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Delek Group

Delek Group Portfolio-Positionen

AUM 2,59 Mrd. $ Umschlag 32,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+180 Mio. $
Kapitalfluss
-12 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,3 %
Position
255
Neu
49
Aufgestockt
70
Reduziert
72
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+28,1 Mio. $
2
IHF-Symbol
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
+28,1 Mio. $
3
NEM-Symbol
Newmont
NEM
+23,7 Mio. $
4
FCX-Symbol
Freeport-McMoran
FCX
+22,1 Mio. $
5
TCOM-Symbol
Trip.com Group
TCOM
+22,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+50,7 Mio. $
2
IFF-Symbol
International Flavors & Fragrances
IFF
+43,1 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+25,2 Mio. $
4
SCCO-Symbol
Southern Copper
SCCO
+19,3 Mio. $
5
MLNX
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
+17,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 26 %
2 Technologie 14,15 %
3 Gesundheitswesen 11,72 %
4 Industrie 9,3 %
5 Grundstoffe 8,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OC-Symbol
26
Owens Corning
OC
8,92 Mrd. $
25,6 Mio. $ 0,99 %
450.000
-50.000
-10 % -2,55 Mio. $
2019 Q1
1 Quartal
PBF-Symbol
27
PBF Energy
PBF
10 Mrd. $
25,2 Mio. $ 0,98 %
825.000
+150.000
+22 % +4,48 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
28
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
24,8 Mio. $ 0,96 %
227.232
-150
-0,1 % -16.538 $
2018 Q4
2 Quartale
C-Symbol
29
Citigroup
C
208 Mrd. $
23,9 Mio. $ 0,92 %
349.215
+51.354
+17 % +3,44 Mio. $
2017 Q4
6 Quartale
LEN-Symbol
30
Lennar Class A
LEN
18,3 Mrd. $
23,7 Mio. $ 0,92 %
517.175
+20.660
+4 % +1,03 Mio. $
2018 Q1
5 Quartale
DAL-Symbol
31
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
23,7 Mio. $ 0,92 %
426.756
-20.000
-4 % -1,12 Mio. $
2017 Q4
6 Quartale
IFF-Symbol
32
International Flavors & Fragrances
IFF
23,1 Mrd. $
23,6 Mio. $ 0,91 %
165.707
-310.381
-65 % -43,1 Mio. $
2018 Q3
3 Quartale
BHP-Symbol
33
BHP
BHP
212 Mrd. $
23,4 Mio. $ 0,9 %
461.202
– –
2017 Q4
6 Quartale
AIG-Symbol
34
American International
AIG
42,2 Mrd. $
23,3 Mio. $ 0,9 %
447.000
+40.000
+10 % +1,99 Mio. $
2018 Q1
5 Quartale
FANG-Symbol
35
Diamondback Energy
FANG
57,1 Mrd. $
22,4 Mio. $ 0,86 %
210.000
-11.860
-5 % -1,24 Mio. $
2017 Q4
6 Quartale
XPO-Symbol
36
XPO
XPO
21,9 Mrd. $
22,3 Mio. $ 0,86 %
1.143.931
+57.828
+5 % +1,18 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
META-Symbol
37
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
22,2 Mio. $ 0,86 %
117.992
-137.844
-54 % -25,2 Mio. $
2017 Q4
6 Quartale
CPRI-Symbol
38
Capri Holdings
CPRI
1,81 Mrd. $
22,2 Mio. $ 0,86 %
654.892
+190.000
+41 % +7,73 Mio. $
2019 Q1
1 Quartal
V-Symbol
39
Visa
V
756 Mrd. $
22 Mio. $ 0,85 %
129.820
+14.554
+13 % +2,38 Mio. $
2017 Q4
6 Quartale
NVMI-Symbol
40
Nova
NVMI
10,2 Mrd. $
21,9 Mio. $ 0,85 %
878.118
-87.308
-9 % -2,33 Mio. $
2017 Q4
6 Quartale
HON-Symbol
41
Honeywell
HON
67 Mrd. $
21,9 Mio. $ 0,85 %
136.339
– –
2017 Q4
6 Quartale
IFF-Symbol
42
Put
International Flavors & Fragrances
IFF
23,1 Mrd. $
21,7 Mio. $ 0,84 %
149.400
-39.000
-21 % -5,42 Mio. $
2018 Q3
3 Quartale
FCX-Symbol
43
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
21,6 Mio. $ 0,83 %
+1.900.000
Neu +22,1 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
ALXN
44
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
21,5 Mio. $ 0,83 %
167.933
+25.000
+17 % +3,22 Mio. $
2017 Q4
6 Quartale
AEIS-Symbol
45
Advanced Energy
AEIS
9,5 Mrd. $
21 Mio. $ 0,81 %
382.553
+50.000
+15 % +2,68 Mio. $
2018 Q2
4 Quartale
BLK-Symbol
46
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
20,6 Mio. $ 0,8 %
+45.000
Neu +20,4 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
AAL-Symbol
47
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
20,5 Mio. $ 0,79 %
643.459
+30.000
+5 % +968.919 $
2018 Q3
3 Quartale
MA-Symbol
48
Mastercard
MA
541 Mrd. $
20,4 Mio. $ 0,79 %
78.976
+10.000
+14 % +2,5 Mio. $
2017 Q4
6 Quartale
TCOM-Symbol
49
Trip.com Group
TCOM
25,2 Mrd. $
20,2 Mio. $ 0,78 %
+560.190
Neu +22,1 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
CRI-Symbol
50
Carter's
CRI
1,15 Mrd. $
20,1 Mio. $ 0,78 %
210.544
– –
2017 Q4
6 Quartale
1
2
3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Delek Group für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt Delek Group 255 Positionen im Wert von 2,59 Mrd. $, ein Anstieg um 7,5 % gegenüber 2,41 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Delek Group für Q2 2019 weist 49 neu, 70 erhöht, 72 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Philip Morris: 340.000 Aktien im Wert von 26,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 50,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Delek Group im Q2 2019 war Philip Morris: 340.000 Aktien im Wert von 26,4 Mio. $.
  • Delek Group hat seine Position in iShares US Healthcare Providers ETF in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Delek Group im Q2 2019 entfiel auf iShares MSCI Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 50,7 Mio. $.
  • Delek Group hat seine Position in Southern Copper im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Delek Group machen im Q2 2019 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,59 Mrd. $ aus.
  • Delek Group eröffnete 49 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von Delek Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 2,59 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Delek Group für Q2 2019 am 8. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .