Wir sind mit live! Mehr erfahren
ParenteBeard Wealth Management

ParenteBeard Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 8,45 Mio. $ Umschlag 24,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,45 Mio. $
AUM-Wachstum
-231 Mio. $
Kapitalfluss
-214 Mio. $
Kapitalfluss %
-2.532,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,13 %
Position
126
Neu
7
Aufgestockt
2
Reduziert
93
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KMI-Symbol
Kinder Morgan
KMI
+550.406 $
2
IBND-Symbol
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
+243.235 $
3
TGT-Symbol
Target
TGT
+38.408 $
4
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+29.126 $
5
BKLN-Symbol
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+28.959 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KMR
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
+26,4 Mio. $
2
VER
VEREIT, Inc.
VER
+23,8 Mio. $
3
MWE
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
+11,4 Mio. $
4
HCT
AMRICAN RLTY CAP HEALTHCARE TRUST INC. COMMON STOCK
HCT
+10,8 Mio. $
5
MO-Symbol
Altria Group
MO
+10 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 37,18 %
2 Immobilien 21,59 %
3 Energie 15,69 %
4 Finanzwesen 14,21 %
5 Basiskonsumgüter 4,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PEP-Symbol
26
PepsiCo
PEP
184 Mrd. $
37.807 $ 0,45 %
3.575
-36.176
-91 % -3,47 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
CHI-Symbol
27
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
919 Mio. $
36.290 $ 0,43 %
466
-39.420
-99 % -524.909 $
2013 Q2
6 Quartale
KRE-Symbol
28
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,46 Mrd. $
34.981 $ 0,41 %
1.424
-34.822
-96 % -1,37 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
AAPL-Symbol
29
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
33.166 $ 0,39 %
14.644
-125.620
-90 % -3,42 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
PBCT
30
Nicht mehr gelistet
People's United Financial Inc
PBCT
32.568 $ 0,39 %
+494
Neu +7.232 $
2014 Q4
0 Quartale
NBTB-Symbol
31
NBT Bancorp
NBTB
2,67 Mrd. $
32.567 $ 0,39 %
856
-31.711
-97 % -782.618 $
2014 Q3
1 Quartal
MMP
32
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
32.000 $ 0,38 %
2.645
-29.355
-92 % -2,4 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
DHR-Symbol
33
Danaher
DHR
164 Mrd. $
28.441 $ 0,34 %
3.627
-38.867
-91 % -2,11 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
JNJ-Symbol
34
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
27.394 $ 0,32 %
2.865
-25.695
-90 % -2,71 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
XOM-Symbol
35
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
27.030 $ 0,32 %
2.499
-27.064
-92 % -2,52 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
PID-Symbol
36
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
884 Mio. $
22.398 $ 0,27 %
392
-22.168
-98 % -398.767 $
2013 Q2
6 Quartale
SUSQ
37
Nicht mehr gelistet
SUSQUEHANNA BANCSHARES INC
SUSQ
21.513 $ 0,25 %
289
-13.104
-98 % -152.646 $
2013 Q2
6 Quartale
SF-Symbol
38
Stifel
SF
10 Mrd. $
21.397 $ 0,25 %
1.204
-48.714
-98 % -1,03 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
PM-Symbol
39
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
21.124 $ 0,25 %
1.721
-19.182
-92 % -1,65 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
NFJ-Symbol
40
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
1,38 Mrd. $
19.655 $ 0,23 %
314
-20.969
-99 % -359.811 $
2013 Q3
5 Quartale
PFE-Symbol
41
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
18.017 $ 0,21 %
591
-25.923
-98 % -743.301 $
2013 Q2
6 Quartale
HQH-Symbol
42
abrdn Healthcare Investors
HQH
1,16 Mrd. $
18.004 $ 0,21 %
580
-17.546
-97 % -527.296 $
2013 Q2
6 Quartale
BAB-Symbol
43
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
854 Mio. $
17.977 $ 0,21 %
547
-19.347
-97 % -580.867 $
2013 Q2
6 Quartale
EOS-Symbol
44
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
1,11 Mrd. $
16.300 $ 0,19 %
225
-16.075
-99 % -220.785 $
2013 Q4
4 Quartale
O-Symbol
45
Realty Income
O
52,4 Mrd. $
16.066 $ 0,19 %
791
-16.316
-95 % -722.993 $
2013 Q2
6 Quartale
IWF-Symbol
46
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
127 Mrd. $
15.830 $ 0,19 %
6.056
-50.816
-89 % -1,19 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
MSFT-Symbol
47
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
15.679 $ 0,19 %
728
-18.700
-96 % -877.748 $
2013 Q2
6 Quartale
BPL
48
Nicht mehr gelistet
Buckeye Partners, L.P.
BPL
15.093 $ 0,18 %
1.142
-8.858
-89 % -682.388 $
2013 Q2
6 Quartale
CWB-Symbol
49
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,28 Mrd. $
13.254 $ 0,16 %
621
-4.591
-88 % -224.753 $
2014 Q1
3 Quartale
KO-Symbol
50
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
12.926 $ 0,15 %
546
-12.360
-96 % -527.847 $
2013 Q2
6 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

Habrok Capital Management
Habrok Capital Management London, United Kingdom 8,33 Mio. $ AUM 31,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Susa Fund Management
Susa Fund Management London, United Kingdom 10,9 Mio. $ AUM
DLS Capital Management
DLS Capital Management Bannockburn, Illinois 12,6 Mio. $ AUM 1,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MG
MWG GP San Francisco, California 14,4 Mio. $ AUM
Commonfund Asset Management
Commonfund Asset Management Wilton, Connecticut 2,5 Mio. $ AUM 5,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Spark Management Partners II
Spark Management Partners II Boston, Massachusetts 1,81 Mio. $ AUM 43,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RRJ Capital
RRJ Capital Grand Cayman, Cayman Islands 20,4 Mio. $ AUM 44,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APU
Alpine Partners USVI St. Thomas, U.S. Virgin Islands 30,1 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von ParenteBeard Wealth Management für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt ParenteBeard Wealth Management 126 Positionen im Wert von 8,45 Mio. $, ein Rückgang um 96 % gegenüber 239 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

ParenteBeard Wealth Management zog im Q4 2014 netto 214 Mio. $ ab, schloss 24 Positionen und reduzierte 93 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC – eine Position im geschätzten Wert von 26,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Energie.

Entgegen dem Trend eröffnete ParenteBeard Wealth Management eine neue Position in State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF im Wert von 201.625 $.

  • Der größte Kauf von ParenteBeard Wealth Management im Q4 2014 war State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF: 6.930 Aktien im Wert von 201.625 $.
  • ParenteBeard Wealth Management hat seine Position in Kinder Morgan in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 550.406 $.
  • Der größte Positionsabbau von ParenteBeard Wealth Management im Q4 2014 entfiel auf VEREIT, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 23,8 Mio. $.
  • ParenteBeard Wealth Management hat seine Position in KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ParenteBeard Wealth Management machen im Q4 2014 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,45 Mio. $ aus.
  • ParenteBeard Wealth Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von ParenteBeard Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 96 % auf 8,45 Mio. $.

Auf Grundlage der von ParenteBeard Wealth Management für Q4 2014 am 28. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .