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ParenteBeard Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 8,45 mi
Giro
24,6%
Retorno est. (1 ano)
4,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,83%
Retorno est. (1 ano)
+4,83%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 8,45 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 231 mi
(-96%)
Fluxo de capital
-US$ 214 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2.532,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,13%
Posição
126
Nova
7
Aumentada
2
Reduzida
93
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$ 550 mil |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
|
+US$ 243 mil |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$ 38,4 mil |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 29,1 mil |
| 5 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$ 29 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KMR
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
|
+US$ 26,4 mi |
| 2 |
VER
VEREIT, Inc.
VER
|
+US$ 23,8 mi |
| 3 |
MWE
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
|
+US$ 11,4 mi |
| 4 |
HCT
AMRICAN RLTY CAP HEALTHCARE TRUST INC. COMMON STOCK
HCT
|
+US$ 10,8 mi |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$ 10 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 37,18% |
| 2 | Imobiliário | 21,59% |
| 3 | Energia | 15,69% |
| 4 | Financeiro | 14,21% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 37,8 mil | 0,45% |
3.575
-36.176
| -91% | -US$ 3,47 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
27
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
US$ 899 mi
| US$ 36,3 mil | 0,43% |
466
-39.420
| -99% | -US$ 525 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
28
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,55 bi
| US$ 35 mil | 0,41% |
1.424
-34.822
| -96% | -US$ 1,37 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
29
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 33,2 mil | 0,39% |
14.644
-125.620
| -90% | -US$ 3,42 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
PBCT
30
Deslistada
People's United Financial Inc
PBCT
| US$ 32,6 mil | 0,39% |
+494
| Nova | +US$ 7,23 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
31
NBT Bancorp
NBTB
US$ 2,75 bi
| US$ 32,6 mil | 0,39% |
856
-31.711
| -97% | -US$ 783 mil |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
MMP
32
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$ 32 mil | 0,38% |
2.645
-29.355
| -92% | -US$ 2,4 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
33
Danaher
DHR
US$ 162 bi
| US$ 28,4 mil | 0,34% |
3.627
-38.867
| -91% | -US$ 2,11 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
34
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 27,4 mil | 0,32% |
2.865
-25.695
| -90% | -US$ 2,71 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
35
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 27 mil | 0,32% |
2.499
-27.064
| -92% | -US$ 2,52 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
36
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
US$ 893 mi
| US$ 22,4 mil | 0,27% |
392
-22.168
| -98% | -US$ 399 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
SUSQ
37
Deslistada
SUSQUEHANNA BANCSHARES INC
SUSQ
| US$ 21,5 mil | 0,25% |
289
-13.104
| -98% | -US$ 153 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
38
Stifel
SF
US$ 10 bi
| US$ 21,4 mil | 0,25% |
1.204
-48.714
| -98% | -US$ 1,03 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
39
Philip Morris
PM
US$ 311 bi
| US$ 21,1 mil | 0,25% |
1.721
-19.182
| -92% | -US$ 1,65 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
40
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
US$ 1,35 bi
| US$ 19,7 mil | 0,23% |
314
-20.969
| -99% | -US$ 360 mil |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
41
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 18 mil | 0,21% |
591
-25.923
| -98% | -US$ 743 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
42
abrdn Healthcare Investors
HQH
US$ 1,16 bi
| US$ 18 mil | 0,21% |
580
-17.546
| -97% | -US$ 527 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
43
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$ 861 mi
| US$ 18 mil | 0,21% |
547
-19.347
| -97% | -US$ 581 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
44
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
US$ 1,09 bi
| US$ 16,3 mil | 0,19% |
225
-16.075
| -99% | -US$ 221 mil |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
45
Realty Income
O
US$ 53,8 bi
| US$ 16,1 mil | 0,19% |
791
-16.316
| -95% | -US$ 723 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
46
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 15,8 mil | 0,19% |
6.056
-50.816
| -89% | -US$ 1,19 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
47
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 15,7 mil | 0,19% |
728
-18.700
| -96% | -US$ 878 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
BPL
48
Deslistada
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$ 15,1 mil | 0,18% |
1.142
-8.858
| -89% | -US$ 682 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
49
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,2 bi
| US$ 13,3 mil | 0,16% |
621
-4.591
| -88% | -US$ 225 mil |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
50
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 12,9 mil | 0,15% |
546
-12.360
| -96% | -US$ 528 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MG
APU
Revisão da carteira de ParenteBeard Wealth Management no T4 2014
No T4 2014, ParenteBeard Wealth Management detinha 126 posições no valor de US$ 8,45 mi, uma queda de 96% em relação a US$ 239 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
ParenteBeard Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 214 mi em T4 2014, encerrando 24 posições e reduzindo 93 participações. Sua saída mais significativa foi KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC, uma posição estimada em US$ 26,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 37% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Imobiliário e Energia.
Na contramão da tendência, ParenteBeard Wealth Management abriu uma nova posição em State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF no valor de US$ 202 mil.
- A maior compra de ParenteBeard Wealth Management no T4 2014 foi State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF: 6.930 ações no valor de US$ 202 mil.
- ParenteBeard Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Kinder Morgan no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 550 mil.
- A maior redução de ParenteBeard Wealth Management em T4 2014 foi em VEREIT, Inc., com um corte estimado de US$ 23,8 mi.
- ParenteBeard Wealth Management encerrou totalmente sua posição em KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 26,4 mi.
- As dez maiores posições de ParenteBeard Wealth Management representam 73% de sua carteira de US$ 8,45 mi no T4 2014.
- ParenteBeard Wealth Management abriu 7 novas posições e encerrou 24 em T4 2014.
- O valor da carteira de ParenteBeard Wealth Management caiu 96% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 8,45 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ParenteBeard Wealth Management referente a T4 2014, protocolado em 28 de jan. de 2015.