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Delek Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.9억
회전율
32.94%
1년 추정 수익률
1.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.86%
1년 예상 수익률
-1.24%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$25.9억
AUM 성장
+US$1.8억
(+7.5%)
자금 흐름
-US$1196만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.3%
보유액
255
신규
49
증가
70
축소
72
청산됨
35
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+US$2809만 |
| 2 |
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
|
+US$2807만 |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+US$2366만 |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$2212만 |
| 5 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$2210만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$5068만 |
| 2 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$4310만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2519만 |
| 4 |
Southern Copper
SCCO
|
+US$1935만 |
| 5 |
MLNX
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
|
+US$1780만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26% |
| 2 | 정보기술 | 14.15% |
| 3 | 헬스케어 | 11.72% |
| 4 | 산업재 | 9.3% |
| 5 | 소재 | 8.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Barrick Mining
B
US$634억
| US$2003만 | 0.77% |
+1,300,000
| 신규 | +US$1725만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
52
Perrigo
PRGO
US$22.5억
| US$1984만 | 0.77% |
429,120
+16,441
| +4% | +US$78.3만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
53
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8158억
| US$1982만 | 0.77% |
68,955
-21,459
| -24% | -US$618만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
54
Ituran Location and Control
ITRN
US$9.9억
| US$1935만 | 0.75% |
653,437
+181,501
| +38% | +US$612만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
55
Sysco
SYY
US$408억
| US$1935만 | 0.75% |
+280,000
| 신규 | +US$1993만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
56
콜옵션
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$465억
| US$1899만 | 0.73% |
+2,057,900
| 신규 | +US$2481만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
AGN
57
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$1835만 | 0.71% |
112,159
-19,865
| -15% | -US$275만 |
2019 Q1
1분기
|
|
58
Constellation Brands
STZ
US$233억
| US$1770만 | 0.68% |
92,000
-30,000
| -25% | -US$586만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
59
Conagra Brands
CAG
US$70.2억
| US$1728만 | 0.67% |
667,098
+100,000
| +18% | +US$290만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
60
General Motors
GM
US$675억
| US$1689만 | 0.65% |
448,613
-391
| -0.1% | -US$1.47만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
61
Gilead Sciences
GILD
US$1928억
| US$1664만 | 0.64% |
250,400
-35,636
| -12% | -US$234만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
62
Kohl's
KSS
US$27.9억
| US$1592만 | 0.62% |
342,780
+120,000
| +54% | +US$724만 |
2019 Q1
1분기
|
|
63
Elbit Systems
ESLT
US$347억
| US$1557만 | 0.6% |
106,961
+6,914
| +7% | +US$99.1만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
64
Gilat Satellite Networks
GILT
US$5.78억
| US$1521만 | 0.59% |
1,840,308
-56,210
| -3% | -US$48.2만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
65
Merck
MRK
US$3750억
| US$1510만 | 0.58% |
191,844
-36,680
| -16% | -US$281만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
66
Hasbro
HAS
US$163억
| US$1466만 | 0.57% |
141,951
-20,000
| -12% | -US$197만 |
2018 Q3
3개 분기
|
|
67
UroGen Pharma
URGN
US$16.8억
| US$1434만 | 0.55% |
408,303
+95,192
| +30% | +US$351만 |
2018 Q3
3개 분기
|
|
68
Sol-Gel Technologies
SLGL
US$2.12억
| US$1375만 | 0.53% |
154,550
+7,659
| +5% | +US$61.1만 |
2018 Q1
5개 분기
|
|
69
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8821억
| US$1373만 | 0.53% |
47,664
| – | – |
2017 Q4
6개 분기
|
|
70
ICL Group
ICL
US$60.4억
| US$1367만 | 0.53% |
2,681,491
-931,832
| -26% | -US$493만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
|
AGT
71
상장폐지됨
iShares MSCI Argentina and Global Exposure ETF
AGT
| US$1345만 | 0.52% |
497,870
| – | – |
2017 Q4
6개 분기
|
|
72
상장폐지됨
Verint Systems
VRNT
| US$1304만 | 0.5% |
496,723
-538,155
| -52% | -US$1618만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
73
콜옵션
Viatris
VTRS
US$212억
| US$1291만 | 0.5% |
678,100
+100,000
| +17% | +US$221만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
74
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$1275만 | 0.49% |
48,225
| – | – |
2017 Q4
6개 분기
|
|
75
상장폐지됨
Amicus Therapeutics
FOLD
| US$1245만 | 0.48% |
1,021,096
+175,000
| +21% | +US$222만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
LIC
Delek Group의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Delek Group 측은 US$25.9억 상당의 255개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.1억에서 7.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Delek Group의 2019년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 49개, 70개 증가, 72개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Philip Morris 주식으로, 340,000주를 보유했으며 가치는 US$2635만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5068만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Delek Group의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Philip Morris 주식으로, US$2635만 상당의 340,000주를 매수했어요.
- Delek Group 측이 2019년 2분기에 iShares US Healthcare Providers ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2807만 규모예요.
- Delek Group의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$5068만예요.
- Delek Group 측은 2019년 2분기에 Southern Copper 보유분을 전량 매도해 추정 US$1935만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Delek Group의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.9억 중 27% 비중을 차지해요.
- Delek Group 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 49개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Delek Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.5% 상승해 US$25.9억에 이르렀어요.
2019년 8월 8일에 제출된 Delek Group의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.