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ParenteBeard Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$845万
売買回転率
24.6%
推定1年リターン
4.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.83%
1年予想リターン
+4.83%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$845万
運用資産残高の伸び率
-$2.31億
(-96%)
資金フロー
-$2.14億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2,532.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.13%
保有額
126
新規
7
買い増し
2
減少
93
解消
24
平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Kinder Morgan
KMI
|
+$55万 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
|
+$24.3万 |
| 3 |
Target
TGT
|
+$3.84万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$2.91万 |
| 5 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+$2.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
KMR
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
|
+$2637万 |
| 2 |
VER
VEREIT, Inc.
VER
|
+$2384万 |
| 3 |
MWE
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
|
+$1141万 |
| 4 |
HCT
AMRICAN RLTY CAP HEALTHCARE TRUST INC. COMMON STOCK
HCT
|
+$1078万 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+$1002万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 37.18% |
| 2 | 不動産 | 21.59% |
| 3 | エネルギー | 15.69% |
| 4 | 金融 | 14.21% |
| 5 | 生活必需品 | 4.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
PepsiCo
PEP
$1850億
| $3.78万 | 0.45% |
3,575
-36,176
| -91% | -$347万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
27
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
$8.99億
| $3.63万 | 0.43% |
466
-39,420
| -99% | -$52.5万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
28
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$35.5億
| $3.5万 | 0.41% |
1,424
-34,822
| -96% | -$137万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
29
Apple
AAPL
$5.07兆
| $3.32万 | 0.39% |
14,644
-125,620
| -90% | -$342万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
PBCT
30
上場廃止
People's United Financial Inc
PBCT
| $3.26万 | 0.39% |
+494
| 新規 | +$7,232 |
2014 Q4
0四半期
|
|
31
NBT Bancorp
NBTB
$27.5億
| $3.26万 | 0.39% |
856
-31,711
| -97% | -$78.3万 |
2014 Q3
1四半期
|
|
|
MMP
32
上場廃止
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| $3.2万 | 0.38% |
2,645
-29,355
| -92% | -$240万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
33
Danaher
DHR
$1620億
| $2.84万 | 0.34% |
3,627
-38,867
| -91% | -$211万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
34
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $2.74万 | 0.32% |
2,865
-25,695
| -90% | -$271万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
35
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $2.7万 | 0.32% |
2,499
-27,064
| -92% | -$252万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
36
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
$8.93億
| $2.24万 | 0.27% |
392
-22,168
| -98% | -$39.9万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
SUSQ
37
上場廃止
SUSQUEHANNA BANCSHARES INC
SUSQ
| $2.15万 | 0.25% |
289
-13,104
| -98% | -$15.3万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
38
Stifel
SF
$100億
| $2.14万 | 0.25% |
1,204
-48,714
| -98% | -$103万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
39
Philip Morris
PM
$3109億
| $2.11万 | 0.25% |
1,721
-19,182
| -92% | -$165万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
40
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
$13.5億
| $1.97万 | 0.23% |
314
-20,969
| -99% | -$36万 |
2013 Q3
5四半期
|
|
41
Pfizer
PFE
$1712億
| $1.8万 | 0.21% |
591
-25,923
| -98% | -$74.3万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
42
abrdn Healthcare Investors
HQH
$11.6億
| $1.8万 | 0.21% |
580
-17,546
| -97% | -$52.7万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
43
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
$8.61億
| $1.8万 | 0.21% |
547
-19,347
| -97% | -$58.1万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
44
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
$10.9億
| $1.63万 | 0.19% |
225
-16,075
| -99% | -$22.1万 |
2013 Q4
4四半期
|
|
45
Realty Income
O
$538億
| $1.61万 | 0.19% |
791
-16,316
| -95% | -$72.3万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
46
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1229億
| $1.58万 | 0.19% |
6,056
-50,816
| -89% | -$119万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
47
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $1.57万 | 0.19% |
728
-18,700
| -96% | -$87.8万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
BPL
48
上場廃止
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| $1.51万 | 0.18% |
1,142
-8,858
| -89% | -$68.2万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
49
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$52億
| $1.33万 | 0.16% |
621
-4,591
| -88% | -$22.5万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
50
Coca-Cola
KO
$3989億
| $1.29万 | 0.15% |
546
-12,360
| -96% | -$52.8万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
MG
APU
ParenteBeard Wealth Managementの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、ParenteBeard Wealth Managementは$845万相当のポジションを126件保有しており、前四半期の$2.39億から96%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
ParenteBeard Wealth Managementは2014年第4四半期に純額で$2.14億を引き出し、24銘柄のポジションを解消し、93銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はKINDER MORGAN MANAGEMENT LLCで、推定 $2637万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち37%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いで不動産、エネルギーです。
相場の流れに反して、ParenteBeard Wealth Managementは$20.2万相当のState Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- ParenteBeard Wealth Managementが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETFで、株数は6,930株、評価額は$20.2万でした。
- ParenteBeard Wealth Managementは2014年第4四半期にKinder Morganの保有額を最も増やし、増加額は推定$55万でした。
- ParenteBeard Wealth Managementが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVEREIT, Inc.で、推定$2384万相当を減らしました。
- ParenteBeard Wealth Managementは2014年第4四半期にKINDER MORGAN MANAGEMENT LLCの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2637万でした。
- 2014年第4四半期時点で、ParenteBeard Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$845万のポートフォリオの73%を占めています。
- ParenteBeard Wealth Managementは2014年第4四半期に新たに7件のポジションを取り、24件のポジションを解消しました。
- ParenteBeard Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で96%減少し、$845万となりました。
2015年1月28日に提出された、2014年第4四半期分のParenteBeard Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。