29% |
+50,000
| 신규 | +US$608만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
98
풋옵션
The Mosaic Company
MOS
US$54.9억
| US$731만 | 0.28% |
292,000
-474,200
| -62% | -US$1157만 |
2018 Q1
5개 분기
|
|
|
99
콜옵션
International Flavors & Fragrances
IFF
US$239억
| US$725만 | 0.28% |
+50,000
| 신규 | +US$694만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
100
콜옵션
상장폐지됨
Verint Systems
VRNT
| US$698만 | 0.27% |
254,601
-488,591
| -66% | -US$1469만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
LIC
Delek Group의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Delek Group 측은 US$25.9억 상당의 255개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.1억에서 7.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Delek Group의 2019년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 49개, 70개 증가, 72개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Philip Morris 주식으로, 340,000주를 보유했으며 가치는 US$2635만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5068만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Delek Group의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Philip Morris 주식으로, US$2635만 상당의 340,000주를 매수했어요.
- Delek Group 측이 2019년 2분기에 iShares US Healthcare Providers ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2807만 규모예요.
- Delek Group의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$5068만예요.
- Delek Group 측은 2019년 2분기에 Southern Copper 보유분을 전량 매도해 추정 US$1935만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Delek Group의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.9억 중 27% 비중을 차지해요.
- Delek Group 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 49개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Delek Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.5% 상승해 US$25.9억에 이르렀어요.
2019년 8월 8일에 제출된 Delek Group의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.