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PWM
ParenteBeard Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$845万
売買回転率
24.6%
推定1年リターン
4.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.83%
1年予想リターン
+4.83%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$845万
運用資産残高の伸び率
-$2.31億
(-96%)
資金フロー
-$2.14億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2,532.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.13%
保有額
126
新規
7
買い増し
2
減少
93
解消
24
平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Kinder Morgan
KMI
|
+$55万 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
|
+$24.3万 |
| 3 |
Target
TGT
|
+$3.84万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$2.91万 |
| 5 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+$2.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
KMR
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
|
+$2637万 |
| 2 |
VER
VEREIT, Inc.
VER
|
+$2384万 |
| 3 |
MWE
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
|
+$1141万 |
| 4 |
HCT
AMRICAN RLTY CAP HEALTHCARE TRUST INC. COMMON STOCK
HCT
|
+$1078万 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+$1002万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 37.18% |
| 2 | 不動産 | 21.59% |
| 3 | エネルギー | 15.69% |
| 4 | 金融 | 14.21% |
| 5 | 生活必需品 | 4.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VER
1
上場廃止
VEREIT, Inc.
VER
| $181万 | 21.4% |
3,273
-486,536
| -99% | -$2384万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
NYRT
2
コール
上場廃止
New York REIT, Inc.
NYRT
| $95.8万 | 11.33% |
1,014
-91,118
| -99% | -$991万 |
2014 Q2
2四半期
|
|
|
3
Kinder Morgan
KMI
$762億
| $73.5万 | 8.7% |
31,088
+13,976
| +82% | +$55万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
HCT
4
上場廃止
AMRICAN RLTY CAP HEALTHCARE TRUST INC. COMMON STOCK
HCT
| $72.8万 | 8.61% |
8,661
-949,803
| -99% | -$1078万 |
2014 Q2
2四半期
|
|
5
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
$31.7億
| $53.4万 | 6.32% |
6,107
-588,153
| -99% | -$679万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
6
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| $50.1万 | 5.93% |
1,754
-103,601
| -98% | -$939万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
7
Customers Bancorp
CUBI
$25.3億
| $29.5万 | 3.49% |
5,734
-262,714
| -98% | -$486万 |
2014 Q3
1四半期
|
|
|
8
Altria Group
MO
$1254億
| $21.7万 | 2.57% |
10,683
-205,611
| -95% | -$1002万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
APU
9
上場廃止
AmeriGas Partners, L.P.
APU
| $20.2万 | 2.4% |
9,699
-192,613
| -95% | -$890万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
$4.41億
| $20.2万 | 2.39% |
+6,930
| 新規 | +$24.3万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
11
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $20.1万 | 2.38% |
7,264
-193,842
| -96% | -$717万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
12
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
$8.94億
| $20万 | 2.37% |
2,766
-194,801
| -99% | -$275万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
MWE
13
上場廃止
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
| $17.6万 | 2.08% |
11,797
-163,716
| -93% | -$1141万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $14.1万 | 1.67% |
11,115
-101,391
| -90% | -$792万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
ULQ
15
上場廃止
CLAYMORE US CAPITAL MARKETS MICRO-TERM FIXED INCOME ETF
ULQ
| $10.9万 | 1.28% |
5,417
+470
| +10% | +$9,416 |
2014 Q2
2四半期
|
|
16
Invesco Preferred ETF
PGX
$36.2億
| $10.3万 | 1.22% |
1,517
-109,003
| -99% | -$159万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
17
GE Aerospace
GE
$3256億
| $6.58万 | 0.78% |
347
-13,117
| -97% | -$161万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
DCP
18
上場廃止
DCP Midstream, LP
DCP
| $5.46万 | 0.65% |
2,478
-52,059
| -95% | -$260万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
FMO
19
上場廃止
Fiduciary/Claymore Energy Infrastructure Fund
FMO
| $5.12万 | 0.61% |
267
-9,968
| -97% | -$133万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
20
AT&T
T
$1606億
| $5.09万 | 0.6% |
2,264
-65,772
| -97% | -$171万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
21
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$62.7億
| $4.98万 | 0.59% |
+1,197
| 新規 | +$2.9万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
22
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $4.72万 | 0.56% |
4,300
-42,776
| -91% | -$376万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
23
Dentsply Sirona
XRAY
$17.1億
| $4.66万 | 0.55% |
2,485
-47,861
| -95% | -$244万 |
2014 Q3
1四半期
|
|
|
EEQ
24
上場廃止
Enbridge Energy Management Llc
EEQ
| $4.31万 | 0.51% |
2,417
-59,872
| -96% | -$150万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
25
BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund
MPA
$1.27億
| $3.8万 | 0.45% |
544
-36,997
| -99% | -$52.6万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
HCM
SFM
DCM
MG
CAM
SMPI
RC
APU
ParenteBeard Wealth Managementの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、ParenteBeard Wealth Managementは$845万相当のポジションを126件保有しており、前四半期の$2.39億から96%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
ParenteBeard Wealth Managementは2014年第4四半期に純額で$2.14億を引き出し、24銘柄のポジションを解消し、93銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はKINDER MORGAN MANAGEMENT LLCで、推定 $2637万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち37%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いで不動産、エネルギーです。
相場の流れに反して、ParenteBeard Wealth Managementは$20.2万相当のState Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- ParenteBeard Wealth Managementが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETFで、株数は6,930株、評価額は$20.2万でした。
- ParenteBeard Wealth Managementは2014年第4四半期にKinder Morganの保有額を最も増やし、増加額は推定$55万でした。
- ParenteBeard Wealth Managementが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVEREIT, Inc.で、推定$2384万相当を減らしました。
- ParenteBeard Wealth Managementは2014年第4四半期にKINDER MORGAN MANAGEMENT LLCの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2637万でした。
- 2014年第4四半期時点で、ParenteBeard Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$845万のポートフォリオの73%を占めています。
- ParenteBeard Wealth Managementは2014年第4四半期に新たに7件のポジションを取り、24件のポジションを解消しました。
- ParenteBeard Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で96%減少し、$845万となりました。
2015年1月28日に提出された、2014年第4四半期分のParenteBeard Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。