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PWM
ParenteBeard Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 8,45 mi
Giro
24,6%
Retorno est. (1 ano)
4,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,83%
Retorno est. (1 ano)
+4,83%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 8,45 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 231 mi
(-96%)
Fluxo de capital
-US$ 214 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2.532,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,13%
Posição
126
Nova
7
Aumentada
2
Reduzida
93
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$ 550 mil |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
|
+US$ 243 mil |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$ 38,4 mil |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 29,1 mil |
| 5 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$ 29 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KMR
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
|
+US$ 26,4 mi |
| 2 |
VER
VEREIT, Inc.
VER
|
+US$ 23,8 mi |
| 3 |
MWE
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
|
+US$ 11,4 mi |
| 4 |
HCT
AMRICAN RLTY CAP HEALTHCARE TRUST INC. COMMON STOCK
HCT
|
+US$ 10,8 mi |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$ 10 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 37,18% |
| 2 | Imóveis | 21,59% |
| 3 | Energia | 15,69% |
| 4 | Financeiro | 14,21% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VER
1
Deslistada
VEREIT, Inc.
VER
| US$ 1,81 mi | 21,4% |
3.273
-486.536
| -99% | -US$ 23,8 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
NYRT
2
Opção de compra
Deslistada
New York REIT, Inc.
NYRT
| US$ 958 mil | 11,33% |
1.014
-91.118
| -99% | -US$ 9,9 mi |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
|
3
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 735 mil | 8,7% |
31.088
+13.976
| +82% | +US$ 550 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
HCT
4
Deslistada
AMRICAN RLTY CAP HEALTHCARE TRUST INC. COMMON STOCK
HCT
| US$ 728 mil | 8,61% |
8.661
-949.803
| -99% | -US$ 10,8 mi |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
5
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
US$ 3,17 bi
| US$ 534 mil | 6,32% |
6.107
-588.153
| -99% | -US$ 6,79 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
6
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 501 mil | 5,93% |
1.754
-103.601
| -98% | -US$ 9,39 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
7
Customers Bancorp
CUBI
US$ 2,53 bi
| US$ 295 mil | 3,49% |
5.734
-262.714
| -98% | -US$ 4,86 mi |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
8
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 217 mil | 2,57% |
10.683
-205.611
| -95% | -US$ 10 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
APU
9
Deslistada
AmeriGas Partners, L.P.
APU
| US$ 202 mil | 2,4% |
9.699
-192.613
| -95% | -US$ 8,9 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
US$ 441 mi
| US$ 202 mil | 2,39% |
+6.930
| Nova | +US$ 243 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
11
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 201 mil | 2,38% |
7.264
-193.842
| -96% | -US$ 7,17 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
12
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
US$ 894 mi
| US$ 200 mil | 2,37% |
2.766
-194.801
| -99% | -US$ 2,75 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
MWE
13
Deslistada
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
| US$ 176 mil | 2,08% |
11.797
-163.716
| -93% | -US$ 11,4 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 141 mil | 1,67% |
11.115
-101.391
| -90% | -US$ 7,92 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
ULQ
15
Deslistada
CLAYMORE US CAPITAL MARKETS MICRO-TERM FIXED INCOME ETF
ULQ
| US$ 109 mil | 1,28% |
5.417
+470
| +10% | +US$ 9,42 mil |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
16
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,62 bi
| US$ 103 mil | 1,22% |
1.517
-109.003
| -99% | -US$ 1,59 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
17
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 65,8 mil | 0,78% |
347
-13.117
| -97% | -US$ 1,61 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
DCP
18
Deslistada
DCP Midstream, LP
DCP
| US$ 54,6 mil | 0,65% |
2.478
-52.059
| -95% | -US$ 2,6 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
FMO
19
Deslistada
Fiduciary/Claymore Energy Infrastructure Fund
FMO
| US$ 51,2 mil | 0,61% |
267
-9.968
| -97% | -US$ 1,33 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
20
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 50,9 mil | 0,6% |
2.264
-65.772
| -97% | -US$ 1,71 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
21
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,27 bi
| US$ 49,8 mil | 0,59% |
+1.197
| Nova | +US$ 29 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 47,2 mil | 0,56% |
4.300
-42.776
| -91% | -US$ 3,76 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
23
Dentsply Sirona
XRAY
US$ 1,71 bi
| US$ 46,6 mil | 0,55% |
2.485
-47.861
| -95% | -US$ 2,44 mi |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
EEQ
24
Deslistada
Enbridge Energy Management Llc
EEQ
| US$ 43,1 mil | 0,51% |
2.417
-59.872
| -96% | -US$ 1,5 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
25
BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund
MPA
US$ 127 mi
| US$ 38 mil | 0,45% |
544
-36.997
| -99% | -US$ 526 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HCM
SFM
DCM
MG
CAM
SMPI
RC
APU
Revisão da carteira de ParenteBeard Wealth Management no T4 2014
No T4 2014, ParenteBeard Wealth Management detinha 126 posições no valor de US$ 8,45 mi, uma queda de 96% em relação a US$ 239 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
ParenteBeard Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 214 mi em T4 2014, encerrando 24 posições e reduzindo 93 participações. Sua saída mais significativa foi KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC, uma posição estimada em US$ 26,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 37% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Imóveis e Energia.
Na contramão da tendência, ParenteBeard Wealth Management abriu uma nova posição em State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF no valor de US$ 202 mil.
- A maior compra de ParenteBeard Wealth Management no T4 2014 foi State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF: 6.930 ações no valor de US$ 202 mil.
- ParenteBeard Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Kinder Morgan no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 550 mil.
- A maior redução de ParenteBeard Wealth Management em T4 2014 foi em VEREIT, Inc., com um corte estimado de US$ 23,8 mi.
- ParenteBeard Wealth Management encerrou totalmente sua posição em KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 26,4 mi.
- As dez maiores posições de ParenteBeard Wealth Management representam 73% de sua carteira de US$ 8,45 mi no T4 2014.
- ParenteBeard Wealth Management abriu 7 novas posições e encerrou 24 em T4 2014.
- O valor da carteira de ParenteBeard Wealth Management caiu 96% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 8,45 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ParenteBeard Wealth Management referente a T4 2014, protocolado em 28 de jan. de 2015.