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ParenteBeard Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$845만
회전율
24.6%
1년 추정 수익률
4.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.83%
1년 예상 수익률
+4.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$845만
AUM 성장
-US$2.31억
(-96%)
자금 흐름
-US$2.14억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2,532.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.13%
보유액
126
신규
7
증가
2
축소
93
청산됨
24
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$55만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
|
+US$24.3만 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$3.84만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$2.91만 |
| 5 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$2.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KMR
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
|
+US$2637만 |
| 2 |
VER
VEREIT, Inc.
VER
|
+US$2384만 |
| 3 |
MWE
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
|
+US$1141만 |
| 4 |
HCT
AMRICAN RLTY CAP HEALTHCARE TRUST INC. COMMON STOCK
HCT
|
+US$1078만 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$1002만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 37.18% |
| 2 | 부동산 | 21.59% |
| 3 | 에너지 | 15.69% |
| 4 | 금융 | 14.21% |
| 5 | 필수소비재 | 4.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
IBM
IBM
US$2365억
| US$5.49천 | 0.07% |
922
-4,874
| -84% | -US$77.5만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
77
M&T Bank
MTB
US$318억
| US$5.41천 | 0.06% |
680
-7,333
| -92% | -US$90만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
78
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1146억
| US$4.87천 | 0.06% |
395
-4,409
| -92% | -US$34.9만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
79
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$574억
| US$4.85천 | 0.06% |
3,240
-16,508
| -84% | -US$67만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
80
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$4.54천 | 0.05% |
+363
| 신규 | +US$2.91만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
81
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$752억
| US$4.2천 | 0.05% |
503
-6,829
| -93% | -US$78.1만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
82
Aflac
AFL
US$612억
| US$4.11천 | 0.05% |
502
-8,352
| -94% | -US$24.7만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
83
ConocoPhillips
COP
US$1777억
| US$3.72천 | 0.04% |
257
-4,709
| -95% | -US$32.9만 |
2013 Q3
5개 분기
|
|
84
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$3.48천 | 0.04% |
271
-6,131
| -96% | -US$41만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
85
Walmart Inc
WMT
US$9467억
| US$3.45천 | 0.04% |
888
-9,453
| -91% | -US$25.5만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
86
Omnicom Group
OMC
US$216억
| US$3.1천 | 0.04% |
+240
| 신규 | +US$1.75만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
87
NextEra Energy
NEE
US$1729억
| US$3.08천 | 0.04% |
1,308
-10,692
| -89% | -US$27만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
88
Baxter International
BAX
US$129억
| US$3.03천 | 0.04% |
+409
| 신규 | +US$1.59만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
89
Stryker
SYK
US$1156억
| US$3천 | 0.04% |
283
-5,024
| -95% | -US$44.6만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
90
SLB Ltd
SLB
US$798억
| US$3천 | 0.04% |
256
-3,544
| -93% | -US$32.6만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
91
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236억
| US$2.76천 | 0.03% |
580
-4,940
| -89% | -US$26만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
92
Norfolk Southern
NSC
US$763억
| US$2.56천 | 0.03% |
281
-2,563
| -90% | -US$28.1만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
93
Blackrock
BLK
US$1756억
| US$2.51천 | 0.03% |
899
-1,632
| -64% | -US$55.8만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
94
PPG Industries
PPG
US$252억
| US$2.4천 | 0.03% |
1,110
-3,690
| -77% | -US$38.3만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
95
McDonald's
MCD
US$1765억
| US$2.36천 | 0.03% |
221
-2,370
| -91% | -US$22.2만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
96
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140억
| US$2.3천 | 0.03% |
234
-2,021
| -90% | -US$19.8만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
97
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115억
| US$2.17천 | 0.03% |
242
-2,223
| -90% | -US$26.5만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
98
상장폐지됨
CHUBB CORPORATION
CB
| US$2.17천 | 0.03% |
224
-2,044
| -90% | -US$20.3만 |
2014 Q3
1분기
|
|
99
United Parcel Service
UPS
US$903억
| US$2.13천 | 0.03% |
237
-2,133
| -90% | -US$22.5만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
100
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$2.1천 | 0.02% |
315
-1,805
| -85% | -US$26.1만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
MG
APU
ParenteBeard Wealth Management의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, ParenteBeard Wealth Management의 보유 포지션은 126개, 총액은 US$845만였으며 전 분기 US$2.39억보다 96% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73% 비중을 차지해요.
ParenteBeard Wealth Management 측은 2014년 4분기에 순 US$2.14억 규모를 회수했으며, 24개 포지션을 청산하고 93개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC 주식으로, 추정 US$2637만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 37% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산, 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, ParenteBeard Wealth Management 측은 State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF에 US$20.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- ParenteBeard Wealth Management의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF 주식으로, US$20.2만 상당의 6,930주를 매수했어요.
- ParenteBeard Wealth Management 측이 2014년 4분기에 Kinder Morgan 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$55만 규모예요.
- ParenteBeard Wealth Management의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 VEREIT, Inc.이며, 추정 감소액은 US$2384만예요.
- ParenteBeard Wealth Management 측은 2014년 4분기에 KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC 보유분을 전량 매도해 추정 US$2637만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ParenteBeard Wealth Management의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$845만 중 73% 비중을 차지해요.
- ParenteBeard Wealth Management 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- ParenteBeard Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 96% 하락해 US$845만 규모가 됐어요.
2015년 1월 28일에 제출된 ParenteBeard Wealth Management의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.