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ParenteBeard Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 8.45 M
Rotación
24.6%
Rendimiento estimado a 1 año
4.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.83%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8.45 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 231 M
(-96%)
Flujo de capital
-USD 214 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2,532.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.13%
Posición
126
Nuevas
7
Aumentadas
2
Reducidas
93
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kinder Morgan
KMI
|
+USD 550 k |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
|
+USD 243 k |
| 3 |
Target
TGT
|
+USD 38.4 k |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 29.1 k |
| 5 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+USD 29 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KMR
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
|
+USD 26.4 M |
| 2 |
VER
VEREIT, Inc.
VER
|
+USD 23.8 M |
| 3 |
MWE
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
|
+USD 11.4 M |
| 4 |
HCT
AMRICAN RLTY CAP HEALTHCARE TRUST INC. COMMON STOCK
HCT
|
+USD 10.8 M |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+USD 10 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 37.18% |
| 2 | Bienes raíces | 21.59% |
| 3 | Energía | 15.69% |
| 4 | Finanzas | 14.21% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
IBM
IBM
USD 233 mil M
| USD 5.49 k | 0.07% |
922
-4,874
| -84% | -USD 775 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
77
M&T Bank
MTB
USD 32 mil M
| USD 5.41 k | 0.06% |
680
-7,333
| -92% | -USD 900 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
78
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 117 mil M
| USD 4.87 k | 0.06% |
395
-4,409
| -92% | -USD 349 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
79
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.4 mil M
| USD 4.85 k | 0.06% |
3,240
-16,508
| -84% | -USD 670 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
80
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.8 mil M
| USD 4.54 k | 0.05% |
+363
| Nuevas | +USD 29.1 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
81
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 78.5 mil M
| USD 4.2 k | 0.05% |
503
-6,829
| -93% | -USD 781 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
82
Aflac
AFL
USD 61.9 mil M
| USD 4.11 k | 0.05% |
502
-8,352
| -94% | -USD 247 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
83
ConocoPhillips
COP
USD 159 mil M
| USD 3.72 k | 0.04% |
257
-4,709
| -95% | -USD 329 k |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
84
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
| USD 3.48 k | 0.04% |
271
-6,131
| -96% | -USD 410 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
85
Walmart Inc
WMT
USD 997 mil M
| USD 3.45 k | 0.04% |
888
-9,453
| -91% | -USD 255 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
86
Omnicom Group
OMC
USD 24.3 mil M
| USD 3.1 k | 0.04% |
+240
| Nuevas | +USD 17.5 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
87
NextEra Energy
NEE
USD 182 mil M
| USD 3.08 k | 0.04% |
1,308
-10,692
| -89% | -USD 270 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
88
Baxter International
BAX
USD 13.7 mil M
| USD 3.03 k | 0.04% |
+409
| Nuevas | +USD 15.9 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
89
Stryker
SYK
USD 124 mil M
| USD 3 k | 0.04% |
283
-5,024
| -95% | -USD 446 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
90
SLB Ltd
SLB
USD 74.4 mil M
| USD 3 k | 0.04% |
256
-3,544
| -93% | -USD 326 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
91
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.7 mil M
| USD 2.76 k | 0.03% |
580
-4,940
| -89% | -USD 260 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
92
Norfolk Southern
NSC
USD 73.2 mil M
| USD 2.56 k | 0.03% |
281
-2,563
| -90% | -USD 281 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
93
Blackrock
BLK
USD 188 mil M
| USD 2.51 k | 0.03% |
899
-1,632
| -64% | -USD 558 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
94
PPG Industries
PPG
USD 27.7 mil M
| USD 2.4 k | 0.03% |
1,110
-3,690
| -77% | -USD 383 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
95
McDonald's
MCD
USD 199 mil M
| USD 2.36 k | 0.03% |
221
-2,370
| -91% | -USD 222 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
96
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14.2 mil M
| USD 2.3 k | 0.03% |
234
-2,021
| -90% | -USD 198 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
97
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 10.4 mil M
| USD 2.17 k | 0.03% |
242
-2,223
| -90% | -USD 265 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
98
Dejó de cotizar
CHUBB CORPORATION
CB
| USD 2.17 k | 0.03% |
224
-2,044
| -90% | -USD 203 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
99
United Parcel Service
UPS
USD 94.5 mil M
| USD 2.13 k | 0.03% |
237
-2,133
| -90% | -USD 225 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
100
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 2.1 k | 0.02% |
315
-1,805
| -85% | -USD 261 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
MG
APU
Revisión del portafolio de ParenteBeard Wealth Management en T4 2014
Al cierre de T4 2014, ParenteBeard Wealth Management mantenía 126 posiciones valuadas en USD 8.45 M, un 96% menos que los USD 239 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
ParenteBeard Wealth Management registró retiros netos por USD 214 M en T4 2014, cerró 24 posiciones y redujo 93 tenencias. Su salida más destacada fue KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC, una posición estimada en USD 26.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 37% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Bienes raíces y Energía.
Contra la tendencia, ParenteBeard Wealth Management abrió una nueva posición en State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF por valor de USD 202 k.
- La mayor compra de ParenteBeard Wealth Management en T4 2014 fue State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF: 6,930 acciones por un valor de USD 202 k.
- ParenteBeard Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Kinder Morgan durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 550 k.
- La mayor reducción de ParenteBeard Wealth Management durante T4 2014 fue en VEREIT, Inc., con un recorte estimado de USD 23.8 M.
- ParenteBeard Wealth Management cerró por completo su posición en KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC en T4 2014, con una venta estimada de USD 26.4 M.
- Las diez principales posiciones de ParenteBeard Wealth Management representan 73% de su cartera de USD 8.45 M en T4 2014.
- ParenteBeard Wealth Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 24 en T4 2014.
- El valor de la cartera de ParenteBeard Wealth Management cayó 96% frente al trimestre anterior, hasta USD 8.45 M.
Según el Informe 13F de ParenteBeard Wealth Management correspondiente a T4 2014, presentado el 28 ene 2015.