で公開中です！
詳しく見る
ParenteBeard Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$845万
売買回転率
24.6%
推定1年リターン
4.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.83%
1年予想リターン
+4.83%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$845万
運用資産残高の伸び率
-$2.31億
(-96%)
資金フロー
-$2.14億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2,532.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.13%
保有額
126
新規
7
買い増し
2
減少
93
解消
24
平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Kinder Morgan
KMI
|
+$55万 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
|
+$24.3万 |
| 3 |
Target
TGT
|
+$3.84万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$2.91万 |
| 5 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+$2.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
KMR
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
|
+$2637万 |
| 2 |
VER
VEREIT, Inc.
VER
|
+$2384万 |
| 3 |
MWE
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
|
+$1141万 |
| 4 |
HCT
AMRICAN RLTY CAP HEALTHCARE TRUST INC. COMMON STOCK
HCT
|
+$1078万 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+$1002万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 37.18% |
| 2 | 不動産 | 21.59% |
| 3 | エネルギー | 15.69% |
| 4 | 金融 | 14.21% |
| 5 | 生活必需品 | 4.11% |
類似するファンド
MG
APU
ParenteBeard Wealth Managementの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、ParenteBeard Wealth Managementは$845万相当のポジションを126件保有しており、前四半期の$2.39億から96%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
ParenteBeard Wealth Managementは2014年第4四半期に純額で$2.14億を引き出し、24銘柄のポジションを解消し、93銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はKINDER MORGAN MANAGEMENT LLCで、推定 $2637万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち37%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いで不動産、エネルギーです。
相場の流れに反して、ParenteBeard Wealth Managementは$20.2万相当のState Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- ParenteBeard Wealth Managementが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETFで、株数は6,930株、評価額は$20.2万でした。
- ParenteBeard Wealth Managementは2014年第4四半期にKinder Morganの保有額を最も増やし、増加額は推定$55万でした。
- ParenteBeard Wealth Managementが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVEREIT, Inc.で、推定$2384万相当を減らしました。
- ParenteBeard Wealth Managementは2014年第4四半期にKINDER MORGAN MANAGEMENT LLCの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2637万でした。
- 2014年第4四半期時点で、ParenteBeard Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$845万のポートフォリオの73%を占めています。
- ParenteBeard Wealth Managementは2014年第4四半期に新たに7件のポジションを取り、24件のポジションを解消しました。
- ParenteBeard Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で96%減少し、$845万となりました。
2015年1月28日に提出された、2014年第4四半期分のParenteBeard Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。