Wir sind mit live! Mehr erfahren
ParenteBeard Wealth Management

ParenteBeard Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 8,45 Mio. $ Umschlag 24,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,45 Mio. $
AUM-Wachstum
-231 Mio. $
Kapitalfluss
-214 Mio. $
Kapitalfluss %
-2.532,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,13 %
Position
126
Neu
7
Aufgestockt
2
Reduziert
93
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KMI-Symbol
Kinder Morgan
KMI
+550.406 $
2
IBND-Symbol
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
+243.235 $
3
TGT-Symbol
Target
TGT
+38.408 $
4
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+29.126 $
5
BKLN-Symbol
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+28.959 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KMR
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
+26,4 Mio. $
2
VER
VEREIT, Inc.
VER
+23,8 Mio. $
3
MWE
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
+11,4 Mio. $
4
HCT
AMRICAN RLTY CAP HEALTHCARE TRUST INC. COMMON STOCK
HCT
+10,8 Mio. $
5
MO-Symbol
Altria Group
MO
+10 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 37,18 %
2 Immobilien 21,59 %
3 Energie 15,69 %
4 Finanzwesen 14,21 %
5 Basiskonsumgüter 4,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IBM-Symbol
76
IBM
IBM
240 Mrd. $
5.491 $ 0,07 %
922
-4.874
-84 % -775.434 $
2013 Q2
6 Quartale
MTB-Symbol
77
M&T Bank
MTB
32 Mrd. $
5.410 $ 0,06 %
680
-7.333
-92 % -900.164 $
2013 Q2
6 Quartale
VIG-Symbol
78
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
4.873 $ 0,06 %
395
-4.409
-92 % -348.657 $
2013 Q2
6 Quartale
IWR-Symbol
79
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
4.846 $ 0,06 %
3.240
-16.508
-84 % -670.221 $
2013 Q2
6 Quartale
BSV-Symbol
80
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
4.545 $ 0,05 %
+363
Neu +29.126 $
2014 Q4
0 Quartale
IWM-Symbol
81
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
4.204 $ 0,05 %
503
-6.829
-93 % -780.983 $
2013 Q2
6 Quartale
AFL-Symbol
82
Aflac
AFL
60,4 Mrd. $
4.114 $ 0,05 %
502
-8.352
-94 % -246.651 $
2013 Q4
4 Quartale
COP-Symbol
83
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
3.715 $ 0,04 %
257
-4.709
-95 % -328.691 $
2013 Q3
5 Quartale
DD-Symbol
84
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
3.480 $ 0,04 %
271
-6.131
-96 % -409.794 $
2013 Q2
6 Quartale
WMT-Symbol
85
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
3.447 $ 0,04 %
888
-9.453
-91 % -255.422 $
2013 Q2
6 Quartale
OMC-Symbol
86
Omnicom Group
OMC
22,7 Mrd. $
3.099 $ 0,04 %
+240
Neu +17.506 $
2014 Q4
0 Quartale
NEE-Symbol
87
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
3.080 $ 0,04 %
1.308
-10.692
-89 % -269.985 $
2013 Q2
6 Quartale
BAX-Symbol
88
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
3.026 $ 0,04 %
+409
Neu +15.930 $
2014 Q4
0 Quartale
SYK-Symbol
89
Stryker
SYK
118 Mrd. $
3.004 $ 0,04 %
283
-5.024
-95 % -445.655 $
2013 Q2
6 Quartale
SLB-Symbol
90
SLB Ltd
SLB
78,7 Mrd. $
3.000 $ 0,04 %
256
-3.544
-93 % -326.053 $
2013 Q2
6 Quartale
IGSB-Symbol
91
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
2.761 $ 0,03 %
580
-4.940
-89 % -260.102 $
2013 Q2
6 Quartale
NSC-Symbol
92
Norfolk Southern
NSC
74,1 Mrd. $
2.559 $ 0,03 %
281
-2.563
-90 % -280.923 $
2013 Q4
4 Quartale
BLK-Symbol
93
Blackrock
BLK
173 Mrd. $
2.514 $ 0,03 %
899
-1.632
-64 % -557.621 $
2013 Q2
6 Quartale
PPG-Symbol
94
PPG Industries
PPG
24,6 Mrd. $
2.400 $ 0,03 %
1.110
-3.690
-77 % -382.692 $
2013 Q2
6 Quartale
MCD-Symbol
95
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
2.361 $ 0,03 %
221
-2.370
-91 % -221.857 $
2013 Q2
6 Quartale
IWN-Symbol
96
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
2.297 $ 0,03 %
234
-2.021
-90 % -198.088 $
2014 Q1
3 Quartale
VDE-Symbol
97
Vanguard Energy ETF
VDE
11,6 Mrd. $
2.170 $ 0,03 %
242
-2.223
-90 % -265.035 $
2013 Q2
6 Quartale
CB-Symbol
98
Nicht mehr gelistet
CHUBB CORPORATION
CB
2.168 $ 0,03 %
224
-2.044
-90 % -203.470 $
2014 Q3
1 Quartal
UPS-Symbol
99
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
2.127 $ 0,03 %
237
-2.133
-90 % -225.080 $
2013 Q2
6 Quartale
BRK.B-Symbol
100
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
2.101 $ 0,02 %
315
-1.805
-85 % -260.578 $
2013 Q2
6 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

Habrok Capital Management
Habrok Capital Management London, United Kingdom 8,33 Mio. $ AUM 31,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Susa Fund Management
Susa Fund Management London, United Kingdom 10,9 Mio. $ AUM
DLS Capital Management
DLS Capital Management Bannockburn, Illinois 12,6 Mio. $ AUM 1,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MG
MWG GP San Francisco, California 14,4 Mio. $ AUM
Commonfund Asset Management
Commonfund Asset Management Wilton, Connecticut 2,5 Mio. $ AUM 5,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Spark Management Partners II
Spark Management Partners II Boston, Massachusetts 1,81 Mio. $ AUM 43,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RRJ Capital
RRJ Capital Grand Cayman, Cayman Islands 20,4 Mio. $ AUM 44,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APU
Alpine Partners USVI St. Thomas, U.S. Virgin Islands 30,1 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von ParenteBeard Wealth Management für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt ParenteBeard Wealth Management 126 Positionen im Wert von 8,45 Mio. $, ein Rückgang um 96 % gegenüber 239 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

ParenteBeard Wealth Management zog im Q4 2014 netto 214 Mio. $ ab, schloss 24 Positionen und reduzierte 93 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC – eine Position im geschätzten Wert von 26,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Energie.

Entgegen dem Trend eröffnete ParenteBeard Wealth Management eine neue Position in State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF im Wert von 201.625 $.

  • Der größte Kauf von ParenteBeard Wealth Management im Q4 2014 war State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF: 6.930 Aktien im Wert von 201.625 $.
  • ParenteBeard Wealth Management hat seine Position in Kinder Morgan in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 550.406 $.
  • Der größte Positionsabbau von ParenteBeard Wealth Management im Q4 2014 entfiel auf VEREIT, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 23,8 Mio. $.
  • ParenteBeard Wealth Management hat seine Position in KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ParenteBeard Wealth Management machen im Q4 2014 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,45 Mio. $ aus.
  • ParenteBeard Wealth Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von ParenteBeard Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 96 % auf 8,45 Mio. $.

Auf Grundlage der von ParenteBeard Wealth Management für Q4 2014 am 28. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .