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PWM

ParenteBeard Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 8.45 M Rotación 24.6%
Rendimiento estimado a 1 año 4.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.83%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8.45 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 231 M
Flujo de capital
-USD 214 M
Flujo de capital %
-2,532.17%
10 principales posiciones (%)
73.13%
Posición
126
Nuevas
7
Aumentadas
2
Reducidas
93
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
1.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.8 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de KMI
Kinder Morgan
KMI
+USD 550 k
2
icono de IBND
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
+USD 243 k
3
icono de TGT
Target
TGT
+USD 38.4 k
4
icono de BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+USD 29.1 k
5
icono de BKLN
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+USD 29 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
KMR
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
+USD 26.4 M
2
VER
VEREIT, Inc.
VER
+USD 23.8 M
3
MWE
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
+USD 11.4 M
4
HCT
AMRICAN RLTY CAP HEALTHCARE TRUST INC. COMMON STOCK
HCT
+USD 10.8 M
5
icono de MO
Altria Group
MO
+USD 10 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 37.18%
2 Bienes raíces 21.59%
3 Energía 15.69%
4 Finanzas 14.21%
5 Productos básicos de consumo 4.11%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
VER
1
Dejó de cotizar
VEREIT, Inc.
VER
USD 1.81 M 21.4%
3,273
-486,536
-99% -USD 23.8 M
2013 Q2
6 trimestres
NYRT
2
Opción de compra
Dejó de cotizar
New York REIT, Inc.
NYRT
USD 958 k 11.33%
1,014
-91,118
-99% -USD 9.9 M
2014 Q2
2 trimestres
icono de KMI
3
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
USD 735 k 8.7%
31,088
+13,976
+82% +USD 550 k
2013 Q2
6 trimestres
HCT
4
Dejó de cotizar
AMRICAN RLTY CAP HEALTHCARE TRUST INC. COMMON STOCK
HCT
USD 728 k 8.61%
8,661
-949,803
-99% -USD 10.8 M
2014 Q2
2 trimestres
icono de CSQ
5
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
USD 3174 M
USD 534 k 6.32%
6,107
-588,153
-99% -USD 6.79 M
2013 Q2
6 trimestres
icono de AMLP
6
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
USD 501 k 5.93%
1,754
-103,601
-98% -USD 9.39 M
2013 Q2
6 trimestres
icono de CUBI
7
Customers Bancorp
CUBI
USD 2526 M
USD 295 k 3.49%
5,734
-262,714
-98% -USD 4.86 M
2014 Q3
1 trimestre
icono de MO
8
Altria Group
MO
USD 125 mil M
USD 217 k 2.57%
10,683
-205,611
-95% -USD 10 M
2013 Q2
6 trimestres
APU
9
Dejó de cotizar
AmeriGas Partners, L.P.
APU
USD 202 k 2.4%
9,699
-192,613
-95% -USD 8.9 M
2013 Q2
6 trimestres
icono de IBND
10
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
USD 441 M
USD 202 k 2.39%
+6,930
Nuevas +USD 243 k
2014 Q4
0 trimestres
icono de EPD
11
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
USD 201 k 2.38%
7,264
-193,842
-96% -USD 7.17 M
2013 Q2
6 trimestres
icono de CHY
12
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
USD 894 M
USD 200 k 2.37%
2,766
-194,801
-99% -USD 2.75 M
2013 Q2
6 trimestres
MWE
13
Dejó de cotizar
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
USD 176 k 2.08%
11,797
-163,716
-93% -USD 11.4 M
2013 Q2
6 trimestres
icono de SDY
14
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
USD 141 k 1.67%
11,115
-101,391
-90% -USD 7.92 M
2013 Q2
6 trimestres
ULQ
15
Dejó de cotizar
CLAYMORE US CAPITAL MARKETS MICRO-TERM FIXED INCOME ETF
ULQ
USD 109 k 1.28%
5,417
+470
+10% +USD 9.42 k
2014 Q2
2 trimestres
icono de PGX
16
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3618 M
USD 103 k 1.22%
1,517
-109,003
-99% -USD 1.59 M
2013 Q2
6 trimestres
icono de GE
17
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
USD 65.8 k 0.78%
347
-13,117
-97% -USD 1.61 M
2013 Q2
6 trimestres
DCP
18
Dejó de cotizar
DCP Midstream, LP
DCP
USD 54.6 k 0.65%
2,478
-52,059
-95% -USD 2.6 M
2013 Q2
6 trimestres
FMO
19
Dejó de cotizar
Fiduciary/Claymore Energy Infrastructure Fund
FMO
USD 51.2 k 0.61%
267
-9,968
-97% -USD 1.33 M
2013 Q2
6 trimestres
icono de T
20
AT&T
T
USD 161 mil M
USD 50.9 k 0.6%
2,264
-65,772
-97% -USD 1.71 M
2013 Q2
6 trimestres
icono de BKLN
21
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6267 M
USD 49.8 k 0.59%
+1,197
Nuevas +USD 29 k
2014 Q4
0 trimestres
icono de PG
22
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 47.2 k 0.56%
4,300
-42,776
-91% -USD 3.76 M
2013 Q2
6 trimestres
icono de XRAY
23
Dentsply Sirona
XRAY
USD 1708 M
USD 46.6 k 0.55%
2,485
-47,861
-95% -USD 2.44 M
2014 Q3
1 trimestre
EEQ
24
Dejó de cotizar
Enbridge Energy Management Llc
EEQ
USD 43.1 k 0.51%
2,417
-59,872
-96% -USD 1.5 M
2013 Q2
6 trimestres
icono de MPA
25
BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund
MPA
USD 127 M
USD 38 k 0.45%
544
-36,997
-99% -USD 526 k
2013 Q2
6 trimestres
1
2 3 4 5

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APU
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Revisión del portafolio de ParenteBeard Wealth Management en T4 2014

Al cierre de T4 2014, ParenteBeard Wealth Management mantenía 126 posiciones valuadas en USD 8.45 M, un 96% menos que los USD 239 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.

ParenteBeard Wealth Management registró retiros netos por USD 214 M en T4 2014, cerró 24 posiciones y redujo 93 tenencias. Su salida más destacada fue KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC, una posición estimada en USD 26.4 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 37% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Bienes raíces y Energía.

Contra la tendencia, ParenteBeard Wealth Management abrió una nueva posición en State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF por valor de USD 202 k.

  • La mayor compra de ParenteBeard Wealth Management en T4 2014 fue State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF: 6,930 acciones por un valor de USD 202 k.
  • ParenteBeard Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Kinder Morgan durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 550 k.
  • La mayor reducción de ParenteBeard Wealth Management durante T4 2014 fue en VEREIT, Inc., con un recorte estimado de USD 23.8 M.
  • ParenteBeard Wealth Management cerró por completo su posición en KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC en T4 2014, con una venta estimada de USD 26.4 M.
  • Las diez principales posiciones de ParenteBeard Wealth Management representan 73% de su cartera de USD 8.45 M en T4 2014.
  • ParenteBeard Wealth Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 24 en T4 2014.
  • El valor de la cartera de ParenteBeard Wealth Management cayó 96% frente al trimestre anterior, hasta USD 8.45 M.

Según el Informe 13F de ParenteBeard Wealth Management correspondiente a T4 2014, presentado el 28 ene 2015.