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ParenteBeard Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$845万
売買回転率
24.6%
推定1年リターン
4.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.83%
1年予想リターン
+4.83%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$845万
運用資産残高の伸び率
-$2.31億
(-96%)
資金フロー
-$2.14億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2,532.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.13%
保有額
126
新規
7
買い増し
2
減少
93
解消
24
平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Kinder Morgan
KMI
|
+$55万 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
|
+$24.3万 |
| 3 |
Target
TGT
|
+$3.84万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$2.91万 |
| 5 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+$2.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
KMR
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
|
+$2637万 |
| 2 |
VER
VEREIT, Inc.
VER
|
+$2384万 |
| 3 |
MWE
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
|
+$1141万 |
| 4 |
HCT
AMRICAN RLTY CAP HEALTHCARE TRUST INC. COMMON STOCK
HCT
|
+$1078万 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+$1002万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 37.18% |
| 2 | 不動産 | 21.59% |
| 3 | エネルギー | 15.69% |
| 4 | 金融 | 14.21% |
| 5 | 生活必需品 | 4.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
IBM
IBM
$2311億
| $5,491 | 0.07% |
922
-4,874
| -84% | -$77.5万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
77
M&T Bank
MTB
$319億
| $5,410 | 0.06% |
680
-7,333
| -92% | -$90万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
78
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1160億
| $4,873 | 0.06% |
395
-4,409
| -92% | -$34.9万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
79
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$580億
| $4,846 | 0.06% |
3,240
-16,508
| -84% | -$67万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
80
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$466億
| $4,545 | 0.05% |
+363
| 新規 | +$2.91万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
81
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$776億
| $4,204 | 0.05% |
503
-6,829
| -93% | -$78.1万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
82
Aflac
AFL
$620億
| $4,114 | 0.05% |
502
-8,352
| -94% | -$24.7万 |
2013 Q4
4四半期
|
|
83
ConocoPhillips
COP
$1595億
| $3,715 | 0.04% |
257
-4,709
| -95% | -$32.9万 |
2013 Q3
5四半期
|
|
84
上場廃止
Du Pont De Nemours E I
DD
| $3,480 | 0.04% |
271
-6,131
| -96% | -$41万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
85
Walmart Inc
WMT
$9885億
| $3,447 | 0.04% |
888
-9,453
| -91% | -$25.5万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
86
Omnicom Group
OMC
$240億
| $3,099 | 0.04% |
+240
| 新規 | +$1.75万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
87
NextEra Energy
NEE
$1801億
| $3,080 | 0.04% |
1,308
-10,692
| -89% | -$27万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
88
Baxter International
BAX
$132億
| $3,026 | 0.04% |
+409
| 新規 | +$1.59万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
89
Stryker
SYK
$1214億
| $3,004 | 0.04% |
283
-5,024
| -95% | -$44.6万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
90
SLB Ltd
SLB
$734億
| $3,000 | 0.04% |
256
-3,544
| -93% | -$32.6万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
91
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$236億
| $2,761 | 0.03% |
580
-4,940
| -89% | -$26万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
92
Norfolk Southern
NSC
$726億
| $2,559 | 0.03% |
281
-2,563
| -90% | -$28.1万 |
2013 Q4
4四半期
|
|
93
Blackrock
BLK
$1871億
| $2,514 | 0.03% |
899
-1,632
| -64% | -$55.8万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
94
PPG Industries
PPG
$271億
| $2,400 | 0.03% |
1,110
-3,690
| -77% | -$38.3万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
95
McDonald's
MCD
$1958億
| $2,361 | 0.03% |
221
-2,370
| -91% | -$22.2万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
96
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$140億
| $2,297 | 0.03% |
234
-2,021
| -90% | -$19.8万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
97
Vanguard Energy ETF
VDE
$104億
| $2,170 | 0.03% |
242
-2,223
| -90% | -$26.5万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
98
上場廃止
CHUBB CORPORATION
CB
| $2,168 | 0.03% |
224
-2,044
| -90% | -$20.3万 |
2014 Q3
1四半期
|
|
99
United Parcel Service
UPS
$932億
| $2,127 | 0.03% |
237
-2,133
| -90% | -$22.5万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
100
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.22兆
| $2,101 | 0.02% |
315
-1,805
| -85% | -$26.1万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
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APU
ParenteBeard Wealth Managementの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、ParenteBeard Wealth Managementは$845万相当のポジションを126件保有しており、前四半期の$2.39億から96%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
ParenteBeard Wealth Managementは2014年第4四半期に純額で$2.14億を引き出し、24銘柄のポジションを解消し、93銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はKINDER MORGAN MANAGEMENT LLCで、推定 $2637万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち37%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いで不動産、エネルギーです。
相場の流れに反して、ParenteBeard Wealth Managementは$20.2万相当のState Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- ParenteBeard Wealth Managementが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETFで、株数は6,930株、評価額は$20.2万でした。
- ParenteBeard Wealth Managementは2014年第4四半期にKinder Morganの保有額を最も増やし、増加額は推定$55万でした。
- ParenteBeard Wealth Managementが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVEREIT, Inc.で、推定$2384万相当を減らしました。
- ParenteBeard Wealth Managementは2014年第4四半期にKINDER MORGAN MANAGEMENT LLCの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2637万でした。
- 2014年第4四半期時点で、ParenteBeard Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$845万のポートフォリオの73%を占めています。
- ParenteBeard Wealth Managementは2014年第4四半期に新たに7件のポジションを取り、24件のポジションを解消しました。
- ParenteBeard Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で96%減少し、$845万となりました。
2015年1月28日に提出された、2014年第4四半期分のParenteBeard Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。