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Delek Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 2585 M
Rotación
32.94%
Rendimiento estimado a 1 año
1.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.86%
Rendimiento estimado a 1 año
-1.24%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2585 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 180 M
(+7.5%)
Flujo de capital
-USD 12 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.3%
Posición
255
Nuevas
49
Aumentadas
70
Reducidas
72
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+USD 28.1 M |
| 2 |
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
|
+USD 28.1 M |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+USD 23.7 M |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
Trip.com Group
TCOM
|
+USD 22.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 50.7 M |
| 2 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+USD 43.1 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 25.2 M |
| 4 |
Southern Copper
SCCO
|
+USD 19.3 M |
| 5 |
MLNX
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
|
+USD 17.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26% |
| 2 | Tecnología | 14.15% |
| 3 | Salud | 11.72% |
| 4 | Industriales | 9.3% |
| 5 | Materiales | 8.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Barrick Mining
B
USD 62.8 mil M
| USD 20 M | 0.77% |
+1,300,000
| Nuevas | +USD 17.3 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
52
Perrigo
PRGO
USD 2215 M
| USD 19.8 M | 0.77% |
429,120
+16,441
| +4% | +USD 783 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
53
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 19.8 M | 0.77% |
68,955
-21,459
| -24% | -USD 6.18 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
54
Ituran Location and Control
ITRN
USD 1002 M
| USD 19.4 M | 0.75% |
653,437
+181,501
| +38% | +USD 6.12 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
55
Sysco
SYY
USD 40 mil M
| USD 19.3 M | 0.75% |
+280,000
| Nuevas | +USD 19.9 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
56
Opción de compra
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 46 mil M
| USD 19 M | 0.73% |
+2,057,900
| Nuevas | +USD 24.8 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
AGN
57
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 18.3 M | 0.71% |
112,159
-19,865
| -15% | -USD 2.75 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
58
Constellation Brands
STZ
USD 23.5 mil M
| USD 17.7 M | 0.68% |
92,000
-30,000
| -25% | -USD 5.86 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
59
Conagra Brands
CAG
USD 7094 M
| USD 17.3 M | 0.67% |
667,098
+100,000
| +18% | +USD 2.9 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
60
General Motors
GM
USD 66.6 mil M
| USD 16.9 M | 0.65% |
448,613
-391
| -0.1% | -USD 14.7 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
61
Gilead Sciences
GILD
USD 193 mil M
| USD 16.6 M | 0.64% |
250,400
-35,636
| -12% | -USD 2.34 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
62
Kohl's
KSS
USD 2787 M
| USD 15.9 M | 0.62% |
342,780
+120,000
| +54% | +USD 7.24 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
63
Elbit Systems
ESLT
USD 34.5 mil M
| USD 15.6 M | 0.6% |
106,961
+6,914
| +7% | +USD 991 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
64
Gilat Satellite Networks
GILT
USD 573 M
| USD 15.2 M | 0.59% |
1,840,308
-56,210
| -3% | -USD 482 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
65
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 15.1 M | 0.58% |
191,844
-36,680
| -16% | -USD 2.81 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
66
Hasbro
HAS
USD 16.6 mil M
| USD 14.7 M | 0.57% |
141,951
-20,000
| -12% | -USD 1.97 M |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
67
UroGen Pharma
URGN
USD 1686 M
| USD 14.3 M | 0.55% |
408,303
+95,192
| +30% | +USD 3.51 M |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
68
Sol-Gel Technologies
SLGL
USD 227 M
| USD 13.8 M | 0.53% |
154,550
+7,659
| +5% | +USD 611 k |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
69
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 13.7 M | 0.53% |
47,664
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
70
ICL Group
ICL
USD 6157 M
| USD 13.7 M | 0.53% |
2,681,491
-931,832
| -26% | -USD 4.93 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
AGT
71
Dejó de cotizar
iShares MSCI Argentina and Global Exposure ETF
AGT
| USD 13.5 M | 0.52% |
497,870
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
72
Dejó de cotizar
Verint Systems
VRNT
| USD 13 M | 0.5% |
496,723
-538,155
| -52% | -USD 16.2 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
73
Opción de compra
Viatris
VTRS
USD 20.7 mil M
| USD 12.9 M | 0.5% |
678,100
+100,000
| +17% | +USD 2.21 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
74
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 12.7 M | 0.49% |
48,225
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
75
Dejó de cotizar
Amicus Therapeutics
FOLD
| USD 12.4 M | 0.48% |
1,021,096
+175,000
| +21% | +USD 2.22 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
LIC
Revisión del portafolio de Delek Group en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Delek Group mantenía 255 posiciones por un valor de USD 2585 M, un aumento de 7.5% frente a los USD 2405 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T2 2019 de Delek Group muestra 49 nuevos, Aumentaron 70, 72 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Philip Morris: 340,000 acciones con un valor de USD 26.4 M. La mayor venta fue iShares MSCI Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 50.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 26% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Delek Group en T2 2019 fue Philip Morris: 340,000 acciones por un valor de USD 26.4 M.
- Delek Group fue quien más aumentó su posición en iShares US Healthcare Providers ETF durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 28.1 M.
- La mayor reducción de Delek Group durante T2 2019 fue en iShares MSCI Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 50.7 M.
- Delek Group cerró por completo su posición en Southern Copper en T2 2019, con una venta estimada de USD 19.3 M.
- Las diez principales posiciones de Delek Group representan 27% de su cartera de USD 2585 M en T2 2019.
- Delek Group abrió 49 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Delek Group aumentó 7.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2585 M.
Según el Informe 13F de Delek Group correspondiente a T2 2019, presentado el 8 ago 2019.