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Delek Group 投資組合持股
AUM
US$25.9億
週轉率
32.94%
1年估算報酬率
1.24%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.86%
1年估算報酬率
-1.24%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$25.9億
AUM 成長
+US$1.8億
(+7.5%)
資金流向
-US$1196萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.3%
持股
255
新
49
增持
70
減碼
72
已平倉
35
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.9
年
平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+US$2809萬 |
| 2 |
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
|
+US$2807萬 |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+US$2366萬 |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$2212萬 |
| 5 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$2210萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$5068萬 |
| 2 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$4310萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2519萬 |
| 4 |
Southern Copper
SCCO
|
+US$1935萬 |
| 5 |
MLNX
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
|
+US$1780萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 26% |
| 2 | 資訊科技 | 14.15% |
| 3 | 醫療保健 | 11.72% |
| 4 | 工業 | 9.3% |
| 5 | 原物料 | 8.43% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
買權
Tower Semiconductor
TSEM
US$167億
| US$1222萬 | 0.47% |
775,000
+484,900
| +167% | +US$809萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
77
DuPont de Nemours
DD
US$204億
| US$1205萬 | 0.47% |
130,919
-63,919
| -33% | -US$763萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
78
賣權
Kornit Digital
KRNT
US$7.21億
| US$1141萬 | 0.44% |
360,500
+190,700
| +112% | +US$526萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
|
79
賣權
Tower Semiconductor
TSEM
US$167億
| US$1127萬 | 0.44% |
714,500
+47,300
| +7% | +US$78.9萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
80
Corteva
CTVA
US$62.9億
| US$1077萬 | 0.42% |
+372,800
| 新 | +US$1003萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
81
買權
The Mosaic Company
MOS
US$69.7億
| US$1075萬 | 0.42% |
429,500
+349,500
| +437% | +US$853萬 |
2018 Q2
4個季度
|
|
82
Ares Management
ARES
US$306億
| US$1031萬 | 0.4% |
399,720
-140,000
| -26% | -US$356萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
83
賣權
WIX.com
WIX
US$28.1億
| US$1027萬 | 0.4% |
72,300
-3,200
| -4% | -US$43.2萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
84
Allot
ALLT
US$3.92億
| US$1006萬 | 0.39% |
1,428,401
-25,649
| -2% | -US$19萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
|
VSLR
85
已下市
VIVINT SOLAR, INC.
VSLR
| US$1004萬 | 0.39% |
1,408,229
+654,896
| +87% | +US$414萬 |
2019 Q1
1季度
|
|
|
CELG
86
已下市
Celgene Corp
CELG
| US$957萬 | 0.37% |
105,953
-107,100
| -50% | -US$1017萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
87
Herc Holdings
HRI
US$55.3億
| US$910萬 | 0.35% |
203,330
-36,533
| -15% | -US$152萬 |
2018 Q2
4個季度
|
|
|
MLNX
88
已下市
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| US$902萬 | 0.35% |
83,384
-154,500
| -65% | -US$1780萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
89
Ellomay Capital Ltd
ELLO
US$2.48億
| US$855萬 | 0.33% |
784,890
+8,619
| +1% | +US$7.88萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
90
Nice
NICE
US$55.1億
| US$834萬 | 0.32% |
62,278
-7,240
| -10% | -US$97.7萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
91
買權
SolarEdge
SEDG
US$14.8億
| US$831萬 | 0.32% |
133,000
+34,400
| +35% | +US$174萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
92
Synaptics
SYNA
US$46.9億
| US$826萬 | 0.32% |
290,000
| – | – |
2018 Q1
5個季度
|
|
93
賣權
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$519億
| US$809萬 | 0.31% |
876,300
-912,200
| -51% | -US$1100萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
|
94
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282億
| US$806萬 | 0.31% |
192,313
-1,193,672
| -86% | -US$5068萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
|
95
買權
Kornit Digital
KRNT
US$7.21億
| US$806萬 | 0.31% |
254,500
+152,500
| +150% | +US$421萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
|
96
WIX.com
WIX
US$28.1億
| US$795萬 | 0.31% |
57,277
-1,270
| -2% | -US$17.1萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
97
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$17.2億
| US$742萬 | 0.29% |
+50,000
| 新 | +US$608萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
|
98
賣權
The Mosaic Company
MOS
US$69.7億
| US$731萬 | 0.28% |
292,000
-474,200
| -62% | -US$1157萬 |
2018 Q1
5個季度
|
|
|
99
買權
International Flavors & Fragrances
IFF
US$203億
| US$725萬 | 0.28% |
+50,000
| 新 | +US$694萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
100
買權
已下市
Verint Systems
VRNT
| US$698萬 | 0.27% |
254,601
-488,591
| -66% | -US$1469萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
相似基金
LIC
Delek Group的2019年第2季投資組合回顧
截至2019年第2季，Delek Group持有255個部位，價值US$25.9億，較前一季的US$24.1億增加7.5%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Delek Group的2019年第2季申報資料顯示有新增49項、增加70檔、減碼72檔持股和已平倉35筆個持倉部位。 其最大的新持股是Philip Morris：共340,000股，價值US$2635萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI Emerging Markets ETF，估計金額為US$5068萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的26%，較前一季的19%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
- Delek Group在2019年第2季最大筆買進的是Philip Morris：共買進340,000股，價值US$2635萬。
- Delek Group在2019年第2季增持iShares US Healthcare Providers ETF的幅度最大，估計增加US$2807萬。
- Delek Group在2019年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI Emerging Markets ETF，估計減持了US$5068萬。
- Delek Group於2019年第2季完全出清Southern Copper，估計賣出金額為US$1935萬。
- 在2019年第2季，Delek Group的投資組合規模為US$25.9億，前十大持股占27%。
- Delek Group在2019年第2季新增了49個部位，並平倉35個部位。
- Delek Group的投資組合價值較前一季上升7.5%，達到US$25.9億。
根據Delek Group的2019年第2季 13F申報資料 ，於2019年8月8日提交。