ParenteBeard Wealth Management Portfolio-Positionen
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Kinder Morgan
KMI
|
+550.406 $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
|
+243.235 $ |
| 3 |
Target
TGT
|
+38.408 $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+29.126 $ |
| 5 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+28.959 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
KMR
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
|
+26,4 Mio. $ |
| 2 |
VER
VEREIT, Inc.
VER
|
+23,8 Mio. $ |
| 3 |
MWE
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
|
+11,4 Mio. $ |
| 4 |
HCT
AMRICAN RLTY CAP HEALTHCARE TRUST INC. COMMON STOCK
HCT
|
+10,8 Mio. $ |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+10 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 37,18 % |
| 2 | Immobilien | 21,59 % |
| 3 | Energie | 15,69 % |
| 4 | Finanzwesen | 14,21 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 4,11 % |
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von ParenteBeard Wealth Management für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt ParenteBeard Wealth Management 126 Positionen im Wert von 8,45 Mio. $, ein Rückgang um 96 % gegenüber 239 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
ParenteBeard Wealth Management zog im Q4 2014 netto 214 Mio. $ ab, schloss 24 Positionen und reduzierte 93 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC – eine Position im geschätzten Wert von 26,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete ParenteBeard Wealth Management eine neue Position in State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF im Wert von 201.625 $.
- Der größte Kauf von ParenteBeard Wealth Management im Q4 2014 war State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF: 6.930 Aktien im Wert von 201.625 $.
- ParenteBeard Wealth Management hat seine Position in Kinder Morgan in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 550.406 $.
- Der größte Positionsabbau von ParenteBeard Wealth Management im Q4 2014 entfiel auf VEREIT, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 23,8 Mio. $.
- ParenteBeard Wealth Management hat seine Position in KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ParenteBeard Wealth Management machen im Q4 2014 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,45 Mio. $ aus.
- ParenteBeard Wealth Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von ParenteBeard Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 96 % auf 8,45 Mio. $.
Auf Grundlage der von ParenteBeard Wealth Management für Q4 2014 am 28. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .