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ParenteBeard Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 8.45 M
Rotación
24.6%
Rendimiento estimado a 1 año
4.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.83%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8.45 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 231 M
(-96%)
Flujo de capital
-USD 214 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2,532.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.13%
Posición
126
Nuevas
7
Aumentadas
2
Reducidas
93
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kinder Morgan
KMI
|
+USD 550 k |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
|
+USD 243 k |
| 3 |
Target
TGT
|
+USD 38.4 k |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 29.1 k |
| 5 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+USD 29 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KMR
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
|
+USD 26.4 M |
| 2 |
VER
VEREIT, Inc.
VER
|
+USD 23.8 M |
| 3 |
MWE
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
|
+USD 11.4 M |
| 4 |
HCT
AMRICAN RLTY CAP HEALTHCARE TRUST INC. COMMON STOCK
HCT
|
+USD 10.8 M |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+USD 10 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 37.18% |
| 2 | Bienes raíces | 21.59% |
| 3 | Energía | 15.69% |
| 4 | Finanzas | 14.21% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 37.8 k | 0.45% |
3,575
-36,176
| -91% | -USD 3.47 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
27
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
USD 899 M
| USD 36.3 k | 0.43% |
466
-39,420
| -99% | -USD 525 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
28
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3551 M
| USD 35 k | 0.41% |
1,424
-34,822
| -96% | -USD 1.37 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
29
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 33.2 k | 0.39% |
14,644
-125,620
| -90% | -USD 3.42 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
PBCT
30
Dejó de cotizar
People's United Financial Inc
PBCT
| USD 32.6 k | 0.39% |
+494
| Nuevas | +USD 7.23 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
31
NBT Bancorp
NBTB
USD 2747 M
| USD 32.6 k | 0.39% |
856
-31,711
| -97% | -USD 783 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
MMP
32
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 32 k | 0.38% |
2,645
-29,355
| -92% | -USD 2.4 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
33
Danaher
DHR
USD 162 mil M
| USD 28.4 k | 0.34% |
3,627
-38,867
| -91% | -USD 2.11 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
34
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 27.4 k | 0.32% |
2,865
-25,695
| -90% | -USD 2.71 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
35
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 27 k | 0.32% |
2,499
-27,064
| -92% | -USD 2.52 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
36
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
USD 893 M
| USD 22.4 k | 0.27% |
392
-22,168
| -98% | -USD 399 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
SUSQ
37
Dejó de cotizar
SUSQUEHANNA BANCSHARES INC
SUSQ
| USD 21.5 k | 0.25% |
289
-13,104
| -98% | -USD 153 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
38
Stifel
SF
USD 10 mil M
| USD 21.4 k | 0.25% |
1,204
-48,714
| -98% | -USD 1.03 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
39
Philip Morris
PM
USD 311 mil M
| USD 21.1 k | 0.25% |
1,721
-19,182
| -92% | -USD 1.65 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
40
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
USD 1350 M
| USD 19.7 k | 0.23% |
314
-20,969
| -99% | -USD 360 k |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
41
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 18 k | 0.21% |
591
-25,923
| -98% | -USD 743 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
42
abrdn Healthcare Investors
HQH
USD 1159 M
| USD 18 k | 0.21% |
580
-17,546
| -97% | -USD 527 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
43
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
USD 861 M
| USD 18 k | 0.21% |
547
-19,347
| -97% | -USD 581 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
44
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
USD 1087 M
| USD 16.3 k | 0.19% |
225
-16,075
| -99% | -USD 221 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
45
Realty Income
O
USD 53.8 mil M
| USD 16.1 k | 0.19% |
791
-16,316
| -95% | -USD 723 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
46
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 15.8 k | 0.19% |
6,056
-50,816
| -89% | -USD 1.19 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
47
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 15.7 k | 0.19% |
728
-18,700
| -96% | -USD 878 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
BPL
48
Dejó de cotizar
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| USD 15.1 k | 0.18% |
1,142
-8,858
| -89% | -USD 682 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
49
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5195 M
| USD 13.3 k | 0.16% |
621
-4,591
| -88% | -USD 225 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
50
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 12.9 k | 0.15% |
546
-12,360
| -96% | -USD 528 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
MG
APU
Revisión del portafolio de ParenteBeard Wealth Management en T4 2014
Al cierre de T4 2014, ParenteBeard Wealth Management mantenía 126 posiciones valuadas en USD 8.45 M, un 96% menos que los USD 239 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
ParenteBeard Wealth Management registró retiros netos por USD 214 M en T4 2014, cerró 24 posiciones y redujo 93 tenencias. Su salida más destacada fue KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC, una posición estimada en USD 26.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 37% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Bienes raíces y Energía.
Contra la tendencia, ParenteBeard Wealth Management abrió una nueva posición en State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF por valor de USD 202 k.
- La mayor compra de ParenteBeard Wealth Management en T4 2014 fue State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF: 6,930 acciones por un valor de USD 202 k.
- ParenteBeard Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Kinder Morgan durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 550 k.
- La mayor reducción de ParenteBeard Wealth Management durante T4 2014 fue en VEREIT, Inc., con un recorte estimado de USD 23.8 M.
- ParenteBeard Wealth Management cerró por completo su posición en KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC en T4 2014, con una venta estimada de USD 26.4 M.
- Las diez principales posiciones de ParenteBeard Wealth Management representan 73% de su cartera de USD 8.45 M en T4 2014.
- ParenteBeard Wealth Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 24 en T4 2014.
- El valor de la cartera de ParenteBeard Wealth Management cayó 96% frente al trimestre anterior, hasta USD 8.45 M.
Según el Informe 13F de ParenteBeard Wealth Management correspondiente a T4 2014, presentado el 28 ene 2015.