¡Ya estamos en !
Descubre más
ParenteBeard Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 8.45 M
Rotación
24.6%
Rendimiento estimado a 1 año
4.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.83%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8.45 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 231 M
(-96%)
Flujo de capital
-USD 214 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2,532.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.13%
Posición
126
Nuevas
7
Aumentadas
2
Reducidas
93
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kinder Morgan
KMI
|
+USD 550 k |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
|
+USD 243 k |
| 3 |
Target
TGT
|
+USD 38.4 k |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 29.1 k |
| 5 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+USD 29 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KMR
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
|
+USD 26.4 M |
| 2 |
VER
VEREIT, Inc.
VER
|
+USD 23.8 M |
| 3 |
MWE
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
|
+USD 11.4 M |
| 4 |
HCT
AMRICAN RLTY CAP HEALTHCARE TRUST INC. COMMON STOCK
HCT
|
+USD 10.8 M |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+USD 10 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 37.18% |
| 2 | Bienes raíces | 21.59% |
| 3 | Energía | 15.69% |
| 4 | Finanzas | 14.21% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 54.9 mil M
| USD 12.7 k | 0.15% |
357
-14,351
| -98% | -USD 301 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
52
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 127 mil M
| USD 12.6 k | 0.15% |
742
-11,829
| -94% | -USD 667 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
53
Oracle
ORCL
USD 373 mil M
| USD 11.7 k | 0.14% |
527
-11,192
| -96% | -USD 455 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
54
Chevron
CVX
USD 411 mil M
| USD 11.6 k | 0.14% |
1,296
-11,803
| -90% | -USD 1.34 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
55
PNC Financial Services
PNC
USD 91.9 mil M
| USD 11.1 k | 0.13% |
1,015
-11,064
| -92% | -USD 959 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
56
Plains All American Pipeline
PAA
USD 16.7 mil M
| USD 10.6 k | 0.13% |
546
-10,095
| -95% | -USD 536 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
57
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.1 mil M
| USD 10 k | 0.12% |
739
-4,360
| -86% | -USD 313 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
58
Comcast
CMCSA
USD 87 mil M
| USD 9.6 k | 0.11% |
1,114
-18,080
| -94% | -USD 495 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
59
American Electric Power
AEP
USD 69.9 mil M
| USD 9.46 k | 0.11% |
575
-8,889
| -94% | -USD 509 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
60
Texas Instruments
TXN
USD 270 mil M
| USD 9.41 k | 0.11% |
503
-8,623
| -94% | -USD 436 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
61
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.1 mil M
| USD 9.28 k | 0.11% |
1,730
-10,730
| -86% | -USD 485 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
62
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 39 mil M
| USD 8.62 k | 0.1% |
698
-16,173
| -96% | -USD 1.27 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
FNFG.PRB
63
Dejó de cotizar
FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP INC. PFD NON CUM SER B FXD/FLT
FNFG.PRB
| USD 8.12 k | 0.1% |
219
-8,975
| -98% | -USD 247 k |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
64
Verizon
VZ
USD 191 mil M
| USD 7.92 k | 0.09% |
371
-9,906
| -96% | -USD 485 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
65
RTX Corp
RTX
USD 265 mil M
| USD 7.92 k | 0.09% |
1,446
-15,985
| -92% | -USD 1.09 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
66
Target
TGT
USD 75.4 mil M
| USD 7.5 k | 0.09% |
+569
| Nuevas | +USD 38.4 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
67
Mercury Insurance
MCY
USD 4583 M
| USD 7.47 k | 0.09% |
423
-7,105
| -94% | -USD 380 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
68
Genuine Parts
GPC
USD 17.3 mil M
| USD 7.43 k | 0.09% |
791
-6,620
| -89% | -USD 649 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
69
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 873 mil M
| USD 7.32 k | 0.09% |
1,515
-5,857
| -79% | -USD 1.19 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
70
BP
BP
USD 115 mil M
| USD 7.08 k | 0.08% |
325
-8,331
| -96% | -USD 280 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
71
American Express
AXP
USD 217 mil M
| USD 7 k | 0.08% |
651
-8,299
| -93% | -USD 744 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
72
Merck
MRK
USD 367 mil M
| USD 6.6 k | 0.08% |
393
-6,318
| -94% | -USD 352 k |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
73
Dejó de cotizar
Paramount Global Class B
PARA
| USD 6.36 k | 0.08% |
352
-6,013
| -94% | -USD 320 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
EEP
74
Dejó de cotizar
Enbridge Energy Partners
EEP
| USD 6.02 k | 0.07% |
240
-5,780
| -96% | -USD 217 k |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
75
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 5.59 k | 0.07% |
350
-7,335
| -95% | -USD 441 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
MG
APU
Revisión del portafolio de ParenteBeard Wealth Management en T4 2014
Al cierre de T4 2014, ParenteBeard Wealth Management mantenía 126 posiciones valuadas en USD 8.45 M, un 96% menos que los USD 239 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
ParenteBeard Wealth Management registró retiros netos por USD 214 M en T4 2014, cerró 24 posiciones y redujo 93 tenencias. Su salida más destacada fue KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC, una posición estimada en USD 26.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 37% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Bienes raíces y Energía.
Contra la tendencia, ParenteBeard Wealth Management abrió una nueva posición en State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF por valor de USD 202 k.
- La mayor compra de ParenteBeard Wealth Management en T4 2014 fue State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF: 6,930 acciones por un valor de USD 202 k.
- ParenteBeard Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Kinder Morgan durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 550 k.
- La mayor reducción de ParenteBeard Wealth Management durante T4 2014 fue en VEREIT, Inc., con un recorte estimado de USD 23.8 M.
- ParenteBeard Wealth Management cerró por completo su posición en KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC en T4 2014, con una venta estimada de USD 26.4 M.
- Las diez principales posiciones de ParenteBeard Wealth Management representan 73% de su cartera de USD 8.45 M en T4 2014.
- ParenteBeard Wealth Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 24 en T4 2014.
- El valor de la cartera de ParenteBeard Wealth Management cayó 96% frente al trimestre anterior, hasta USD 8.45 M.
Según el Informe 13F de ParenteBeard Wealth Management correspondiente a T4 2014, presentado el 28 ene 2015.